东方红嘉享混合发起A基金净值查询(026284)
今天最新净值
1.1008
-0.0048 -0.43%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1008
- 成立日期：2025-12-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王焯
近一月,东方红嘉享混合发起A(026284)基金累计收益率-6.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1131 |
1.1131 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0123 |
1.12% |
| 2026-09-15 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1008 |
1.1008 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2026-09-14 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0178 |
-1.61% |
| 2026-09-11 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1234 |
1.1234 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0219 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-09 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0133 |
1.17% |
| 2026-09-04 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0132 |
-1.14% |
| 2026-09-03 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0081 |
0.71% |
|
|
| 2026-09-02 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0203 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0185 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0195 |
1.70% |
| 2026-08-26 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0321 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0133 |
1.14% |
| 2026-08-20 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0121 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.1548 |
1.1548 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0564 |
-4.66% |
| 2026-08-18 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0074 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
026284 |
东方红嘉享混合发起A |
1.2038 |
1.2038 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0315 |
2.69% |
