长江医药健康精选混合发起C基金净值查询(026674)

今天最新净值 0.9023 -0.0091 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9023
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：长江证券(上海)资管
基金经理：李嘉琪

近一季长江医药健康精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长江医药健康精选混合发起C(026674)基金累计收益率1.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9107	0.9107	0.9023	0.9023	0.0084	0.93%
2026-09-15	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9023	0.9023	0.9114	0.9114	-0.0091	-1.00%
2026-09-14	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9114	0.9114	0.8857	0.8857	0.0257	2.90%
2026-09-11	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8857	0.8857	0.9008	0.9008	-0.0151	-1.68%
2026-09-10	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9008	0.9008	0.9163	0.9163	-0.0155	-1.72%
2026-09-09	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9163	0.9163	0.9298	0.9298	-0.0135	-1.47%
2026-09-08	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9298	0.9298	0.9222	0.9222	0.0076	0.82%
2026-09-07	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9222	0.9222	0.9230	0.9230	-0.0008	-0.09%
2026-09-04	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9230	0.9230	0.9395	0.9395	-0.0165	-1.76%
2026-09-03	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9395	0.9395	0.9261	0.9261	0.0134	1.45%

2026-09-02	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9261	0.9261	0.9270	0.9270	-0.0009	-0.10%
2026-09-01	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9270	0.9270	0.9331	0.9331	-0.0061	-0.65%
2026-08-31	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9331	0.9331	0.9446	0.9446	-0.0115	-1.23%
2026-08-28	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9446	0.9446	0.9570	0.9570	-0.0124	-1.30%
2026-08-27	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9570	0.9570	0.9550	0.9550	0.0020	0.21%
2026-08-26	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9550	0.9550	0.9525	0.9525	0.0025	0.26%
2026-08-25	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9525	0.9525	0.9338	0.9338	0.0187	2.00%
2026-08-24	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9338	0.9338	0.9729	0.9729	-0.0391	-4.19%
2026-08-21	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9729	0.9729	0.9952	0.9952	-0.0223	-2.29%
2026-08-20	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9952	0.9952	0.9627	0.9627	0.0325	3.38%
2026-08-19	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9627	0.9627	0.9894	0.9894	-0.0267	-2.70%
2026-08-18	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9894	0.9894	0.9857	0.9857	0.0037	0.38%
2026-08-17	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9857	0.9857	0.9709	0.9709	0.0148	1.52%
2026-08-14	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9709	0.9709	0.9758	0.9758	-0.0049	-0.50%
2026-08-13	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9758	0.9758	0.9697	0.9697	0.0061	0.63%

2026-08-12	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9697	0.9697	0.9728	0.9728	-0.0031	-0.32%
2026-08-11	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9728	0.9728	0.9671	0.9671	0.0057	0.59%
2026-08-10	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9671	0.9671	0.9570	0.9570	0.0101	1.06%
2026-08-07	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9570	0.9570	0.9025	0.9025	0.0545	6.04%
2026-08-06	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9025	0.9025	0.9057	0.9057	-0.0032	-0.35%
2026-08-05	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9057	0.9057	0.8904	0.8904	0.0153	1.72%
2026-08-04	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8904	0.8904	0.8625	0.8625	0.0279	3.23%
2026-08-03	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8625	0.8625	0.8761	0.8761	-0.0136	-1.55%
2026-07-31	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8761	0.8761	0.8692	0.8692	0.0069	0.79%
2026-07-30	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8692	0.8692	0.8956	0.8956	-0.0264	-2.95%
2026-07-29	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8956	0.8956	0.8985	0.8985	-0.0029	-0.32%
2026-07-28	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8985	0.8985	0.9225	0.9225	-0.0240	-2.60%
2026-07-27	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9225	0.9225	0.9104	0.9104	0.0121	1.33%
2026-07-24	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9104	0.9104	0.9293	0.9293	-0.0189	-2.03%
2026-07-23	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9293	0.9293	0.9349	0.9349	-0.0056	-0.60%
2026-07-22	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9349	0.9349	0.9427	0.9427	-0.0078	-0.83%
2026-07-21	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9427	0.9427	0.9284	0.9284	0.0143	1.54%
2026-07-20	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9284	0.9284	0.9123	0.9123	0.0161	1.76%
2026-07-17	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9123	0.9123	0.9759	0.9759	-0.0636	-6.52%
2026-07-16	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9759	0.9759	1.0023	1.0023	-0.0264	-2.63%
2026-07-15	026674	长江医药健康精选混合发起C	1.0023	1.0023	0.9699	0.9699	0.0324	3.34%
2026-07-14	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9699	0.9699	0.9490	0.9490	0.0209	2.20%
2026-07-13	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9490	0.9490	0.9643	0.9643	-0.0153	-1.59%
2026-07-10	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9643	0.9643	0.9575	0.9575	0.0068	0.71%
2026-07-09	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9575	0.9575	0.9407	0.9407	0.0168	1.79%
2026-07-08	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9407	0.9407	0.9558	0.9558	-0.0151	-1.58%
2026-07-07	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9558	0.9558	0.9833	0.9833	-0.0275	-2.88%
2026-07-06	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9833	0.9833	0.9832	0.9832	0.0001	0.01%
2026-07-03	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9832	0.9832	0.9648	0.9648	0.0184	1.91%
2026-07-02	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9648	0.9648	0.9861	0.9861	-0.0213	-2.16%
2026-07-01	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9861	0.9861	0.9805	0.9805	0.0056	0.57%
2026-06-30	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9805	0.9805	0.9799	0.9799	0.0006	0.06%
2026-06-29	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9799	0.9799	0.9375	0.9375	0.0424	4.52%
2026-06-26	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9375	0.9375	0.9547	0.9547	-0.0172	-1.80%
2026-06-25	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9547	0.9547	0.9417	0.9417	0.0130	1.38%
2026-06-24	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9417	0.9417	0.9201	0.9201	0.0216	2.35%
2026-06-23	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9201	0.9201	0.9193	0.9193	0.0008	0.09%
2026-06-22	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9193	0.9193	0.9161	0.9161	0.0032	0.35%
2026-06-18	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.9161	0.9161	0.8983	0.8983	0.0178	1.98%
2026-06-17	026674	长江医药健康精选混合发起C	0.8983	0.8983	0.8962	0.8962	0.0021	0.23%

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基金名称	单位净值	日增长率
长江上证科创板综合指数增强发起A	0.9072	3.29%
长江上证科创板综合指数增强发起C	0.9054	3.29%
长江汇智量化选股混合发起A	1.2614	1.56%
长江汇智量化选股混合发起C	1.2500	1.56%
长江中证全指指数增强发起A	0.9045	1.16%
长江中证全指指数增强发起C	0.9019	1.16%
长江中证A500指数增强发起A	0.9716	1.00%
长江中证A500指数增强发起C	0.9677	1.00%
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金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
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新华趋势	6.2406	6.19%
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财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%