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富国嘉汇债券C基金净值查询(026500)

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今天最新净值 0.9992 0.0006 0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：吕春杰

近一月富国嘉汇债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国嘉汇债券C(026500)基金累计收益率-1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026500	富国嘉汇债券C	0.9990	0.9990	0.9992	0.9992	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	026500	富国嘉汇债券C	0.9992	0.9992	0.9986	0.9986	0.0006	0.06%
2026-09-11	026500	富国嘉汇债券C	0.9986	0.9986	1.0020	1.0020	-0.0034	-0.34%
2026-09-10	026500	富国嘉汇债券C	1.0020	1.0020	1.0046	1.0046	-0.0026	-0.26%
2026-09-09	026500	富国嘉汇债券C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%
2026-09-08	026500	富国嘉汇债券C	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2026-09-07	026500	富国嘉汇债券C	1.0042	1.0042	1.0026	1.0026	0.0016	0.16%
2026-09-04	026500	富国嘉汇债券C	1.0026	1.0026	1.0044	1.0044	-0.0018	-0.18%
2026-09-03	026500	富国嘉汇债券C	1.0044	1.0044	1.0026	1.0026	0.0018	0.18%
2026-09-02	026500	富国嘉汇债券C	1.0026	1.0026	1.0048	1.0048	-0.0022	-0.22%

2026-09-01	026500	富国嘉汇债券C	1.0048	1.0048	1.0072	1.0072	-0.0024	-0.24%
2026-08-31	026500	富国嘉汇债券C	1.0072	1.0072	1.0084	1.0084	-0.0012	-0.12%
2026-08-28	026500	富国嘉汇债券C	1.0084	1.0084	1.0098	1.0098	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	026500	富国嘉汇债券C	1.0098	1.0098	1.0074	1.0074	0.0024	0.24%
2026-08-26	026500	富国嘉汇债券C	1.0074	1.0074	1.0058	1.0058	0.0016	0.16%
2026-08-25	026500	富国嘉汇债券C	1.0058	1.0058	1.0064	1.0064	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	026500	富国嘉汇债券C	1.0064	1.0064	1.0106	1.0106	-0.0042	-0.42%
2026-08-21	026500	富国嘉汇债券C	1.0106	1.0106	1.0114	1.0114	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	026500	富国嘉汇债券C	1.0114	1.0114	1.0090	1.0090	0.0024	0.24%
2026-08-19	026500	富国嘉汇债券C	1.0090	1.0090	1.0180	1.0180	-0.0090	-0.88%
2026-08-18	026500	富国嘉汇债券C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2026-08-17	026500	富国嘉汇债券C	1.0176	1.0176	1.0141	1.0141	0.0035	0.35%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.9188	3.84%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.9144	3.83%
富国数字经济混合A	1.2109	3.74%
富国数字经济混合C	1.2080	3.73%
富国创新科技A	4.6640	3.64%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A	1.9352	3.41%
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C	1.9301	3.40%
富国互联科技股票A	6.2371	3.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
建信转债C	3.6190	1.17%
华商信用增强A	2.0410	1.04%
华商信用增强C	1.9520	1.04%
富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%