平安中证卫星产业指数E基金净值查询(026544)
今天最新净值
0.9055
0.0191 2.15%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9055
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：翁欣 马浩然
近半年,平安中证卫星产业指数E(026544)基金累计收益率-25.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8933 |
0.8933 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0122 |
-1.37% |
| 2026-09-16 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9055 |
0.9055 |
0.8864 |
0.8864 |
0.0191 |
2.15% |
| 2026-09-15 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8864 |
0.8864 |
0.8891 |
0.8891 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8891 |
0.8891 |
0.8945 |
0.8945 |
-0.0054 |
-0.60% |
| 2026-09-11 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8945 |
0.8945 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0103 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9048 |
0.9048 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9069 |
0.9069 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0026 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9043 |
0.9043 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0034 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9009 |
0.9009 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0047 |
0.52% |
| 2026-09-04 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8962 |
0.8962 |
0.9077 |
0.9077 |
-0.0115 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-03 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9077 |
0.9077 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9089 |
0.9089 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9108 |
0.9108 |
0.9203 |
0.9203 |
-0.0095 |
-1.03% |
| 2026-08-31 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9203 |
0.9203 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0203 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9000 |
0.9000 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9089 |
0.9089 |
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0.8849 |
0.0240 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8849 |
0.8849 |
0.8851 |
0.8851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8851 |
0.8851 |
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0.8773 |
0.0078 |
0.89% |
| 2026-08-24 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8773 |
0.8773 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0234 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9007 |
0.9007 |
0.8955 |
0.8955 |
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0.58% |
| 2026-08-20 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8955 |
0.8955 |
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0.9152 |
-0.0197 |
-2.20% |
| 2026-08-19 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9152 |
0.9152 |
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0.9781 |
-0.0629 |
-6.43% |
| 2026-08-18 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9781 |
0.9781 |
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0.9813 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9813 |
0.9813 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0288 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9525 |
0.9525 |
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0.9425 |
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1.06% |
|
|
| 2026-08-13 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9425 |
0.9425 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9475 |
0.9475 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0154 |
1.65% |
| 2026-08-11 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9321 |
0.9321 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0281 |
-3.01% |
| 2026-08-10 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9602 |
0.9602 |
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0.9575 |
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0.28% |
| 2026-08-07 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9575 |
0.9575 |
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0.9339 |
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2.53% |
| 2026-08-06 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9339 |
0.9339 |
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0.9283 |
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0.60% |
| 2026-08-05 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9283 |
0.9283 |
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0.9076 |
0.0207 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9076 |
0.9076 |
0.8801 |
0.8801 |
0.0275 |
3.12% |
| 2026-08-03 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8801 |
0.8801 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0187 |
2.17% |
| 2026-07-31 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8614 |
0.8614 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0265 |
3.17% |
| 2026-07-30 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8349 |
0.8349 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0305 |
-3.52% |
| 2026-07-29 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8654 |
0.8654 |
0.8585 |
0.8585 |
0.0069 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8585 |
0.8585 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0287 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8872 |
0.8872 |
0.8595 |
0.8595 |
0.0277 |
3.22% |
| 2026-07-24 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8595 |
0.8595 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0299 |
-3.48% |
| 2026-07-23 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8894 |
0.8894 |
0.8792 |
0.8792 |
0.0102 |
1.16% |
| 2026-07-22 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8792 |
0.8792 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0179 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8971 |
0.8971 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0361 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8610 |
0.8610 |
0.8863 |
0.8863 |
-0.0253 |
-2.85% |
| 2026-07-17 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.8863 |
0.8863 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.0687 |
-7.19% |
| 2026-07-16 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9550 |
0.9550 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0307 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
0.9857 |
0.9857 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0329 |
-3.34% |
| 2026-07-14 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0186 |
1.0186 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0500 |
-4.91% |
| 2026-07-13 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0686 |
1.0686 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0843 |
-7.89% |
| 2026-07-10 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1529 |
1.1529 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0547 |
4.98% |
| 2026-07-09 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0982 |
1.0982 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0455 |
4.32% |
| 2026-07-08 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0527 |
1.0527 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0208 |
-1.94% |
| 2026-07-07 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0735 |
1.0735 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0328 |
-3.06% |
| 2026-07-06 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1063 |
1.1063 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0347 |
-3.14% |
| 2026-07-03 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1410 |
1.1410 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0373 |
3.38% |
| 2026-07-02 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1037 |
1.1037 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0414 |
-3.62% |
| 2026-07-01 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1451 |
1.1451 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-30 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1433 |
1.1433 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0439 |
3.99% |
| 2026-06-29 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0994 |
1.0994 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1031 |
1.1031 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0068 |
0.62% |
| 2026-06-25 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0963 |
1.0963 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0924 |
1.0924 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0193 |
1.80% |
| 2026-06-23 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0731 |
1.0731 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0418 |
-3.75% |
| 2026-06-22 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1149 |
1.1149 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0150 |
-1.35% |
| 2026-06-18 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1299 |
1.1299 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0076 |
0.68% |
| 2026-06-17 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1223 |
1.1223 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0068 |
0.61% |
| 2026-06-16 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1155 |
1.1155 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-06-15 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1114 |
1.1114 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0116 |
1.05% |
| 2026-06-12 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0998 |
1.0998 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0913 |
1.0913 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0978 |
1.0978 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0316 |
-2.88% |
| 2026-06-09 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1294 |
1.1294 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0225 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1069 |
1.1069 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0301 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1370 |
1.1370 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0285 |
2.57% |
| 2026-06-04 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1085 |
1.1085 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2026-06-03 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1152 |
1.1152 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0230 |
2.11% |
| 2026-06-02 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0922 |
1.0922 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0042 |
0.39% |
| 2026-06-01 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.0880 |
1.0880 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0181 |
-1.64% |
| 2026-05-29 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1061 |
1.1061 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0699 |
-6.32% |
| 2026-05-28 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1760 |
1.1760 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0077 |
0.66% |
| 2026-05-27 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1683 |
1.1683 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0248 |
-2.08% |
| 2026-05-26 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1931 |
1.1931 |
1.2319 |
1.2319 |
-0.0388 |
-3.25% |
| 2026-05-25 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2319 |
1.2319 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0256 |
2.12% |
| 2026-05-22 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2063 |
1.2063 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0233 |
1.97% |
| 2026-05-21 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1830 |
1.1830 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0364 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2194 |
1.2194 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2268 |
1.2268 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0132 |
-1.08% |
| 2026-05-18 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2400 |
1.2400 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0215 |
1.76% |
| 2026-05-15 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2185 |
1.2185 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0438 |
-3.59% |
| 2026-05-14 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2623 |
1.2623 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0730 |
-5.78% |
| 2026-05-13 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.3353 |
1.3353 |
1.3247 |
1.3247 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-05-12 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.3247 |
1.3247 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0342 |
-2.58% |
| 2026-05-11 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.3589 |
1.3589 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0173 |
1.29% |
| 2026-05-08 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.3416 |
1.3416 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0431 |
3.32% |
| 2026-04-30 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2431 |
1.2431 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0350 |
2.90% |
| 2026-04-29 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2081 |
1.2081 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0052 |
0.43% |
| 2026-04-28 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2029 |
1.2029 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0372 |
-3.09% |
| 2026-04-27 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2401 |
1.2401 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-04-24 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2332 |
1.2332 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0498 |
-4.04% |
| 2026-04-23 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2830 |
1.2830 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2910 |
1.2910 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2889 |
1.2889 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-04-20 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2995 |
1.2995 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0547 |
4.39% |
| 2026-04-17 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2448 |
1.2448 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0156 |
1.27% |
| 2026-04-16 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2292 |
1.2292 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-04-15 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2214 |
1.2214 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-04-14 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2166 |
1.2166 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0508 |
4.36% |
| 2026-04-13 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1658 |
1.1658 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1624 |
1.1624 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1614 |
1.1614 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0109 |
-0.93% |
| 2026-04-08 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1723 |
1.1723 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0703 |
6.38% |
| 2026-04-07 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1020 |
1.1020 |
1.1088 |
1.1088 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2026-04-03 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1088 |
1.1088 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0132 |
-1.18% |
| 2026-04-02 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1220 |
1.1220 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0288 |
-2.50% |
| 2026-04-01 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1508 |
1.1508 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-03-31 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1533 |
1.1533 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1531 |
1.1531 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0241 |
2.13% |
| 2026-03-27 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1290 |
1.1290 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1284 |
1.1284 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1440 |
1.1440 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0118 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1322 |
1.1322 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0189 |
1.70% |
| 2026-03-23 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1133 |
1.1133 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0597 |
-5.36% |
| 2026-03-20 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.1730 |
1.1730 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0344 |
-2.93% |
| 2026-03-19 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2074 |
1.2074 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0179 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
026544 |
平安中证卫星产业指数E |
1.2253 |
1.2253 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0411 |
3.47% |
