嘉实主题混合(嘉实主题)基金净值查询(070010)
今天最新净值
1.8980
0.0020 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0534
0.0024 0.1159%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6410
- 成立日期：2006-07-21
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：55.229亿份
- 最近份额：11.0084亿
- 最近资产：19.07亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：王丹
近一月,嘉实主题混合(070010)基金累计收益率-1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8800 |
3.6230 |
1.8980 |
3.6410 |
-0.0180 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8980 |
3.6410 |
1.8960 |
3.6390 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.8960 |
3.6390 |
1.9250 |
3.6680 |
-0.0290 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9250 |
3.6680 |
1.9260 |
3.6690 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
3.6690 |
1.9240 |
3.6670 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9240 |
3.6670 |
1.9230 |
3.6660 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9230 |
3.6660 |
1.9390 |
3.6820 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9390 |
3.6820 |
1.9400 |
3.6830 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9400 |
3.6830 |
1.9260 |
3.6690 |
0.0140 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9260 |
3.6690 |
1.9510 |
3.6940 |
-0.0250 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9510 |
3.6940 |
1.9540 |
3.6970 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
3.6970 |
1.9650 |
3.7080 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-08-28 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
3.7080 |
1.9650 |
3.7080 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9650 |
3.7080 |
1.9540 |
3.6970 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-08-26 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9540 |
3.6970 |
1.9410 |
3.6840 |
0.0130 |
0.67% |
| 2026-08-25 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9410 |
3.6840 |
1.9440 |
3.6870 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9440 |
3.6870 |
1.9610 |
3.7040 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-08-21 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9610 |
3.7040 |
1.9500 |
3.6930 |
0.0110 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9500 |
3.6930 |
1.9360 |
3.6790 |
0.0140 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9360 |
3.6790 |
1.9520 |
3.6950 |
-0.0160 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9520 |
3.6950 |
1.9460 |
3.6890 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
070010 |
嘉实主题混合 |
1.9460 |
3.6890 |
1.9210 |
3.6640 |
0.0250 |
1.30% |
