中证500ETF基金基金净值查询(159337)
今天最新净值
1.7367
-0.0023 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7991
0.0020 0.1097%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7367
- 成立日期：2024-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：5.85亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：吴逸
近一月,中证500ETF基金(159337)基金累计收益率-4.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7646 |
1.7646 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0279 |
1.58% |
| 2026-09-15 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7367 |
1.7367 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7390 |
1.7390 |
1.7408 |
1.7408 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7408 |
1.7408 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0309 |
-1.78% |
| 2026-09-10 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7717 |
1.7717 |
1.7826 |
1.7826 |
-0.0109 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7826 |
1.7826 |
1.7831 |
1.7831 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7831 |
1.7831 |
1.7807 |
1.7807 |
0.0024 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7807 |
1.7807 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0245 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7562 |
1.7562 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0235 |
-1.34% |
| 2026-09-03 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7797 |
1.7797 |
1.7737 |
1.7737 |
0.0060 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7737 |
1.7737 |
1.8029 |
1.8029 |
-0.0292 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.8029 |
1.8029 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0210 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.8239 |
1.8239 |
1.8109 |
1.8109 |
0.0130 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.8109 |
1.8109 |
1.8227 |
1.8227 |
-0.0118 |
-0.65% |
| 2026-08-27 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.8227 |
1.8227 |
1.7825 |
1.7825 |
0.0402 |
2.21% |
| 2026-08-26 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7825 |
1.7825 |
1.7686 |
1.7686 |
0.0139 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7686 |
1.7686 |
1.7693 |
1.7693 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7693 |
1.7693 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0313 |
-1.77% |
| 2026-08-21 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.8006 |
1.8006 |
1.7997 |
1.7997 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7997 |
1.7997 |
1.7845 |
1.7845 |
0.0152 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.7845 |
1.7845 |
1.8715 |
1.8715 |
-0.0870 |
-4.88% |
| 2026-08-18 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.8715 |
1.8715 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
159337 |
中证500ETF基金 |
1.8714 |
1.8714 |
1.8276 |
1.8276 |
0.0438 |
2.34% |
