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中证500ETF基金 - 基金主页(代码:159337)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7367 -0.0023 -0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7991 0.0020 0.1097% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7367
成立日期：2024-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.85亿元
基金公司：东财基金
基金经理：吴逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.83%	-2.60%	-4.97%	-9.00%	9.23%	73.91%	-	84.68%
同类排名	1321/4773	2638/5462	2921/5421	3060/5209	1111/4366	898/2954		-

中证500ETF基金(159337)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7646	1.58%
2026-09-15	1.7367	-0.13%
2026-09-14	1.7390	-0.10%
2026-09-11	1.7408	-1.78%
2026-09-10	1.7717	-0.61%
2026-09-09	1.7826	-0.03%

中证500ETF基金重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.66%	3.60%
300604	长川科技	0.0000	1.32%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.30%	8.92%
688347	华虹宏力	0.0000	1.20%	4.17%
688120	华海清科	0.0000	1.11%	1.51%
002281	光迅科技	0.0000	1.09%	1.09%
002008	大族激光	0.0000	1.08%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.02%	-0.52%
300136	信维通信	0.0000	1.01%	0.91%
688361	中科飞测	0.0000	0.91%	1.86%

中证500ETF基金(159337)基金档案

基金代码	159337	基金简称	中证500ETF基金	基金全称
发行日期	2024-08-14~2024-08-28	成立日期	2024-09-02	基金类型	指数型-股票
基金经理	吴逸	基金托管人		基金公司	东财基金
最近资产	5.85亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东财基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	4.5833	4.39%
东财通信C	4.5076	4.39%
东财数字经济混合发起式A	2.7353	4.31%
东财数字经济混合发起式C	2.6389	4.30%
东财中证芯片ETF发起式联接A	1.5601	4.18%
东财中证芯片ETF发起式联接C	1.5292	4.18%
科创50ETF东财	1.5531	3.95%
东财上证科创50ETF联接A	1.1143	3.87%
东财上证科创50ETF联接C	1.1127	3.87%
科综东财	1.5992	3.43%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%