华夏国证自由现金流ETF基金净值查询(159201)
今天最新净值
1.1795
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3548
-0.0041 -0.3052%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1795
- 成立日期：2025-02-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：85.96亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月,华夏国证自由现金流ETF(159201)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1704 |
1.1704 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1795 |
1.1795 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1802 |
1.1802 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1934 |
1.1934 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1993 |
1.1993 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0090 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1903 |
1.1903 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0088 |
0.74% |
| 2026-09-07 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1815 |
1.1815 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1863 |
1.1863 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0073 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1790 |
1.1790 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1767 |
1.1767 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0203 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1970 |
1.1970 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1969 |
1.1969 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1952 |
1.1952 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0077 |
0.65% |
| 2026-08-27 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1875 |
1.1875 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1865 |
1.1865 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0040 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1825 |
1.1825 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1808 |
1.1808 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1799 |
1.1799 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1823 |
1.1823 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1769 |
1.1769 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0100 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1869 |
1.1869 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
159201 |
华夏国证自由现金流ETF |
1.1823 |
1.1823 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0105 |
0.89% |
