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易方达创业板50ETF联接A基金净值查询(026095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9869 -0.0143 -1.45% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9869
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.59亿元
基金公司：
基金经理：李博扬

近一月易方达创业板50ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达创业板50ETF联接A(026095)基金累计收益率-10.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0067	1.0067	0.9869	0.9869	0.0198	2.01%
2026-09-15	026095	易方达创业板50ETF联接A	0.9869	0.9869	1.0012	1.0012	-0.0143	-1.45%
2026-09-14	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0012	1.0012	1.0162	1.0162	-0.0150	-1.50%
2026-09-11	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0162	1.0162	1.0201	1.0201	-0.0039	-0.38%
2026-09-10	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0201	1.0201	1.0245	1.0245	-0.0044	-0.43%
2026-09-09	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0245	1.0245	1.0250	1.0250	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0250	1.0250	1.0371	1.0371	-0.0121	-1.18%
2026-09-07	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0371	1.0371	1.0017	1.0017	0.0354	3.53%
2026-09-04	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0017	1.0017	1.0071	1.0071	-0.0054	-0.54%
2026-09-03	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%

2026-09-02	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0081	1.0081	1.0333	1.0333	-0.0252	-2.50%
2026-09-01	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0333	1.0333	1.0451	1.0451	-0.0118	-1.13%
2026-08-31	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0451	1.0451	1.0433	1.0433	0.0018	0.17%
2026-08-28	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0433	1.0433	1.0578	1.0578	-0.0145	-1.37%
2026-08-27	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0578	1.0578	1.0438	1.0438	0.0140	1.34%
2026-08-26	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0438	1.0438	1.0371	1.0371	0.0067	0.65%
2026-08-25	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0371	1.0371	1.0492	1.0492	-0.0121	-1.17%
2026-08-24	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0492	1.0492	1.0832	1.0832	-0.0340	-3.14%
2026-08-21	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0832	1.0832	1.0644	1.0644	0.0188	1.77%
2026-08-20	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0644	1.0644	1.0597	1.0597	0.0047	0.44%
2026-08-19	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.0597	1.0597	1.1268	1.1268	-0.0671	-5.95%
2026-08-18	026095	易方达创业板50ETF联接A	1.1268	1.1268	1.1381	1.1381	-0.0113	-1.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%