汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询(026415)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0020
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：汇百川基金
- 基金经理：倪伟
近一月汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数基金净值查询
近一月,汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数(026415)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0020 |
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| 2026-09-15 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0020 |
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| 2026-09-14 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0019 |
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| 2026-09-11 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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| 2026-09-10 |
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汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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| 2026-09-09 |
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汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0019 |
1.0019 |
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| 2026-09-07 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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| 2026-09-04 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0018 |
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| 2026-09-03 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0018 |
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|
| 2026-09-02 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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| 2026-09-01 |
026415 |
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1.0016 |
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| 2026-08-31 |
026415 |
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1.0015 |
1.0015 |
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| 2026-08-28 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
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| 2026-08-27 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0014 |
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| 2026-08-26 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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| 2026-08-25 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
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| 2026-08-24 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0016 |
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| 2026-08-21 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0015 |
1.0015 |
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| 2026-08-20 |
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汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0016 |
1.0016 |
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| 2026-08-19 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0016 |
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| 2026-08-18 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
1.0015 |
1.0015 |
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1.0014 |
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| 2026-08-17 |
026415 |
汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 |
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1.0014 |
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