苏新韵启混合A基金净值查询(026864)

今天最新净值 0.9940 -0.0060 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9940
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李永兴

近一年苏新韵启混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,苏新韵启混合A(026864)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026864	苏新韵启混合A	0.9977	0.9977	0.9940	0.9940	0.0037	0.37%
2026-09-15	026864	苏新韵启混合A	0.9940	0.9940	1.0000	1.0000	-0.0060	-0.60%
2026-09-14	026864	苏新韵启混合A	1.0000	1.0000	1.0019	1.0019	-0.0019	-0.19%
2026-09-11	026864	苏新韵启混合A	1.0019	1.0019	1.0125	1.0125	-0.0106	-1.05%
2026-09-10	026864	苏新韵启混合A	1.0125	1.0125	1.0138	1.0138	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	026864	苏新韵启混合A	1.0138	1.0138	1.0112	1.0112	0.0026	0.26%
2026-09-08	026864	苏新韵启混合A	1.0112	1.0112	1.0125	1.0125	-0.0013	-0.13%
2026-09-07	026864	苏新韵启混合A	1.0125	1.0125	1.0110	1.0110	0.0015	0.15%
2026-09-04	026864	苏新韵启混合A	1.0110	1.0110	1.0137	1.0137	-0.0027	-0.27%
2026-09-03	026864	苏新韵启混合A	1.0137	1.0137	1.0114	1.0114	0.0023	0.23%

2026-09-02	026864	苏新韵启混合A	1.0114	1.0114	1.0214	1.0214	-0.0100	-0.98%
2026-09-01	026864	苏新韵启混合A	1.0214	1.0214	1.0220	1.0220	-0.0006	-0.06%
2026-08-31	026864	苏新韵启混合A	1.0220	1.0220	1.0196	1.0196	0.0024	0.24%
2026-08-28	026864	苏新韵启混合A	1.0196	1.0196	1.0224	1.0224	-0.0028	-0.27%
2026-08-27	026864	苏新韵启混合A	1.0224	1.0224	1.0162	1.0162	0.0062	0.61%
2026-08-26	026864	苏新韵启混合A	1.0162	1.0162	1.0090	1.0090	0.0072	0.71%
2026-08-25	026864	苏新韵启混合A	1.0090	1.0090	1.0109	1.0109	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	026864	苏新韵启混合A	1.0109	1.0109	1.0172	1.0172	-0.0063	-0.62%
2026-08-21	026864	苏新韵启混合A	1.0172	1.0172	1.0150	1.0150	0.0022	0.22%
2026-08-20	026864	苏新韵启混合A	1.0150	1.0150	1.0107	1.0107	0.0043	0.43%
2026-08-19	026864	苏新韵启混合A	1.0107	1.0107	1.0296	1.0296	-0.0189	-1.84%
2026-08-18	026864	苏新韵启混合A	1.0296	1.0296	1.0313	1.0313	-0.0017	-0.16%
2026-08-17	026864	苏新韵启混合A	1.0313	1.0313	1.0176	1.0176	0.0137	1.35%
2026-08-14	026864	苏新韵启混合A	1.0176	1.0176	1.0191	1.0191	-0.0015	-0.15%
2026-08-13	026864	苏新韵启混合A	1.0191	1.0191	1.0249	1.0249	-0.0058	-0.57%

2026-08-12	026864	苏新韵启混合A	1.0249	1.0249	1.0208	1.0208	0.0041	0.40%
2026-08-11	026864	苏新韵启混合A	1.0208	1.0208	1.0273	1.0273	-0.0065	-0.63%
2026-08-10	026864	苏新韵启混合A	1.0273	1.0273	1.0233	1.0233	0.0040	0.39%
2026-08-07	026864	苏新韵启混合A	1.0233	1.0233	1.0130	1.0130	0.0103	1.02%
2026-08-06	026864	苏新韵启混合A	1.0130	1.0130	1.0124	1.0124	0.0006	0.06%
2026-08-05	026864	苏新韵启混合A	1.0124	1.0124	0.9992	0.9992	0.0132	1.32%
2026-08-04	026864	苏新韵启混合A	0.9992	0.9992	0.9917	0.9917	0.0075	0.76%
2026-08-03	026864	苏新韵启混合A	0.9917	0.9917	0.9992	0.9992	-0.0075	-0.75%
2026-07-31	026864	苏新韵启混合A	0.9992	0.9992	0.9939	0.9939	0.0053	0.53%
2026-07-30	026864	苏新韵启混合A	0.9939	0.9939	1.0019	1.0019	-0.0080	-0.80%
2026-07-29	026864	苏新韵启混合A	1.0019	1.0019	0.9960	0.9960	0.0059	0.59%
2026-07-28	026864	苏新韵启混合A	0.9960	0.9960	1.0182	1.0182	-0.0222	-2.18%
2026-07-27	026864	苏新韵启混合A	1.0182	1.0182	1.0005	1.0005	0.0177	1.77%
2026-07-24	026864	苏新韵启混合A	1.0005	1.0005	1.0159	1.0159	-0.0154	-1.52%
2026-07-23	026864	苏新韵启混合A	1.0159	1.0159	1.0118	1.0118	0.0041	0.41%
2026-07-22	026864	苏新韵启混合A	1.0118	1.0118	1.0123	1.0123	-0.0005	-0.05%
2026-07-21	026864	苏新韵启混合A	1.0123	1.0123	0.9884	0.9884	0.0239	2.42%
2026-07-20	026864	苏新韵启混合A	0.9884	0.9884	0.9788	0.9788	0.0096	0.98%
2026-07-17	026864	苏新韵启混合A	0.9788	0.9788	1.0054	1.0054	-0.0266	-2.65%
2026-07-16	026864	苏新韵启混合A	1.0054	1.0054	1.0206	1.0206	-0.0152	-1.49%
2026-07-15	026864	苏新韵启混合A	1.0206	1.0206	1.0219	1.0219	-0.0013	-0.13%
2026-07-14	026864	苏新韵启混合A	1.0219	1.0219	1.0034	1.0034	0.0185	1.84%
2026-07-13	026864	苏新韵启混合A	1.0034	1.0034	1.0181	1.0181	-0.0147	-1.44%
2026-07-10	026864	苏新韵启混合A	1.0181	1.0181	1.0296	1.0296	-0.0115	-1.12%
2026-07-09	026864	苏新韵启混合A	1.0296	1.0296	1.0131	1.0131	0.0165	1.63%
2026-07-08	026864	苏新韵启混合A	1.0131	1.0131	1.0209	1.0209	-0.0078	-0.76%
2026-07-07	026864	苏新韵启混合A	1.0209	1.0209	1.0310	1.0310	-0.0101	-0.98%
2026-07-06	026864	苏新韵启混合A	1.0310	1.0310	1.0292	1.0292	0.0018	0.17%
2026-07-03	026864	苏新韵启混合A	1.0292	1.0292	1.0218	1.0218	0.0074	0.72%
2026-07-02	026864	苏新韵启混合A	1.0218	1.0218	1.0435	1.0435	-0.0217	-2.08%
2026-07-01	026864	苏新韵启混合A	1.0435	1.0435	1.0475	1.0475	-0.0040	-0.38%
2026-06-30	026864	苏新韵启混合A	1.0475	1.0475	1.0425	1.0425	0.0050	0.48%
2026-06-29	026864	苏新韵启混合A	1.0425	1.0425	1.0339	1.0339	0.0086	0.83%
2026-06-26	026864	苏新韵启混合A	1.0339	1.0339	1.0545	1.0545	-0.0206	-1.95%
2026-06-25	026864	苏新韵启混合A	1.0545	1.0545	1.0446	1.0446	0.0099	0.95%
2026-06-24	026864	苏新韵启混合A	1.0446	1.0446	1.0411	1.0411	0.0035	0.34%
2026-06-23	026864	苏新韵启混合A	1.0411	1.0411	1.0584	1.0584	-0.0173	-1.63%
2026-06-22	026864	苏新韵启混合A	1.0584	1.0584	1.0434	1.0434	0.0150	1.44%
2026-06-18	026864	苏新韵启混合A	1.0434	1.0434	1.0424	1.0424	0.0010	0.10%
2026-06-17	026864	苏新韵启混合A	1.0424	1.0424	1.0361	1.0361	0.0063	0.61%
2026-06-16	026864	苏新韵启混合A	1.0361	1.0361	1.0373	1.0373	-0.0012	-0.12%
2026-06-15	026864	苏新韵启混合A	1.0373	1.0373	1.0204	1.0204	0.0169	1.66%
2026-06-12	026864	苏新韵启混合A	1.0204	1.0204	1.0118	1.0118	0.0086	0.85%
2026-06-11	026864	苏新韵启混合A	1.0118	1.0118	1.0152	1.0152	-0.0034	-0.33%
2026-06-10	026864	苏新韵启混合A	1.0152	1.0152	1.0217	1.0217	-0.0065	-0.64%
2026-06-09	026864	苏新韵启混合A	1.0217	1.0217	1.0101	1.0101	0.0116	1.15%
2026-06-08	026864	苏新韵启混合A	1.0101	1.0101	1.0214	1.0214	-0.0113	-1.11%
2026-06-05	026864	苏新韵启混合A	1.0214	1.0214	1.0324	1.0324	-0.0110	-1.07%
2026-06-04	026864	苏新韵启混合A	1.0324	1.0324	1.0351	1.0351	-0.0027	-0.26%
2026-06-03	026864	苏新韵启混合A	1.0351	1.0351	1.0320	1.0320	0.0031	0.30%
2026-06-02	026864	苏新韵启混合A	1.0320	1.0320	1.0232	1.0232	0.0088	0.86%
2026-06-01	026864	苏新韵启混合A	1.0232	1.0232	1.0282	1.0282	-0.0050	-0.49%
2026-05-29	026864	苏新韵启混合A	1.0282	1.0282	1.0295	1.0295	-0.0013	-0.13%
2026-05-28	026864	苏新韵启混合A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2026-05-27	026864	苏新韵启混合A	1.0294	1.0294	1.0342	1.0342	-0.0048	-0.46%
2026-05-26	026864	苏新韵启混合A	1.0342	1.0342	1.0313	1.0313	0.0029	0.28%
2026-05-25	026864	苏新韵启混合A	1.0313	1.0313	1.0241	1.0241	0.0072	0.70%
2026-05-22	026864	苏新韵启混合A	1.0241	1.0241	1.0181	1.0181	0.0060	0.59%
2026-05-21	026864	苏新韵启混合A	1.0181	1.0181	1.0249	1.0249	-0.0068	-0.66%
2026-05-20	026864	苏新韵启混合A	1.0249	1.0249	1.0258	1.0258	-0.0009	-0.09%
2026-05-19	026864	苏新韵启混合A	1.0258	1.0258	1.0242	1.0242	0.0016	0.16%
2026-05-18	026864	苏新韵启混合A	1.0242	1.0242	1.0261	1.0261	-0.0019	-0.19%
2026-05-15	026864	苏新韵启混合A	1.0261	1.0261	1.0307	1.0307	-0.0046	-0.45%
2026-05-14	026864	苏新韵启混合A	1.0307	1.0307	1.0379	1.0379	-0.0072	-0.69%
2026-05-13	026864	苏新韵启混合A	1.0379	1.0379	1.0329	1.0329	0.0050	0.48%
2026-05-12	026864	苏新韵启混合A	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%
2026-05-11	026864	苏新韵启混合A	1.0331	1.0331	1.0271	1.0271	0.0060	0.58%
2026-05-08	026864	苏新韵启混合A	1.0271	1.0271	1.0289	1.0289	-0.0018	-0.17%
2026-04-30	026864	苏新韵启混合A	1.0212	1.0212	1.0220	1.0220	-0.0008	-0.08%
2026-04-29	026864	苏新韵启混合A	1.0220	1.0220	1.0174	1.0174	0.0046	0.45%
2026-04-28	026864	苏新韵启混合A	1.0174	1.0174	1.0184	1.0184	-0.0010	-0.10%
2026-04-27	026864	苏新韵启混合A	1.0184	1.0184	1.0177	1.0177	0.0007	0.07%
2026-04-24	026864	苏新韵启混合A	1.0177	1.0177	1.0200	1.0200	-0.0023	-0.23%
2026-04-23	026864	苏新韵启混合A	1.0200	1.0200	1.0154	1.0154	0.0046	0.45%
2026-04-17	026864	苏新韵启混合A	1.0154	1.0154	1.0090	1.0090	0.0064	0.63%
2026-04-10	026864	苏新韵启混合A	1.0090	1.0090	0.9967	0.9967	0.0123	1.22%
2026-04-03	026864	苏新韵启混合A	0.9967	0.9967	0.9998	0.9998	-0.0031	-0.31%
2026-03-27	026864	苏新韵启混合A	0.9998	0.9998	1.0120	1.0220	-0.0122	-1.22%
2026-03-26	026864	苏新韵启混合A	1.0120	1.0220	1.0000	1.0000	0.0120	1.19%
2026-03-24	026864	苏新韵启混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝新机遇混合C	1.9204	-0.27%
华宝新活力混合I	2.0297	-0.31%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%