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中欧稳达中短债债券A基金净值查询(026035)

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今天最新净值 1.1307 0.0002 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1307
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2069亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：黄海峰
近一年中欧稳达中短债债券A基金净值查询
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近一年,中欧稳达中短债债券A(026035)基金累计收益率-36.93%
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2026-09-14 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1307 1.1307 1.1305 1.1305 0.0002 0.02%
2026-09-11 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-09-10 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1303 1.1303 1.1303 1.1303 0.0000 0.00%
2026-09-09 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1303 1.1303 1.1301 1.1301 0.0002 0.02%
2026-09-08 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2026-09-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1301 1.1301 1.1297 1.1297 0.0004 0.04%
2026-09-04 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-09-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2026-09-02 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1294 1.1294 1.1295 1.1295 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1295 1.1295 1.1292 1.1292 0.0003 0.03%
2026-08-31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1292 1.1292 1.1290 1.1290 0.0002 0.02%
2026-08-28 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1290 1.1290 1.1290 1.1290 0.0000 0.00%
2026-08-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1292 1.1292 1.1293 1.1293 -0.0001 -0.01%
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2026-08-14 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1287 1.1287 1.1287 1.1287 0.0000 0.00%
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2026-08-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1279 1.1279 1.1275 1.1275 0.0004 0.04%
2026-08-06 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-08-05 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1274 1.1274 1.1274 1.1274 0.0000 0.00%
2026-08-04 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1274 1.1274 1.1272 1.1272 0.0002 0.02%
2026-08-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1273 1.1273 1.1270 1.1270 0.0003 0.03%
2026-07-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1270 1.1270 1.1264 1.1264 0.0006 0.05%
2026-07-29 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1264 1.1264 1.1265 1.1265 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1265 1.1265 1.1266 1.1266 -0.0001 -0.01%
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2026-07-16 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1250 1.1250 1.1252 1.1252 -0.0002 -0.02%
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2026-07-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
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2026-07-01 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1246 1.1246 1.1249 1.1249 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1249 1.1249 1.1250 1.1250 -0.0001 -0.01%
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2026-05-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1225 1.1225 1.1221 1.1221 0.0004 0.04%
2026-05-25 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1221 1.1221 1.1217 1.1217 0.0004 0.04%
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2026-05-20 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
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2026-04-29 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1198 1.1198 1.1195 1.1195 0.0003 0.03%
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2026-04-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1192 1.1192 1.1195 1.1195 -0.0003 -0.03%
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2026-04-21 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2026-04-20 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
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2026-04-16 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1185 1.1185 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
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2026-04-10 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1183 1.1183 1.1177 1.1177 0.0006 0.05%
2026-04-09 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1177 1.1177 1.1177 1.1177 0.0000 0.00%
2026-04-08 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1177 1.1177 1.1173 1.1173 0.0004 0.04%
2026-04-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2026-04-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2026-04-02 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1165 1.1165 1.1163 1.1163 0.0002 0.02%
2026-04-01 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1163 1.1163 1.1164 1.1164 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1164 1.1164 0.0000 0.00%
2026-03-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1164 1.1164 1.1160 1.1160 0.0004 0.04%
2026-03-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1160 1.1160 1.1159 1.1159 0.0001 0.01%
2026-03-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1159 1.1159 1.1158 1.1158 0.0001 0.01%
2026-03-25 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2026-03-24 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-03-23 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1153 1.1153 1.1154 1.1154 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1154 1.1154 1.1153 1.1153 0.0001 0.01%
2026-03-19 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2026-03-18 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1152 1.1152 1.1150 1.1150 0.0002 0.02%
2026-03-17 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2026-03-16 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2026-03-13 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2026-03-12 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2026-03-11 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-03-10 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-03-09 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1144 1.1144 1.1146 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2026-03-05 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1145 1.1145 1.1144 1.1144 0.0001 0.01%
2026-03-04 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-03-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-03-02 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2026-02-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1137 1.1137 1.1136 1.1136 0.0001 0.01%
2026-02-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1136 1.1136 1.1139 1.1139 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1139 1.1139 1.1139 1.1139 0.0000 0.00%
2026-02-24 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1139 1.1139 1.1135 1.1135 0.0004 0.04%
2026-02-13 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1135 1.1135 1.1134 1.1134 0.0001 0.01%
2026-02-12 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-02-11 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1134 1.1134 0.0000 0.00%
2026-02-10 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1134 1.1134 1.1133 1.1133 0.0001 0.01%
2026-02-09 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2026-02-06 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-02-05 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1129 1.1129 1.1129 1.1129 0.0000 0.00%
2026-02-04 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1129 1.1129 1.1128 1.1128 0.0001 0.01%
2026-02-03 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1128 1.1128 1.1128 1.1128 0.0000 0.00%
2026-02-02 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1128 1.1128 1.1127 1.1127 0.0001 0.01%
2026-01-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1127 1.1127 1.1127 1.1127 0.0000 0.00%
2026-01-29 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1127 1.1127 1.1125 1.1125 0.0002 0.02%
2026-01-28 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1124 1.1124 0.0001 0.01%
2026-01-27 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1124 1.1124 1.1125 1.1125 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2026-01-23 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1125 1.1125 1.1123 1.1123 0.0002 0.02%
2026-01-22 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1123 1.1123 1.1123 1.1123 0.0000 0.00%
2026-01-21 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2026-01-20 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1121 1.1121 1.1118 1.1118 0.0003 0.03%
2026-01-19 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2026-01-16 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1117 1.1117 1.1120 1.1120 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1120 1.1120 1.1119 1.1119 0.0001 0.01%
2026-01-14 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-01-13 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-01-12 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-01-09 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-01-08 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-01-07 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1119 1.1119 0.0000 0.00%
2026-01-06 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1119 1.1119 1.1118 1.1118 0.0001 0.01%
2026-01-05 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-12-31 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1117 1.1117 1.1117 1.1117 0.0000 0.00%
2025-12-30 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-12-29 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1116 1.1116 1.1116 1.1116 0.0000 0.00%
2025-12-26 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1116 1.1116 1.1111 1.1111 0.0005 0.05%
2025-12-25 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1111 1.1111 1.1109 1.1109 0.0002 0.02%
2025-12-24 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1109 1.1109 1.1110 1.1110 -0.0001 -0.01%
2025-12-23 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2025-12-22 026035 中欧稳达中短债债券A 1.1109 1.1109 1.1109 1.5410 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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