国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(026380)

今天最新净值 0.9953 -0.0013 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9953
成立日期：2026-03-17
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：郭圳滨

近一月国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A(026380)基金累计收益率-0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9966	0.9966	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9972	0.9972	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9972	0.9972	0.0000	0.00%
2026-09-08	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9974	0.9974	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9961	0.9961	0.0013	0.13%
2026-09-04	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9959	0.9959	0.0002	0.02%
2026-09-03	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9952	0.9952	0.0007	0.07%
2026-09-02	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9971	0.9971	-0.0019	-0.19%
2026-09-01	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9971	0.9971	0.9974	0.9974	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9972	0.9972	0.0002	0.02%

2026-08-28	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9974	0.9974	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9974	0.9974	0.9967	0.9967	0.0007	0.07%
2026-08-26	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9967	0.9967	0.9963	0.9963	0.0004	0.04%
2026-08-25	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9960	0.9960	0.0003	0.03%
2026-08-24	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9960	0.9960	0.9972	0.9972	-0.0012	-0.12%
2026-08-21	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9968	0.9968	0.0004	0.04%
2026-08-20	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	0.9956	0.9956	0.0012	0.12%
2026-08-19	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9991	0.9991	-0.0035	-0.35%
2026-08-18	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0001	1.0001	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	026380	国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9973	0.9973	0.0028	0.28%

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基金名称	单位净值	日增长率
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国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
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国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
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国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
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国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
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富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
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长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%