| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0008 |
1.0008 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0001 |
1.0001 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
