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苏新韵启混合A - 基金主页(代码:026864)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9937 -0.0040 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9937
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：李永兴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.86%	-3.65%	-4.67%	-	-	-	-
同类排名		3791/5421	1494/5424	1862/5380				-

苏新韵启混合A(026864)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9937	-0.40%
2026-09-16	0.9977	0.37%
2026-09-15	0.9940	-0.60%
2026-09-14	1.0000	-0.19%
2026-09-11	1.0019	-1.05%
2026-09-10	1.0125	-0.13%

苏新韵启混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.25%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.91%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	2.28%	-0.05%
300502	新易盛	0.0000	2.12%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	1.42%	5.30%
688256	寒武纪	0.0000	1.27%	5.89%
601318	中国平安	0.0000	1.21%	1.13%
688008	澜起科技	0.0000	0.98%	0.56%
600036	招商银行	0.0000	0.95%	1.47%
688041	海光信息	0.0000	0.91%	3.01%

苏新韵启混合A(026864)基金档案

基金代码	026864	基金简称	苏新韵启混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李永兴	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%