易方达中证半导体材料设备主题ETF(半导体材料设备ETF)基金净值查询(159558)

今天最新净值 1.1032 0.0531 4.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9980 0.0413 2.1093% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.3096
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6005亿
最近资产：16.07亿元
基金公司：
基金经理：李栩

近半年易方达中证半导体材料设备主题ETF|半导体材料设备ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)基金累计收益率64.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1051	3.3153	1.1032	3.3096	0.0019	0.17%
2026-09-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1032	3.3096	1.0501	3.1503	0.0531	4.81%
2026-09-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0501	3.1503	1.0181	3.0543	0.0320	3.05%
2026-09-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0181	3.0543	1.0277	3.0831	-0.0096	-0.94%
2026-09-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0277	3.0831	1.0445	3.1335	-0.0168	-1.63%
2026-09-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0445	3.1335	1.0449	3.1347	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0449	3.1347	1.0517	3.1551	-0.0068	-0.65%
2026-09-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0517	3.1551	1.0685	3.2055	-0.0168	-1.60%
2026-09-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0685	3.2055	1.0279	3.0837	0.0406	3.80%
2026-09-04	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0279	3.0837	1.0642	3.1926	-0.0363	-3.53%

2026-09-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0642	3.1926	1.0761	3.2283	-0.0119	-1.11%
2026-09-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0761	3.2283	1.0938	3.2814	-0.0177	-1.64%
2026-09-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0938	3.2814	1.1361	3.4083	-0.0423	-3.87%
2026-08-31	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1361	3.4083	1.1320	3.3960	0.0041	0.36%
2026-08-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1320	3.3960	1.1637	3.4911	-0.0317	-2.80%
2026-08-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1637	3.4911	1.1250	3.3750	0.0387	3.33%
2026-08-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1250	3.3750	1.1081	3.3243	0.0169	1.50%
2026-08-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1081	3.3243	1.1351	3.4053	-0.0270	-2.44%
2026-08-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1351	3.4053	1.1442	3.4326	-0.0091	-0.80%
2026-08-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1442	3.4326	1.1489	3.4467	-0.0047	-0.41%
2026-08-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1489	3.4467	1.1560	3.4680	-0.0071	-0.61%
2026-08-19	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1560	3.4680	1.2493	3.7479	-0.0933	-8.07%
2026-08-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2493	3.7479	1.2229	3.6687	0.0264	2.11%
2026-08-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2229	3.6687	1.1632	3.4896	0.0597	4.88%
2026-08-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1632	3.4896	1.1547	3.4641	0.0085	0.74%

2026-08-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1547	3.4641	1.1873	3.5619	-0.0326	-2.82%
2026-08-12	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1873	3.5619	1.1595	3.4785	0.0278	2.34%
2026-08-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1595	3.4785	1.1937	3.5811	-0.0342	-2.95%
2026-08-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1937	3.5811	1.1561	3.4683	0.0376	3.15%
2026-08-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1561	3.4683	1.1246	3.3738	0.0315	2.72%
2026-08-06	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1246	3.3738	1.0974	3.2922	0.0272	2.42%
2026-08-05	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0974	3.2922	1.0025	3.0075	0.0949	8.65%
2026-08-04	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0025	3.0075	0.9540	2.8620	0.0485	4.84%
2026-08-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	0.9540	2.8620	1.0468	3.1404	-0.0928	-9.73%
2026-07-31	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0468	3.1404	1.0254	3.0762	0.0214	2.04%
2026-07-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0254	3.0762	1.1036	3.3108	-0.0782	-7.63%
2026-07-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1036	3.3108	1.1280	3.3840	-0.0244	-2.21%
2026-07-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1280	3.3840	1.2026	3.6078	-0.0746	-6.61%
2026-07-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2026	3.6078	1.1616	3.4848	0.0410	3.41%
2026-07-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1616	3.4848	1.1277	3.3831	0.0339	2.92%
2026-07-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1277	3.3831	1.1750	3.5250	-0.0473	-4.19%
2026-07-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1750	3.5250	1.1946	3.5838	-0.0196	-1.67%
2026-07-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1946	3.5838	1.0355	3.1065	0.1591	13.32%
2026-07-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0355	3.1065	1.0989	3.2967	-0.0634	-6.12%
2026-07-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.0989	3.2967	1.1703	3.5109	-0.0714	-6.50%
2026-07-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.1703	3.5109	1.2619	3.7857	-0.0916	-7.83%
2026-07-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.2619	3.7857	1.3463	4.0389	-0.0844	-6.69%
2026-07-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.3463	4.0389	1.3499	4.0497	-0.0036	-0.27%
2026-07-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.3499	4.0497	1.4177	4.2531	-0.0678	-5.02%
2026-07-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.4177	4.2531	1.5213	4.5639	-0.1036	-7.31%
2026-07-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.5213	4.5639	1.3861	4.1583	0.1352	8.89%
2026-07-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.3861	4.1583	4.0970	4.0970	-2.7109	-195.58%
2026-07-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.0970	4.0970	4.0294	4.0294	0.0676	1.65%
2026-07-06	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.0294	4.0294	4.0680	4.0680	-0.0386	-0.95%
2026-07-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.0680	4.0680	4.1969	4.1969	-0.1289	-3.17%
2026-07-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.1969	4.1969	4.6233	4.6233	-0.4264	-10.16%
2026-07-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.6233	4.6233	4.5901	4.5901	0.0332	0.72%
2026-06-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.5901	4.5901	4.4701	4.4701	0.1200	2.61%
2026-06-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.4701	4.4701	4.1346	4.1346	0.3355	7.51%
2026-06-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	4.1346	4.1346	3.9899	3.9899	0.1447	3.50%
2026-06-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.9899	3.9899	3.8759	3.8759	0.1140	2.86%
2026-06-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.8759	3.8759	3.6790	3.6790	0.1969	5.08%
2026-06-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.6790	3.6790	3.6774	3.6774	0.0016	0.04%
2026-06-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.6774	3.6774	3.5671	3.5671	0.1103	3.00%
2026-06-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.5671	3.5671	3.5106	3.5106	0.0565	1.58%
2026-06-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.5106	3.5106	3.2713	3.2713	0.2393	6.82%
2026-06-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.2713	3.2713	3.2532	3.2532	0.0181	0.56%
2026-06-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.2532	3.2532	3.1123	3.1123	0.1409	4.33%
2026-06-12	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.1123	3.1123	3.1812	3.1812	-0.0689	-2.21%
2026-06-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.1812	3.1812	3.0240	3.0240	0.1572	4.94%
2026-06-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.0240	3.0240	2.9517	2.9517	0.0723	2.39%
2026-06-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.9517	2.9517	2.7369	2.7369	0.2148	7.28%
2026-06-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.7369	2.7369	2.8240	2.8240	-0.0871	-3.18%
2026-06-05	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.8240	2.8240	2.9136	2.9136	-0.0896	-3.17%
2026-06-04	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.9136	2.9136	2.8059	2.8059	0.1077	3.70%
2026-06-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.8059	2.8059	2.7353	2.7353	0.0706	2.52%
2026-06-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.7353	2.7353	2.6869	2.6869	0.0484	1.77%
2026-06-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.6869	2.6869	2.8369	2.8369	-0.1500	-5.58%
2026-05-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.8369	2.8369	3.0068	3.0068	-0.1699	-5.99%
2026-05-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.0068	3.0068	2.9650	2.9650	0.0418	1.39%
2026-05-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.9650	2.9650	3.0752	3.0752	-0.1102	-3.72%
2026-05-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.0752	3.0752	3.1691	3.1691	-0.0939	-3.05%
2026-05-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.1691	3.1691	3.0033	3.0033	0.1658	5.23%
2026-05-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.0033	3.0033	2.9730	2.9730	0.0303	1.01%
2026-05-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.9730	2.9730	3.1358	3.1358	-0.1628	-5.48%
2026-05-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	3.1358	3.1358	2.9664	2.9664	0.1694	5.40%
2026-05-19	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.9664	2.9664	2.8213	2.8213	0.1451	4.89%
2026-05-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.8213	2.8213	2.7958	2.7958	0.0255	0.91%
2026-05-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.7958	2.7958	2.6789	2.6789	0.1169	4.18%
2026-05-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.6789	2.6789	2.7354	2.7354	-0.0565	-2.11%
2026-05-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.7354	2.7354	2.6337	2.6337	0.1017	3.72%
2026-05-12	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.6337	2.6337	2.5780	2.5780	0.0557	2.11%
2026-05-11	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.5780	2.5780	2.4122	2.4122	0.1658	6.43%
2026-05-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.4122	2.4122	2.4637	2.4637	-0.0515	-2.13%
2026-04-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.3562	2.3562	2.2807	2.2807	0.0755	3.20%
2026-04-29	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.2807	2.2807	2.2891	2.2891	-0.0084	-0.37%
2026-04-28	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.2891	2.2891	2.2902	2.2902	-0.0011	-0.05%
2026-04-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.2902	2.2902	2.1572	2.1572	0.1330	5.81%
2026-04-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1572	2.1572	2.1403	2.1403	0.0169	0.79%
2026-04-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1403	2.1403	2.1642	2.1642	-0.0239	-1.12%
2026-04-22	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1642	2.1642	2.0982	2.0982	0.0660	3.05%
2026-04-21	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0982	2.0982	2.1270	2.1270	-0.0288	-1.37%
2026-04-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1270	2.1270	2.1074	2.1074	0.0196	0.93%
2026-04-17	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1074	2.1074	2.1047	2.1047	0.0027	0.13%
2026-04-16	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1047	2.1047	2.0753	2.0753	0.0294	1.40%
2026-04-15	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0753	2.0753	2.1132	2.1132	-0.0379	-1.83%
2026-04-14	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.1132	2.1132	2.0477	2.0477	0.0655	3.10%
2026-04-13	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0477	2.0477	2.0732	2.0732	-0.0255	-1.25%
2026-04-10	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0732	2.0732	2.0502	2.0502	0.0230	1.11%
2026-04-09	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0502	2.0502	2.0310	2.0310	0.0192	0.94%
2026-04-08	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0310	2.0310	1.8890	1.8890	0.1420	6.99%
2026-04-07	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.8890	1.8890	1.8794	1.8794	0.0096	0.51%
2026-04-03	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.8794	1.8794	1.8820	1.8820	-0.0026	-0.14%
2026-04-02	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.8820	1.8820	1.9514	1.9514	-0.0694	-3.69%
2026-04-01	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9514	1.9514	1.9151	1.9151	0.0363	1.86%
2026-03-31	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9151	1.9151	1.9921	1.9921	-0.0770	-4.02%
2026-03-30	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9921	1.9921	1.9429	1.9429	0.0492	2.47%
2026-03-27	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9429	1.9429	1.8994	1.8994	0.0435	2.24%
2026-03-26	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.8994	1.8994	1.9420	1.9420	-0.0426	-2.24%
2026-03-25	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9420	1.9420	1.8873	1.8873	0.0547	2.82%
2026-03-24	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.8873	1.8873	1.8549	1.8549	0.0324	1.72%
2026-03-23	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.8549	1.8549	1.9449	1.9449	-0.0900	-4.85%
2026-03-20	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9449	1.9449	1.9557	1.9557	-0.0108	-0.55%
2026-03-19	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.9557	1.9557	2.0035	2.0035	-0.0478	-2.44%
2026-03-18	159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	2.0035	2.0035	1.9567	1.9567	0.0468	2.34%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%