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广发储能电池ETF联接C基金净值查询(026266)

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今天最新净值 0.7952 -0.0117 -1.47% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7952
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.36亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：夏浩洋
近一年广发储能电池ETF联接C基金净值查询
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近一年,广发储能电池ETF联接C(026266)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8069 0.8069 0.8016 0.8016 0.0053 0.66%
2026-09-11 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8016 0.8016 0.8131 0.8131 -0.0115 -1.41%
2026-09-10 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8131 0.8131 0.8202 0.8202 -0.0071 -0.87%
2026-09-09 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8202 0.8202 0.8222 0.8222 -0.0020 -0.24%
2026-09-08 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8222 0.8222 0.8369 0.8369 -0.0147 -1.79%
2026-09-07 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8369 0.8369 0.8272 0.8272 0.0097 1.17%
2026-09-04 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8272 0.8272 0.8383 0.8383 -0.0111 -1.32%
2026-09-03 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8383 0.8383 0.8239 0.8239 0.0144 1.75%
2026-09-02 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8239 0.8239 0.8381 0.8381 -0.0142 -1.69%
2026-09-01 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8381 0.8381 0.8532 0.8532 -0.0151 -1.77%
2026-08-31 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8532 0.8532 0.8581 0.8581 -0.0049 -0.57%
2026-08-28 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8581 0.8581 0.8708 0.8708 -0.0127 -1.46%
2026-08-27 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8708 0.8708 0.8763 0.8763 -0.0055 -0.63%
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2026-08-12 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8895 0.8895 0.8780 0.8780 0.0115 1.31%
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2026-08-10 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8655 0.8655 0.8659 0.8659 -0.0004 -0.05%
2026-08-07 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8659 0.8659 0.8497 0.8497 0.0162 1.91%
2026-08-06 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8497 0.8497 0.8603 0.8603 -0.0106 -1.25%
2026-08-05 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8603 0.8603 0.8392 0.8392 0.0211 2.51%
2026-08-04 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8392 0.8392 0.8213 0.8213 0.0179 2.18%
2026-08-03 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8213 0.8213 0.8224 0.8224 -0.0011 -0.13%
2026-07-31 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8224 0.8224 0.8121 0.8121 0.0103 1.27%
2026-07-30 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8121 0.8121 0.8320 0.8320 -0.0199 -2.39%
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2026-07-24 026266 广发储能电池ETF联接C 0.8363 0.8363 0.8588 0.8588 -0.0225 -2.62%
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2026-07-08 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9199 0.9199 0.9525 0.9525 -0.0326 -3.54%
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2026-07-02 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9916 0.9916 -0.0300 -3.03%
2026-07-01 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9916 0.9916 1.0375 1.0375 -0.0459 -4.63%
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2026-06-29 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0132 1.0132 1.0033 1.0033 0.0099 0.99%
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2026-06-24 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0372 1.0372 1.0336 1.0336 0.0036 0.35%
2026-06-23 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0336 1.0336 1.0753 1.0753 -0.0417 -4.03%
2026-06-22 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0753 1.0753 1.0451 1.0451 0.0302 2.89%
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2026-06-17 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0492 1.0492 1.0437 1.0437 0.0055 0.53%
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2026-06-05 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0065 1.0065 1.0399 1.0399 -0.0334 -3.21%
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2026-06-02 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0679 1.0679 1.0646 1.0646 0.0033 0.31%
2026-06-01 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0646 1.0646 1.0701 1.0701 -0.0055 -0.51%
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2026-05-28 026266 广发储能电池ETF联接C 1.1159 1.1159 1.1104 1.1104 0.0055 0.50%
2026-05-27 026266 广发储能电池ETF联接C 1.1104 1.1104 1.0987 1.0987 0.0117 1.06%
2026-05-26 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0987 1.0987 1.1054 1.1054 -0.0067 -0.61%
2026-05-25 026266 广发储能电池ETF联接C 1.1054 1.1054 1.1090 1.1090 -0.0036 -0.32%
2026-05-22 026266 广发储能电池ETF联接C 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74%
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2026-05-15 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0828 1.0828 1.0853 1.0853 -0.0025 -0.23%
2026-05-14 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0853 1.0853 1.1190 1.1190 -0.0337 -3.11%
2026-05-13 026266 广发储能电池ETF联接C 1.1190 1.1190 1.0928 1.0928 0.0262 2.40%
2026-05-12 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0928 1.0928 1.1054 1.1054 -0.0126 -1.14%
2026-05-11 026266 广发储能电池ETF联接C 1.1054 1.1054 1.0883 1.0883 0.0171 1.57%
2026-05-08 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0883 1.0883 1.1013 1.1013 -0.0130 -1.18%
2026-04-30 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0655 1.0655 1.0719 1.0719 -0.0064 -0.60%
2026-04-29 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0719 1.0719 1.0332 1.0332 0.0387 3.75%
2026-04-28 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0332 1.0332 1.0512 1.0512 -0.0180 -1.71%
2026-04-27 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0512 1.0512 1.0660 1.0660 -0.0148 -1.41%
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2026-04-23 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0723 1.0723 1.0815 1.0815 -0.0092 -0.85%
2026-04-22 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0815 1.0815 1.0781 1.0781 0.0034 0.32%
2026-04-21 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0781 1.0781 1.0800 1.0800 -0.0019 -0.18%
2026-04-20 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0800 1.0800 1.0704 1.0704 0.0096 0.90%
2026-04-17 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0704 1.0704 1.0668 1.0668 0.0036 0.34%
2026-04-16 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0668 1.0668 1.0471 1.0471 0.0197 1.88%
2026-04-15 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0471 1.0471 1.0672 1.0672 -0.0201 -1.92%
2026-04-14 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0672 1.0672 1.0434 1.0434 0.0238 2.28%
2026-04-13 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0434 1.0434 1.0274 1.0274 0.0160 1.56%
2026-04-10 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0274 1.0274 0.9839 0.9839 0.0435 4.42%
2026-04-09 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9801 0.9801 0.0038 0.39%
2026-04-08 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9801 0.9801 0.9375 0.9375 0.0426 4.54%
2026-04-07 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9375 0.9375 0.9350 0.9350 0.0025 0.27%
2026-04-03 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9350 0.9350 0.9581 0.9581 -0.0231 -2.47%
2026-04-02 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9581 0.9581 0.9851 0.9851 -0.0270 -2.82%
2026-04-01 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9851 0.9851 0.9851 0.9851 0.0000 0.00%
2026-03-31 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9851 0.9851 1.0201 1.0201 -0.0350 -3.55%
2026-03-30 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0201 1.0201 1.0350 1.0350 -0.0149 -1.46%
2026-03-27 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49%
2026-03-26 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0300 1.0300 1.0400 1.0400 -0.0100 -0.96%
2026-03-25 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0400 1.0400 1.0311 1.0311 0.0089 0.86%
2026-03-24 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0311 1.0311 1.0284 1.0284 0.0027 0.26%
2026-03-23 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0284 1.0284 1.0590 1.0590 -0.0306 -2.89%
2026-03-20 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0590 1.0590 1.0302 1.0302 0.0288 2.80%
2026-03-19 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0302 1.0302 1.0411 1.0411 -0.0109 -1.05%
2026-03-18 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0411 1.0411 1.0343 1.0343 0.0068 0.66%
2026-03-17 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0343 1.0343 1.0680 1.0680 -0.0337 -3.16%
2026-03-16 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0680 1.0680 1.0665 1.0665 0.0015 0.14%
2026-03-13 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0665 1.0665 1.0785 1.0785 -0.0120 -1.11%
2026-03-12 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0785 1.0785 1.0786 1.0786 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0786 1.0786 1.0425 1.0425 0.0361 3.46%
2026-03-10 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0425 1.0425 1.0242 1.0242 0.0183 1.79%
2026-03-09 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0242 1.0242 1.0143 1.0143 0.0099 0.98%
2026-03-06 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0143 1.0143 1.0072 1.0072 0.0071 0.70%
2026-03-05 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0072 1.0072 1.0019 1.0019 0.0053 0.53%
2026-03-04 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0019 1.0019 1.0046 1.0046 -0.0027 -0.27%
2026-03-03 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0046 1.0046 1.0230 1.0230 -0.0184 -1.80%
2026-03-02 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0230 1.0230 1.0124 1.0124 0.0106 1.05%
2026-02-27 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0124 1.0124 1.0086 1.0086 0.0038 0.38%
2026-02-26 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0086 1.0086 1.0109 1.0109 -0.0023 -0.23%
2026-02-25 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0109 1.0109 0.9968 0.9968 0.0141 1.41%
2026-02-24 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9968 0.9968 0.9981 0.9981 -0.0013 -0.13%
2026-02-13 026266 广发储能电池ETF联接C 0.9981 0.9981 1.0000 1.0000 -0.0019 -0.19%
2026-02-10 026266 广发储能电池ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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