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中欧稳达中短债债券A基金净值查询(026035)

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今天最新净值 1.1308 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1308
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  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：黄海峰
近半年中欧稳达中短债债券A基金净值查询
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近半年,中欧稳达中短债债券A(026035)基金累计收益率1.43%
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2026-09-16 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1308 1.1308 1.1307 1.1307 0.0001 0.01%
2026-09-15 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1307 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 0.00%
2026-09-14 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-09-11 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-09-10 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-09-09 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-09-08 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-09-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-09-04 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-09-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2026-09-02 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2026-08-31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-08-28 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-08-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
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2026-08-11 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1282 1.1282 1.1284 1.1284 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1284 1.1284 1.1279 1.1279 0.0005 0.04%
2026-08-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2026-08-06 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-08-05 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2026-08-04 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-08-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-07-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1270 1.1270 1.1264 1.1264 0.0006 0.05%
2026-07-29 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
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2026-06-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
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2026-05-29 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2026-05-28 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1232 1.1232 1.1229 1.1229 0.0003 0.03%
2026-05-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1229 1.1229 1.1225 1.1225 0.0004 0.04%
2026-05-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2026-05-25 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
2026-05-22 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2026-05-21 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1217 1.1217 1.1215 1.1215 0.0002 0.02%
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2026-04-24 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1195 1.1195 1.1197 1.1197 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1197 1.1197 1.1199 1.1199 -0.0002 -0.02%
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2026-04-21 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2026-04-20 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-04-17 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1189 1.1189 1.1185 1.1185 0.0004 0.04%
2026-04-16 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2026-04-13 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1183 1.1183 0.0003 0.03%
2026-04-10 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1183 1.1183 1.1177 1.1177 0.0006 0.05%
2026-04-09 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-04-08 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2026-04-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2026-04-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-04-02 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2026-04-01 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-03-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2026-03-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-03-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-03-25 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2026-03-24 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-03-23 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-03-19 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-03-18 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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