平安港股通均衡配置混合A基金净值查询(026263)

今天最新净值 0.8053 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8053
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.36亿元
基金公司：平安基金
基金经理：丁琳

近一月平安港股通均衡配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安港股通均衡配置混合A(026263)基金累计收益率-6.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8253	0.8253	0.8053	0.8053	0.0200	2.48%
2026-09-17	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8053	0.8053	0.8052	0.8052	0.0001	0.01%
2026-09-16	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8052	0.8052	0.7961	0.7961	0.0091	1.14%
2026-09-15	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.7961	0.7961	0.7998	0.7998	-0.0037	-0.46%
2026-09-14	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.7998	0.7998	0.7982	0.7982	0.0016	0.20%
2026-09-11	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.7982	0.7982	0.8103	0.8103	-0.0121	-1.49%
2026-09-10	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8103	0.8103	0.8257	0.8257	-0.0154	-1.90%
2026-09-09	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8257	0.8257	0.8080	0.8080	0.0177	2.19%
2026-09-08	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8080	0.8080	0.8208	0.8208	-0.0128	-1.58%
2026-09-07	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8208	0.8208	0.8173	0.8173	0.0035	0.43%

2026-09-04	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8173	0.8173	0.8137	0.8137	0.0036	0.44%
2026-09-03	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8137	0.8137	0.8119	0.8119	0.0018	0.22%
2026-09-02	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8119	0.8119	0.8199	0.8199	-0.0080	-0.98%
2026-09-01	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8199	0.8199	0.8308	0.8308	-0.0109	-1.31%
2026-08-31	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8308	0.8308	0.8367	0.8367	-0.0059	-0.71%
2026-08-28	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8367	0.8367	0.8414	0.8414	-0.0047	-0.56%
2026-08-27	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8414	0.8414	0.8368	0.8368	0.0046	0.55%
2026-08-26	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8368	0.8368	0.8328	0.8328	0.0040	0.48%
2026-08-25	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8328	0.8328	0.8131	0.8131	0.0197	2.42%
2026-08-24	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8131	0.8131	0.8377	0.8377	-0.0246	-2.94%
2026-08-21	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8377	0.8377	0.8250	0.8250	0.0127	1.54%
2026-08-20	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8250	0.8250	0.8255	0.8255	-0.0005	-0.06%
2026-08-19	026263	平安港股通均衡配置混合A	0.8255	0.8255	0.8572	0.8572	-0.0317	-3.70%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安港股通成长精选混合A	0.7935	4.28%
平安港股通成长精选混合C	0.7904	4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A	1.6054	3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C	1.6015	3.58%
平安数字经济精选混合发起式A	1.1168	3.57%
平安数字经济精选混合发起式C	1.1135	3.56%
平安港股通科技精选混合A	1.1562	2.92%
平安港股通科技精选混合C	1.1490	2.91%
科创平安	1.1990	2.80%
消费电子	0.7439	2.69%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
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易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%