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广发乾利一年持有债券A基金净值查询(026321)

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今天最新净值 1.0739 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0739
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4491亿
  • 最近资产：1.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈韫慧
近一年广发乾利一年持有债券A基金净值查询
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近一年,广发乾利一年持有债券A(026321)基金累计收益率-22.72%
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2026-09-14 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0741 1.0741 1.0747 1.0747 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0747 1.0747 1.0751 1.0751 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0751 1.0751 1.0753 1.0753 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0753 1.0753 1.0754 1.0754 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0754 1.0754 1.0749 1.0749 0.0005 0.05%
2026-09-04 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2026-09-03 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0749 1.0749 1.0745 1.0745 0.0004 0.04%
2026-09-02 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0745 1.0745 1.0752 1.0752 -0.0007 -0.07%
2026-09-01 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0752 1.0752 1.0748 1.0748 0.0004 0.04%
2026-08-31 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0748 1.0748 1.0750 1.0750 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.00%
2026-08-27 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0750 1.0750 1.0752 1.0752 -0.0002 -0.02%
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2026-08-10 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0764 1.0764 1.0757 1.0757 0.0007 0.07%
2026-08-07 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.06%
2026-08-06 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0751 1.0751 1.0750 1.0750 0.0001 0.01%
2026-08-05 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2026-08-04 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2026-08-03 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0747 1.0747 1.0749 1.0749 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2026-07-30 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0747 1.0747 1.0745 1.0745 0.0002 0.02%
2026-07-29 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0745 1.0745 1.0741 1.0741 0.0004 0.04%
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2026-07-24 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
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2026-07-20 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0734 1.0734 1.0734 1.0734 0.0000 0.00%
2026-07-17 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0734 1.0734 1.0739 1.0739 -0.0005 -0.05%
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2026-07-08 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0777 1.0777 1.0781 1.0781 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0781 1.0781 1.0787 1.0787 -0.0006 -0.06%
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2026-07-02 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0810 1.0810 1.0861 1.0861 -0.0051 -0.47%
2026-07-01 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0861 1.0861 1.0863 1.0863 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0863 1.0863 1.0826 1.0826 0.0037 0.34%
2026-06-29 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0826 1.0826 1.0794 1.0794 0.0032 0.30%
2026-06-26 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0794 1.0794 1.0806 1.0806 -0.0012 -0.11%
2026-06-25 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0806 1.0806 1.0786 1.0786 0.0020 0.19%
2026-06-24 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0786 1.0786 1.0759 1.0759 0.0027 0.25%
2026-06-23 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0759 1.0759 1.0780 1.0780 -0.0021 -0.19%
2026-06-22 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0780 1.0780 1.0757 1.0757 0.0023 0.21%
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2026-06-16 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0722 1.0722 1.0713 1.0713 0.0009 0.08%
2026-06-15 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0713 1.0713 1.0690 1.0690 0.0023 0.22%
2026-06-12 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0690 1.0690 1.0696 1.0696 -0.0006 -0.06%
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2026-06-10 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0699 1.0699 1.0713 1.0713 -0.0014 -0.13%
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2026-06-08 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0699 1.0699 1.0716 1.0716 -0.0017 -0.16%
2026-06-05 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0716 1.0716 1.0738 1.0738 -0.0022 -0.20%
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2026-06-01 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0723 1.0723 1.0729 1.0729 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0729 1.0729 1.0754 1.0754 -0.0025 -0.23%
2026-05-28 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12%
2026-05-27 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0741 1.0741 1.0737 1.0737 0.0004 0.04%
2026-05-26 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0739 1.0739 1.0727 1.0727 0.0012 0.11%
2026-05-22 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0727 1.0727 1.0706 1.0706 0.0021 0.20%
2026-05-21 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0706 1.0706 1.0735 1.0735 -0.0029 -0.27%
2026-05-20 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0735 1.0735 1.0706 1.0706 0.0029 0.27%
2026-05-19 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0706 1.0706 1.0685 1.0685 0.0021 0.20%
2026-05-18 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0685 1.0685 1.0676 1.0676 0.0009 0.08%
2026-05-15 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0676 1.0676 1.0666 1.0666 0.0010 0.09%
2026-05-14 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0666 1.0666 1.0678 1.0678 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0678 1.0678 1.0662 1.0662 0.0016 0.15%
2026-05-12 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0662 1.0662 1.0657 1.0657 0.0005 0.05%
2026-05-11 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0657 1.0657 1.0640 1.0640 0.0017 0.16%
2026-05-08 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0640 1.0640 1.0643 1.0643 -0.0003 -0.03%
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2026-04-28 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0623 1.0623 1.0625 1.0625 -0.0002 -0.02%
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2026-04-23 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0620 1.0620 1.0626 1.0626 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0626 1.0626 1.0614 1.0614 0.0012 0.11%
2026-04-21 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0614 1.0614 1.0604 1.0604 0.0010 0.09%
2026-04-20 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2026-04-17 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2026-04-16 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0596 1.0596 1.0587 1.0587 0.0009 0.09%
2026-04-15 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0587 1.0587 1.0592 1.0592 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0592 1.0592 1.0585 1.0585 0.0007 0.07%
2026-04-13 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2026-04-10 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0581 1.0581 1.0577 1.0577 0.0004 0.04%
2026-04-09 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2026-04-08 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0576 1.0576 1.0567 1.0567 0.0009 0.09%
2026-04-07 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0567 1.0567 1.0559 1.0559 0.0008 0.08%
2026-04-03 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0561 1.0561 1.0560 1.0560 0.0001 0.01%
2026-04-01 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0560 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.00%
2026-03-31 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0560 1.0560 1.0566 1.0566 -0.0006 -0.06%
2026-03-30 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2026-03-27 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2026-03-26 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0557 1.0557 1.0559 1.0559 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2026-03-24 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-03-23 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0557 1.0557 1.0567 1.0567 -0.0010 -0.09%
2026-03-20 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0567 1.0567 1.0568 1.0568 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06%
2026-03-18 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0574 1.0574 1.0568 1.0568 0.0006 0.06%
2026-03-17 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0568 1.0568 1.0576 1.0576 -0.0008 -0.08%
2026-03-16 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2026-03-13 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0576 1.0576 1.0581 1.0581 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2026-03-11 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0585 1.0585 1.0577 1.0577 0.0008 0.08%
2026-03-09 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0577 1.0577 1.0591 1.0591 -0.0014 -0.13%
2026-03-06 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0591 1.0591 1.0582 1.0582 0.0009 0.09%
2026-03-05 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0582 1.0582 1.0580 1.0580 0.0002 0.02%
2026-03-04 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2026-03-03 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0587 1.0587 1.0611 1.0611 -0.0024 -0.23%
2026-03-02 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0611 1.0611 1.0602 1.0602 0.0009 0.08%
2026-02-27 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0602 1.0602 1.0599 1.0599 0.0003 0.03%
2026-02-26 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04%
2026-02-25 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0595 1.0595 1.0586 1.0586 0.0009 0.09%
2026-02-24 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0586 1.0586 1.0569 1.0569 0.0017 0.16%
2026-02-13 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0569 1.0569 1.0580 1.0580 -0.0011 -0.10%
2026-02-12 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2026-02-11 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0579 1.0579 1.0577 1.0577 0.0002 0.02%
2026-02-10 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2026-02-09 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0575 1.0575 1.0561 1.0561 0.0014 0.13%
2026-02-06 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0561 1.0561 1.0559 1.0559 0.0002 0.02%
2026-02-05 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0559 1.0559 1.0570 1.0570 -0.0011 -0.10%
2026-02-04 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0570 1.0570 1.0569 1.0569 0.0001 0.01%
2026-02-03 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0569 1.0569 1.0558 1.0558 0.0011 0.10%
2026-02-02 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0558 1.0558 1.0586 1.0586 -0.0028 -0.26%
2026-01-30 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0586 1.0586 1.0595 1.0595 -0.0009 -0.08%
2026-01-29 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0595 1.0595 1.0598 1.0598 -0.0003 -0.03%
2026-01-28 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2026-01-27 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0594 1.0594 1.0593 1.0593 0.0001 0.01%
2026-01-26 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0593 1.0593 1.0596 1.0596 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0596 1.0596 1.0589 1.0589 0.0007 0.07%
2026-01-22 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0589 1.0589 1.0581 1.0581 0.0008 0.08%
2026-01-21 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0581 1.0581 1.0575 1.0575 0.0006 0.06%
2026-01-20 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0575 1.0575 1.0573 1.0573 0.0002 0.02%
2026-01-19 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0573 1.0573 1.0568 1.0568 0.0005 0.05%
2026-01-16 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0568 1.0568 1.0566 1.0566 0.0002 0.02%
2026-01-15 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0566 1.0566 1.0563 1.0563 0.0003 0.03%
2026-01-14 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0563 1.0563 1.0560 1.0560 0.0003 0.03%
2026-01-13 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0560 1.0560 1.0562 1.0562 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0562 1.0562 1.0560 1.0560 0.0002 0.02%
2026-01-09 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0560 1.0560 1.0559 1.0559 0.0001 0.01%
2026-01-08 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0559 1.0559 1.0557 1.0557 0.0002 0.02%
2026-01-07 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0558 1.0558 1.0560 1.0560 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0560 1.0560 1.0558 1.0558 0.0002 0.02%
2025-12-31 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0558 1.0558 1.0559 1.0559 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-12-29 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0556 1.0556 1.0558 1.0558 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0558 1.0558 1.0557 1.0557 0.0001 0.01%
2025-12-25 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0557 1.0557 1.0558 1.0558 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2025-12-23 026321 广发乾利一年持有债券A 1.0556 1.0556 1.0570 1.3141 -0.0014 -0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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