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中欧稳达中短债债券C基金净值查询(026036)

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  • 累计净值：1.1006
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2121亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：黄海峰
近一年中欧稳达中短债债券C基金净值查询
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近一年,中欧稳达中短债债券C(026036)基金累计收益率1.56%
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2026-04-09 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2026-04-08 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0893 1.0893 1.0889 1.0889 0.0004 0.04%
2026-04-07 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2026-04-03 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2026-04-02 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-04-01 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2026-03-30 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2026-03-27 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0878 1.0878 1.0877 1.0877 0.0001 0.01%
2026-03-26 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2026-03-25 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2026-03-24 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0875 1.0875 1.0872 1.0872 0.0003 0.03%
2026-03-23 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-03-20 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2026-03-19 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2026-03-18 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0871 1.0871 1.0869 1.0869 0.0002 0.02%
2026-03-17 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2026-03-16 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2026-03-13 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2026-03-12 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-03-11 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2026-03-10 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-03-09 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2026-03-05 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2026-03-04 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0864 1.0864 1.0862 1.0862 0.0002 0.02%
2026-03-03 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2026-03-02 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0861 1.0861 1.0858 1.0858 0.0003 0.03%
2026-02-27 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0858 1.0858 1.0857 1.0857 0.0001 0.01%
2026-02-26 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0857 1.0857 1.0859 1.0859 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0859 1.0859 1.0860 1.0860 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0860 1.0860 1.0857 1.0857 0.0003 0.03%
2026-02-13 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0857 1.0857 1.0856 1.0856 0.0001 0.01%
2026-02-12 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2026-02-11 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0856 1.0856 1.0856 1.0856 0.0000 0.00%
2026-02-10 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0856 1.0856 1.0855 1.0855 0.0001 0.01%
2026-02-09 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2026-02-06 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0852 1.0852 1.0852 1.0852 0.0000 0.00%
2026-02-04 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2026-02-03 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-02-02 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0851 1.0851 1.0851 1.0851 0.0000 0.00%
2026-01-30 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0851 1.0851 1.0850 1.0850 0.0001 0.01%
2026-01-29 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2026-01-28 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2026-01-27 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0847 1.0847 1.0849 1.0849 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0849 1.0849 1.0849 1.0849 0.0000 0.00%
2026-01-23 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2026-01-22 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0847 1.0847 1.0847 1.0847 0.0000 0.00%
2026-01-21 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0847 1.0847 1.0846 1.0846 0.0001 0.01%
2026-01-20 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0846 1.0846 1.0843 1.0843 0.0003 0.03%
2026-01-19 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2026-01-16 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0842 1.0842 1.0845 1.0845 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
2026-01-14 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
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2026-01-09 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-01-08 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0844 1.0844 1.0844 1.0844 0.0000 0.00%
2026-01-07 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0844 1.0844 1.0845 1.0845 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0845 1.0845 1.0844 1.0844 0.0001 0.01%
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2025-12-31 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-12-30 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-12-29 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0843 1.0843 1.0843 1.0843 0.0000 0.00%
2025-12-26 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0843 1.0843 1.0838 1.0838 0.0005 0.05%
2025-12-25 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0838 1.0838 1.0836 1.0836 0.0002 0.02%
2025-12-24 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2025-12-23 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0838 1.0838 1.0837 1.0837 0.0001 0.01%
2025-12-22 026036 中欧稳达中短债债券C 1.0837 1.0837 1.0837 1.0837 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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