融通科技臻选混合发起式A基金净值查询(026538)
今天最新净值
1.5841
-0.0306 -1.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5841
- 成立日期：2026-02-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：杨泠枫
近一月,融通科技臻选混合发起式A(026538)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5841 |
1.5841 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5841 |
1.5841 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0306 |
-1.93% |
| 2026-09-11 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6147 |
1.6147 |
1.6116 |
1.6116 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-09-10 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6116 |
1.6116 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0067 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6183 |
1.6183 |
1.6197 |
1.6197 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6197 |
1.6197 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0184 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6381 |
1.6381 |
1.5095 |
1.5095 |
0.1286 |
8.52% |
| 2026-09-04 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5095 |
1.5095 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0395 |
-2.62% |
| 2026-09-03 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0159 |
1.04% |
| 2026-09-02 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5331 |
1.5331 |
1.5572 |
1.5572 |
-0.0241 |
-1.55% |
|
|
| 2026-09-01 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0305 |
-1.92% |
| 2026-08-31 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5877 |
1.5877 |
1.5775 |
1.5775 |
0.0102 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5775 |
1.5775 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0300 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6075 |
1.6075 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0709 |
4.61% |
| 2026-08-26 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5366 |
1.5366 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5345 |
1.5345 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0197 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5148 |
1.5148 |
1.5773 |
1.5773 |
-0.0625 |
-4.13% |
| 2026-08-21 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5773 |
1.5773 |
1.5583 |
1.5583 |
0.0190 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5583 |
1.5583 |
1.5287 |
1.5287 |
0.0296 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.5287 |
1.5287 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.1250 |
-8.18% |
| 2026-08-18 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
026538 |
融通科技臻选混合发起式A |
1.6621 |
1.6621 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0755 |
4.76% |
