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中邮睿福债券C基金净值查询(026509)

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今天最新净值 0.9816 -0.0020 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9816
成立日期：2026-03-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘

近一月中邮睿福债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中邮睿福债券C(026509)基金累计收益率-0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026509	中邮睿福债券C	0.9806	0.9806	0.9816	0.9816	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026509	中邮睿福债券C	0.9816	0.9816	0.9836	0.9836	-0.0020	-0.20%
2026-09-11	026509	中邮睿福债券C	0.9836	0.9836	0.9882	0.9882	-0.0046	-0.47%
2026-09-10	026509	中邮睿福债券C	0.9882	0.9882	0.9905	0.9905	-0.0023	-0.23%
2026-09-09	026509	中邮睿福债券C	0.9905	0.9905	0.9878	0.9878	0.0027	0.27%
2026-09-08	026509	中邮睿福债券C	0.9878	0.9878	0.9867	0.9867	0.0011	0.11%
2026-09-07	026509	中邮睿福债券C	0.9867	0.9867	0.9875	0.9875	-0.0008	-0.08%
2026-09-04	026509	中邮睿福债券C	0.9875	0.9875	0.9854	0.9854	0.0021	0.21%
2026-09-03	026509	中邮睿福债券C	0.9854	0.9854	0.9816	0.9816	0.0038	0.39%
2026-09-02	026509	中邮睿福债券C	0.9816	0.9816	0.9841	0.9841	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	026509	中邮睿福债券C	0.9841	0.9841	0.9864	0.9864	-0.0023	-0.23%
2026-08-31	026509	中邮睿福债券C	0.9864	0.9864	0.9865	0.9865	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	026509	中邮睿福债券C	0.9865	0.9865	0.9856	0.9856	0.0009	0.09%
2026-08-27	026509	中邮睿福债券C	0.9856	0.9856	0.9825	0.9825	0.0031	0.32%
2026-08-26	026509	中邮睿福债券C	0.9825	0.9825	0.9813	0.9813	0.0012	0.12%
2026-08-25	026509	中邮睿福债券C	0.9813	0.9813	0.9835	0.9835	-0.0022	-0.22%
2026-08-24	026509	中邮睿福债券C	0.9835	0.9835	0.9858	0.9858	-0.0023	-0.23%
2026-08-21	026509	中邮睿福债券C	0.9858	0.9858	0.9824	0.9824	0.0034	0.35%
2026-08-20	026509	中邮睿福债券C	0.9824	0.9824	0.9815	0.9815	0.0009	0.09%
2026-08-19	026509	中邮睿福债券C	0.9815	0.9815	0.9907	0.9907	-0.0092	-0.93%
2026-08-18	026509	中邮睿福债券C	0.9907	0.9907	0.9903	0.9903	0.0004	0.04%
2026-08-17	026509	中邮睿福债券C	0.9903	0.9903	0.9834	0.9834	0.0069	0.70%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
中邮创新	1.2520	3.04%
中邮风格轮动	3.8710	1.83%
中邮科技创新精选混合A	2.6709	1.66%
中邮科技创新精选混合C	2.6187	1.66%
中邮研究精选混合	1.6050	1.23%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.3347	1.11%
中邮景泰C	1.4187	1.09%
中邮景泰A	1.4570	1.08%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%