广发恒指港股通ETF(恒生ETF港股通)基金净值查询(159312)

今天最新净值 1.1620 -0.0120 -1.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2331 0.0066 0.5369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：2024-10-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.53亿元
基金公司：广发基金
基金经理：罗国庆

近一月广发恒指港股通ETF|恒生ETF港股通基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发恒指港股通ETF(159312)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159312	广发恒指港股通ETF	1.1630	1.1630	1.1620	1.1620	0.0010	0.09%
2026-09-15	159312	广发恒指港股通ETF	1.1620	1.1620	1.1740	1.1740	-0.0120	-1.03%
2026-09-14	159312	广发恒指港股通ETF	1.1740	1.1740	1.1695	1.1695	0.0045	0.38%
2026-09-11	159312	广发恒指港股通ETF	1.1695	1.1695	1.1768	1.1768	-0.0073	-0.62%
2026-09-10	159312	广发恒指港股通ETF	1.1768	1.1768	1.1901	1.1901	-0.0133	-1.13%
2026-09-09	159312	广发恒指港股通ETF	1.1901	1.1901	1.1930	1.1930	-0.0029	-0.24%
2026-09-08	159312	广发恒指港股通ETF	1.1930	1.1930	1.1972	1.1972	-0.0042	-0.35%
2026-09-07	159312	广发恒指港股通ETF	1.1972	1.1972	1.2081	1.2081	-0.0109	-0.91%
2026-09-04	159312	广发恒指港股通ETF	1.2081	1.2081	1.1886	1.1886	0.0195	1.61%
2026-09-03	159312	广发恒指港股通ETF	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%

2026-09-02	159312	广发恒指港股通ETF	1.1925	1.1925	1.1923	1.1923	0.0002	0.02%
2026-09-01	159312	广发恒指港股通ETF	1.1923	1.1923	1.2015	1.2015	-0.0092	-0.77%
2026-08-31	159312	广发恒指港股通ETF	1.2015	1.2015	1.2030	1.2030	-0.0015	-0.12%
2026-08-28	159312	广发恒指港股通ETF	1.2030	1.2030	1.2023	1.2023	0.0007	0.06%
2026-08-27	159312	广发恒指港股通ETF	1.2023	1.2023	1.2069	1.2069	-0.0046	-0.38%
2026-08-26	159312	广发恒指港股通ETF	1.2069	1.2069	1.2008	1.2008	0.0061	0.51%
2026-08-25	159312	广发恒指港股通ETF	1.2008	1.2008	1.2001	1.2001	0.0007	0.06%
2026-08-24	159312	广发恒指港股通ETF	1.2001	1.2001	1.2212	1.2212	-0.0211	-1.76%
2026-08-21	159312	广发恒指港股通ETF	1.2212	1.2212	1.2078	1.2078	0.0134	1.10%
2026-08-20	159312	广发恒指港股通ETF	1.2078	1.2078	1.1995	1.1995	0.0083	0.69%
2026-08-19	159312	广发恒指港股通ETF	1.1995	1.1995	1.1983	1.1983	0.0012	0.10%
2026-08-18	159312	广发恒指港股通ETF	1.1983	1.1983	1.1968	1.1968	0.0015	0.13%
2026-08-17	159312	广发恒指港股通ETF	1.1968	1.1968	1.1818	1.1818	0.0150	1.25%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%