景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159400)

今天最新净值 101.3539 -0.0015 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0247
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：50.03亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：张晓南陈健宾

近一月景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF(159400)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3740	1.0249	101.3539	1.0247	0.0201	0.02%
2026-09-15	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3539	1.0247	101.3554	1.0247	-0.0015	0.00%
2026-09-14	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3554	1.0247	101.3411	1.0246	0.0143	0.01%
2026-09-11	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3411	1.0246	101.3298	1.0245	0.0113	0.01%
2026-09-10	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3298	1.0245	101.3240	1.0244	0.0058	0.01%
2026-09-09	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3240	1.0244	101.3193	1.0244	0.0047	0.00%
2026-09-08	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3193	1.0244	101.3068	1.0242	0.0125	0.01%
2026-09-07	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.3068	1.0242	101.2867	1.0240	0.0201	0.02%
2026-09-04	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2867	1.0240	101.2724	1.0239	0.0143	0.01%
2026-09-03	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2724	1.0239	101.2680	1.0239	0.0044	0.00%

2026-09-02	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2680	1.0239	101.2589	1.0238	0.0091	0.01%
2026-09-01	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2589	1.0238	101.2473	1.0237	0.0116	0.01%
2026-08-31	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2473	1.0237	101.2486	1.0237	-0.0013	0.00%
2026-08-28	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2486	1.0237	101.2484	1.0237	0.0002	0.00%
2026-08-27	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2484	1.0237	101.2529	1.0237	-0.0045	0.00%
2026-08-26	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2529	1.0237	101.2471	1.0237	0.0058	0.01%
2026-08-25	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2471	1.0237	101.2429	1.0236	0.0042	0.00%
2026-08-24	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2429	1.0236	101.2243	1.0234	0.0186	0.02%
2026-08-21	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2243	1.0234	101.2223	1.0234	0.0020	0.00%
2026-08-20	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2223	1.0234	101.2197	1.0234	0.0026	0.00%
2026-08-19	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2197	1.0234	101.2055	1.0232	0.0142	0.01%
2026-08-18	159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	101.2055	1.0232	101.1783	1.0230	0.0272	0.03%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%