景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159400)
今天最新净值
101.3539
-0.0015 0.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0247
- 成立日期：2025-07-10
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：50.03亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：张晓南 陈健宾
近一月景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
近一月,景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF(159400)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3740 |
1.0249 |
101.3539 |
1.0247 |
0.0201 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3539 |
1.0247 |
101.3554 |
1.0247 |
-0.0015 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3554 |
1.0247 |
101.3411 |
1.0246 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3411 |
1.0246 |
101.3298 |
1.0245 |
0.0113 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3298 |
1.0245 |
101.3240 |
1.0244 |
0.0058 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3240 |
1.0244 |
101.3193 |
1.0244 |
0.0047 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3193 |
1.0244 |
101.3068 |
1.0242 |
0.0125 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.3068 |
1.0242 |
101.2867 |
1.0240 |
0.0201 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2867 |
1.0240 |
101.2724 |
1.0239 |
0.0143 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2724 |
1.0239 |
101.2680 |
1.0239 |
0.0044 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2680 |
1.0239 |
101.2589 |
1.0238 |
0.0091 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2589 |
1.0238 |
101.2473 |
1.0237 |
0.0116 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2473 |
1.0237 |
101.2486 |
1.0237 |
-0.0013 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2486 |
1.0237 |
101.2484 |
1.0237 |
0.0002 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2484 |
1.0237 |
101.2529 |
1.0237 |
-0.0045 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2529 |
1.0237 |
101.2471 |
1.0237 |
0.0058 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2471 |
1.0237 |
101.2429 |
1.0236 |
0.0042 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2429 |
1.0236 |
101.2243 |
1.0234 |
0.0186 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2243 |
1.0234 |
101.2223 |
1.0234 |
0.0020 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2223 |
1.0234 |
101.2197 |
1.0234 |
0.0026 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2197 |
1.0234 |
101.2055 |
1.0232 |
0.0142 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.2055 |
1.0232 |
101.1783 |
1.0230 |
0.0272 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
159400 |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF |
101.1783 |
1.0230 |
101.1623 |
1.0228 |
0.0160 |
0.02% |
