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富国强回报定开债C(富国强回报C)基金净值查询(100073)

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今天最新净值 1.8025 0.0003 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9775
  • 成立日期：2013-01-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：16.016亿份
  • 最近份额：7.2428亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：黄纪亮
今年以来富国强回报定开债C|富国强回报C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国强回报定开债C(100073)基金累计收益率3.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 100073 富国强回报定开债C 1.8027 1.9777 1.8025 1.9775 0.0002 0.01%
2026-09-16 100073 富国强回报定开债C 1.8025 1.9775 1.8022 1.9772 0.0003 0.02%
2026-09-15 100073 富国强回报定开债C 1.8022 1.9772 1.8018 1.9768 0.0004 0.02%
2026-09-14 100073 富国强回报定开债C 1.8018 1.9768 1.8017 1.9767 0.0001 0.01%
2026-09-11 100073 富国强回报定开债C 1.8017 1.9767 1.8017 1.9767 0.0000 0.00%
2026-09-10 100073 富国强回报定开债C 1.8017 1.9767 1.8016 1.9766 0.0001 0.01%
2026-09-09 100073 富国强回报定开债C 1.8016 1.9766 1.8015 1.9765 0.0001 0.01%
2026-09-08 100073 富国强回报定开债C 1.8015 1.9765 1.8014 1.9764 0.0001 0.01%
2026-09-07 100073 富国强回报定开债C 1.8014 1.9764 1.8009 1.9759 0.0005 0.03%
2026-09-04 100073 富国强回报定开债C 1.8009 1.9759 1.8007 1.9757 0.0002 0.01%
2026-09-03 100073 富国强回报定开债C 1.8007 1.9757 1.8001 1.9751 0.0006 0.03%
2026-09-02 100073 富国强回报定开债C 1.8001 1.9751 1.8002 1.9752 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 100073 富国强回报定开债C 1.8002 1.9752 1.7997 1.9747 0.0005 0.03%
2026-08-31 100073 富国强回报定开债C 1.7997 1.9747 1.7995 1.9745 0.0002 0.01%
2026-08-28 100073 富国强回报定开债C 1.7995 1.9745 1.7997 1.9747 -0.0002 -0.01%
2026-08-27 100073 富国强回报定开债C 1.7997 1.9747 1.8001 1.9751 -0.0004 -0.02%
2026-08-26 100073 富国强回报定开债C 1.8001 1.9751 1.8001 1.9751 0.0000 0.00%
2026-08-25 100073 富国强回报定开债C 1.8001 1.9751 1.8000 1.9750 0.0001 0.01%
2026-08-24 100073 富国强回报定开债C 1.8000 1.9750 1.7993 1.9743 0.0007 0.04%
2026-08-21 100073 富国强回报定开债C 1.7993 1.9743 1.7996 1.9746 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 100073 富国强回报定开债C 1.7996 1.9746 1.7997 1.9747 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 100073 富国强回报定开债C 1.7997 1.9747 1.8000 1.9750 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 100073 富国强回报定开债C 1.8000 1.9750 1.7993 1.9743 0.0007 0.04%
2026-08-17 100073 富国强回报定开债C 1.7993 1.9743 1.7989 1.9739 0.0004 0.02%
2026-08-14 100073 富国强回报定开债C 1.7989 1.9739 1.7986 1.9736 0.0003 0.02%
2026-08-13 100073 富国强回报定开债C 1.7986 1.9736 1.7980 1.9730 0.0006 0.03%
2026-08-12 100073 富国强回报定开债C 1.7980 1.9730 1.7978 1.9728 0.0002 0.01%
2026-08-11 100073 富国强回报定开债C 1.7978 1.9728 1.7977 1.9727 0.0001 0.01%
2026-08-10 100073 富国强回报定开债C 1.7977 1.9727 1.7968 1.9718 0.0009 0.05%
2026-08-07 100073 富国强回报定开债C 1.7968 1.9718 1.7964 1.9714 0.0004 0.02%
2026-08-06 100073 富国强回报定开债C 1.7964 1.9714 1.7962 1.9712 0.0002 0.01%
2026-08-05 100073 富国强回报定开债C 1.7962 1.9712 1.7961 1.9711 0.0001 0.01%
2026-08-04 100073 富国强回报定开债C 1.7961 1.9711 1.7957 1.9707 0.0004 0.02%
2026-08-03 100073 富国强回报定开债C 1.7957 1.9707 1.7954 1.9704 0.0003 0.02%
2026-07-31 100073 富国强回报定开债C 1.7954 1.9704 1.7951 1.9701 0.0003 0.02%
2026-07-30 100073 富国强回报定开债C 1.7951 1.9701 1.7950 1.9700 0.0001 0.01%
2026-07-29 100073 富国强回报定开债C 1.7950 1.9700 1.7951 1.9701 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 100073 富国强回报定开债C 1.7951 1.9701 1.7952 1.9702 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 100073 富国强回报定开债C 1.7952 1.9702 1.7952 1.9702 0.0000 0.00%
2026-07-24 100073 富国强回报定开债C 1.7952 1.9702 1.7949 1.9699 0.0003 0.02%
2026-07-23 100073 富国强回报定开债C 1.7949 1.9699 1.7947 1.9697 0.0002 0.01%
2026-07-22 100073 富国强回报定开债C 1.7947 1.9697 1.7944 1.9694 0.0003 0.02%
2026-07-21 100073 富国强回报定开债C 1.7944 1.9694 1.7943 1.9693 0.0001 0.01%
2026-07-20 100073 富国强回报定开债C 1.7943 1.9693 1.7940 1.9690 0.0003 0.02%
2026-07-17 100073 富国强回报定开债C 1.7940 1.9690 1.7938 1.9688 0.0002 0.01%
2026-07-16 100073 富国强回报定开债C 1.7938 1.9688 1.7938 1.9688 0.0000 0.00%
2026-07-15 100073 富国强回报定开债C 1.7938 1.9688 1.7936 1.9686 0.0002 0.01%
2026-07-14 100073 富国强回报定开债C 1.7936 1.9686 1.7933 1.9683 0.0003 0.02%
2026-07-13 100073 富国强回报定开债C 1.7933 1.9683 1.7932 1.9682 0.0001 0.01%
2026-07-10 100073 富国强回报定开债C 1.7932 1.9682 1.7929 1.9679 0.0003 0.02%
2026-07-09 100073 富国强回报定开债C 1.7929 1.9679 1.7929 1.9679 0.0000 0.00%
2026-07-08 100073 富国强回报定开债C 1.7929 1.9679 1.7926 1.9676 0.0003 0.02%
2026-07-07 100073 富国强回报定开债C 1.7926 1.9676 1.7925 1.9675 0.0001 0.01%
2026-07-06 100073 富国强回报定开债C 1.7925 1.9675 1.7919 1.9669 0.0006 0.03%
2026-07-03 100073 富国强回报定开债C 1.7919 1.9669 1.7919 1.9669 0.0000 0.00%
2026-07-02 100073 富国强回报定开债C 1.7919 1.9669 1.7916 1.9666 0.0003 0.02%
2026-07-01 100073 富国强回报定开债C 1.7916 1.9666 1.7924 1.9674 -0.0008 -0.04%
2026-06-30 100073 富国强回报定开债C 1.7924 1.9674 1.7923 1.9673 0.0001 0.01%
2026-06-29 100073 富国强回报定开债C 1.7923 1.9673 1.7917 1.9667 0.0006 0.03%
2026-06-26 100073 富国强回报定开债C 1.7917 1.9667 1.7914 1.9664 0.0003 0.02%
2026-06-25 100073 富国强回报定开债C 1.7914 1.9664 1.7907 1.9657 0.0007 0.04%
2026-06-24 100073 富国强回报定开债C 1.7907 1.9657 1.7904 1.9654 0.0003 0.02%
2026-06-23 100073 富国强回报定开债C 1.7904 1.9654 1.7910 1.9660 -0.0006 -0.03%
2026-06-22 100073 富国强回报定开债C 1.7910 1.9660 1.7908 1.9658 0.0002 0.01%
2026-06-18 100073 富国强回报定开债C 1.7908 1.9658 1.7902 1.9652 0.0006 0.03%
2026-06-17 100073 富国强回报定开债C 1.7902 1.9652 1.7896 1.9646 0.0006 0.03%
2026-06-16 100073 富国强回报定开债C 1.7896 1.9646 1.7886 1.9636 0.0010 0.06%
2026-06-15 100073 富国强回报定开债C 1.7886 1.9636 1.7880 1.9630 0.0006 0.03%
2026-06-12 100073 富国强回报定开债C 1.7880 1.9630 1.7881 1.9631 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 100073 富国强回报定开债C 1.7881 1.9631 1.7896 1.9646 -0.0015 -0.08%
2026-06-10 100073 富国强回报定开债C 1.7896 1.9646 1.7905 1.9655 -0.0009 -0.05%
2026-06-09 100073 富国强回报定开债C 1.7905 1.9655 1.7913 1.9663 -0.0008 -0.04%
2026-06-08 100073 富国强回报定开债C 1.7913 1.9663 1.7919 1.9669 -0.0006 -0.03%
2026-06-05 100073 富国强回报定开债C 1.7919 1.9669 1.7921 1.9671 -0.0002 -0.01%
2026-06-04 100073 富国强回报定开债C 1.7921 1.9671 1.7917 1.9667 0.0004 0.02%
2026-06-03 100073 富国强回报定开债C 1.7917 1.9667 1.7915 1.9665 0.0002 0.01%
2026-06-02 100073 富国强回报定开债C 1.7915 1.9665 1.7911 1.9661 0.0004 0.02%
2026-06-01 100073 富国强回报定开债C 1.7911 1.9661 1.7903 1.9653 0.0008 0.04%
2026-05-29 100073 富国强回报定开债C 1.7903 1.9653 1.7899 1.9649 0.0004 0.02%
2026-05-28 100073 富国强回报定开债C 1.7899 1.9649 1.7892 1.9642 0.0007 0.04%
2026-05-27 100073 富国强回报定开债C 1.7892 1.9642 1.7883 1.9633 0.0009 0.05%
2026-05-26 100073 富国强回报定开债C 1.7883 1.9633 1.7876 1.9626 0.0007 0.04%
2026-05-25 100073 富国强回报定开债C 1.7876 1.9626 1.7869 1.9619 0.0007 0.04%
2026-05-22 100073 富国强回报定开债C 1.7869 1.9619 1.7868 1.9618 0.0001 0.01%
2026-05-21 100073 富国强回报定开债C 1.7868 1.9618 1.7868 1.9618 0.0000 0.00%
2026-05-20 100073 富国强回报定开债C 1.7868 1.9618 1.7861 1.9611 0.0007 0.04%
2026-05-19 100073 富国强回报定开债C 1.7861 1.9611 1.7852 1.9602 0.0009 0.05%
2026-05-18 100073 富国强回报定开债C 1.7852 1.9602 1.7846 1.9596 0.0006 0.03%
2026-05-15 100073 富国强回报定开债C 1.7846 1.9596 1.7842 1.9592 0.0004 0.02%
2026-05-14 100073 富国强回报定开债C 1.7842 1.9592 1.7840 1.9590 0.0002 0.01%
2026-05-13 100073 富国强回报定开债C 1.7840 1.9590 1.7831 1.9581 0.0009 0.05%
2026-05-12 100073 富国强回报定开债C 1.7831 1.9581 1.7824 1.9574 0.0007 0.04%
2026-05-11 100073 富国强回报定开债C 1.7824 1.9574 1.7816 1.9566 0.0008 0.04%
2026-05-08 100073 富国强回报定开债C 1.7816 1.9566 1.7812 1.9562 0.0004 0.02%
2026-04-30 100073 富国强回报定开债C 1.7817 1.9567 1.7818 1.9568 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 100073 富国强回报定开债C 1.7818 1.9568 1.7811 1.9561 0.0007 0.04%
2026-04-28 100073 富国强回报定开债C 1.7811 1.9561 1.7803 1.9553 0.0008 0.04%
2026-04-27 100073 富国强回报定开债C 1.7803 1.9553 1.7810 1.9560 -0.0007 -0.04%
2026-04-24 100073 富国强回报定开债C 1.7810 1.9560 1.7814 1.9564 -0.0004 -0.02%
2026-04-23 100073 富国强回报定开债C 1.7814 1.9564 1.7815 1.9565 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 100073 富国强回报定开债C 1.7815 1.9565 1.7808 1.9558 0.0007 0.04%
2026-04-21 100073 富国强回报定开债C 1.7808 1.9558 1.7803 1.9553 0.0005 0.03%
2026-04-20 100073 富国强回报定开债C 1.7803 1.9553 1.7795 1.9545 0.0008 0.04%
2026-04-17 100073 富国强回报定开债C 1.7795 1.9545 1.7786 1.9536 0.0009 0.05%
2026-04-16 100073 富国强回报定开债C 1.7786 1.9536 1.7785 1.9535 0.0001 0.01%
2026-04-15 100073 富国强回报定开债C 1.7785 1.9535 1.7782 1.9532 0.0003 0.02%
2026-04-14 100073 富国强回报定开债C 1.7782 1.9532 1.7774 1.9524 0.0008 0.05%
2026-04-13 100073 富国强回报定开债C 1.7774 1.9524 1.7767 1.9517 0.0007 0.04%
2026-04-10 100073 富国强回报定开债C 1.7767 1.9517 1.7764 1.9514 0.0003 0.02%
2026-04-09 100073 富国强回报定开债C 1.7764 1.9514 1.7761 1.9511 0.0003 0.02%
2026-04-08 100073 富国强回报定开债C 1.7761 1.9511 1.7756 1.9506 0.0005 0.03%
2026-04-07 100073 富国强回报定开债C 1.7756 1.9506 1.7740 1.9490 0.0016 0.09%
2026-04-03 100073 富国强回报定开债C 1.7740 1.9490 1.7729 1.9479 0.0011 0.06%
2026-04-02 100073 富国强回报定开债C 1.7729 1.9479 1.7724 1.9474 0.0005 0.03%
2026-04-01 100073 富国强回报定开债C 1.7724 1.9474 1.7724 1.9474 0.0000 0.00%
2026-03-31 100073 富国强回报定开债C 1.7724 1.9474 1.7718 1.9468 0.0006 0.03%
2026-03-30 100073 富国强回报定开债C 1.7718 1.9468 1.7707 1.9457 0.0011 0.06%
2026-03-27 100073 富国强回报定开债C 1.7707 1.9457 1.7701 1.9451 0.0006 0.03%
2026-03-26 100073 富国强回报定开债C 1.7701 1.9451 1.7693 1.9443 0.0008 0.05%
2026-03-25 100073 富国强回报定开债C 1.7693 1.9443 1.7686 1.9436 0.0007 0.04%
2026-03-24 100073 富国强回报定开债C 1.7686 1.9436 1.7678 1.9428 0.0008 0.05%
2026-03-23 100073 富国强回报定开债C 1.7678 1.9428 1.7682 1.9432 -0.0004 -0.02%
2026-03-20 100073 富国强回报定开债C 1.7682 1.9432 1.7678 1.9428 0.0004 0.02%
2026-03-19 100073 富国强回报定开债C 1.7678 1.9428 1.7669 1.9419 0.0009 0.05%
2026-03-18 100073 富国强回报定开债C 1.7669 1.9419 1.7660 1.9410 0.0009 0.05%
2026-03-17 100073 富国强回报定开债C 1.7660 1.9410 1.7658 1.9408 0.0002 0.01%
2026-03-16 100073 富国强回报定开债C 1.7658 1.9408 1.7666 1.9416 -0.0008 -0.05%
2026-03-13 100073 富国强回报定开债C 1.7666 1.9416 1.7663 1.9413 0.0003 0.02%
2026-03-12 100073 富国强回报定开债C 1.7663 1.9413 1.7663 1.9413 0.0000 0.00%
2026-03-11 100073 富国强回报定开债C 1.7663 1.9413 1.7665 1.9415 -0.0002 -0.01%
2026-03-10 100073 富国强回报定开债C 1.7665 1.9415 1.7665 1.9415 0.0000 0.00%
2026-03-09 100073 富国强回报定开债C 1.7665 1.9415 1.7675 1.9425 -0.0010 -0.06%
2026-03-06 100073 富国强回报定开债C 1.7675 1.9425 1.7673 1.9423 0.0002 0.01%
2026-03-05 100073 富国强回报定开债C 1.7673 1.9423 1.7670 1.9420 0.0003 0.02%
2026-03-04 100073 富国强回报定开债C 1.7670 1.9420 1.7664 1.9414 0.0006 0.03%
2026-03-03 100073 富国强回报定开债C 1.7664 1.9414 1.7661 1.9411 0.0003 0.02%
2026-03-02 100073 富国强回报定开债C 1.7661 1.9411 1.7646 1.9396 0.0015 0.09%
2026-02-27 100073 富国强回报定开债C 1.7646 1.9396 1.7642 1.9392 0.0004 0.02%
2026-02-26 100073 富国强回报定开债C 1.7642 1.9392 1.7653 1.9403 -0.0011 -0.06%
2026-02-25 100073 富国强回报定开债C 1.7653 1.9403 1.7660 1.9410 -0.0007 -0.04%
2026-02-24 100073 富国强回报定开债C 1.7660 1.9410 1.7648 1.9398 0.0012 0.07%
2026-02-13 100073 富国强回报定开债C 1.7648 1.9398 1.7645 1.9395 0.0003 0.02%
2026-02-12 100073 富国强回报定开债C 1.7645 1.9395 1.7638 1.9388 0.0007 0.04%
2026-02-11 100073 富国强回报定开债C 1.7638 1.9388 1.7627 1.9377 0.0011 0.06%
2026-02-10 100073 富国强回报定开债C 1.7627 1.9377 1.7621 1.9371 0.0006 0.03%
2026-02-09 100073 富国强回报定开债C 1.7621 1.9371 1.7607 1.9357 0.0014 0.08%
2026-02-06 100073 富国强回报定开债C 1.7607 1.9357 1.7597 1.9347 0.0010 0.06%
2026-02-05 100073 富国强回报定开债C 1.7597 1.9347 1.7592 1.9342 0.0005 0.03%
2026-02-04 100073 富国强回报定开债C 1.7592 1.9342 1.7592 1.9342 0.0000 0.00%
2026-02-03 100073 富国强回报定开债C 1.7592 1.9342 1.7594 1.9344 -0.0002 -0.01%
2026-02-02 100073 富国强回报定开债C 1.7594 1.9344 1.7592 1.9342 0.0002 0.01%
2026-01-30 100073 富国强回报定开债C 1.7592 1.9342 1.7593 1.9343 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 100073 富国强回报定开债C 1.7593 1.9343 1.7590 1.9340 0.0003 0.02%
2026-01-28 100073 富国强回报定开债C 1.7590 1.9340 1.7589 1.9339 0.0001 0.01%
2026-01-27 100073 富国强回报定开债C 1.7589 1.9339 1.7587 1.9337 0.0002 0.01%
2026-01-26 100073 富国强回报定开债C 1.7587 1.9337 1.7581 1.9331 0.0006 0.03%
2026-01-23 100073 富国强回报定开债C 1.7581 1.9331 1.7575 1.9325 0.0006 0.03%
2026-01-22 100073 富国强回报定开债C 1.7575 1.9325 1.7569 1.9319 0.0006 0.03%
2026-01-21 100073 富国强回报定开债C 1.7569 1.9319 1.7559 1.9309 0.0010 0.06%
2026-01-20 100073 富国强回报定开债C 1.7559 1.9309 1.7552 1.9302 0.0007 0.04%
2026-01-19 100073 富国强回报定开债C 1.7552 1.9302 1.7549 1.9299 0.0003 0.02%
2026-01-16 100073 富国强回报定开债C 1.7549 1.9299 1.7540 1.9290 0.0009 0.05%
2026-01-15 100073 富国强回报定开债C 1.7540 1.9290 1.7531 1.9281 0.0009 0.05%
2026-01-14 100073 富国强回报定开债C 1.7531 1.9281 1.7524 1.9274 0.0007 0.04%
2026-01-13 100073 富国强回报定开债C 1.7524 1.9274 1.7517 1.9267 0.0007 0.04%
2026-01-12 100073 富国强回报定开债C 1.7517 1.9267 1.7513 1.9263 0.0004 0.02%
2026-01-09 100073 富国强回报定开债C 1.7513 1.9263 1.7508 1.9258 0.0005 0.03%
2026-01-08 100073 富国强回报定开债C 1.7508 1.9258 1.7502 1.9252 0.0006 0.03%
2026-01-07 100073 富国强回报定开债C 1.7502 1.9252 1.7506 1.9256 -0.0004 -0.02%
2026-01-06 100073 富国强回报定开债C 1.7506 1.9256 1.7510 1.9260 -0.0004 -0.02%
2026-01-05 100073 富国强回报定开债C 1.7510 1.9260 1.7501 1.9251 0.0009 0.05%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
富国核心动力混合C 1.0057 4.27%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A 1.3946 3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C 1.3492 3.79%
富国数字经济混合A 1.2441 3.77%
富国数字经济混合C 1.2412 3.76%
科100FG 1.3498 3.59%
科创板芯 1.2692 3.58%
富国新活力灵活配置混合A 3.6682 3.55%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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