国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询(026615)

今天最新净值 1.1764 -0.0063 -0.53% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1764
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吴可凡

近一月国泰中证A500ETF发起联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证A500ETF发起联接Y(026615)基金累计收益率-4.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1703	1.1703	1.1764	1.1764	-0.0061	-0.52%
2026-09-14	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1764	1.1764	1.1827	1.1827	-0.0063	-0.53%
2026-09-11	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1827	1.1827	1.1946	1.1946	-0.0119	-1.00%
2026-09-10	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1946	1.1946	1.2017	1.2017	-0.0071	-0.59%
2026-09-09	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2017	1.2017	1.1987	1.1987	0.0030	0.25%
2026-09-08	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1987	1.1987	1.2017	1.2017	-0.0030	-0.25%
2026-09-07	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2017	1.2017	1.1918	1.1918	0.0099	0.83%
2026-09-04	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1918	1.1918	1.1974	1.1974	-0.0056	-0.47%
2026-09-03	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1974	1.1974	1.1954	1.1954	0.0020	0.17%
2026-09-02	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1954	1.1954	1.2126	1.2126	-0.0172	-1.42%

2026-09-01	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2126	1.2126	1.2186	1.2186	-0.0060	-0.49%
2026-08-31	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2186	1.2186	1.2147	1.2147	0.0039	0.32%
2026-08-28	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2147	1.2147	1.2207	1.2207	-0.0060	-0.49%
2026-08-27	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2207	1.2207	1.2073	1.2073	0.0134	1.11%
2026-08-26	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2073	1.2073	1.1984	1.1984	0.0089	0.74%
2026-08-25	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1984	1.1984	1.1998	1.1998	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.1998	1.1998	1.2174	1.2174	-0.0176	-1.45%
2026-08-21	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2174	1.2174	1.2107	1.2107	0.0067	0.55%
2026-08-20	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2107	1.2107	1.2084	1.2084	0.0023	0.19%
2026-08-19	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2084	1.2084	1.2502	1.2502	-0.0418	-3.34%
2026-08-18	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2502	1.2502	1.2539	1.2539	-0.0037	-0.30%
2026-08-17	026615	国泰中证A500ETF发起联接Y	1.2539	1.2539	1.2318	1.2318	0.0221	1.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%