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东财鑫享30天滚动持有中短债A基金净值查询(026008)

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今天最新净值 1.1525 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1525
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.42亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：应洁茜 郑铮 宝音 楚芸
近一年东财鑫享30天滚动持有中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东财鑫享30天滚动持有中短债A(026008)基金累计收益率1.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1525 1.1525 1.1525 1.1525 0.0000 0.00%
2026-09-15 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01%
2026-09-14 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1524 1.1524 1.1523 1.1523 0.0001 0.01%
2026-09-11 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2026-09-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1522 1.1522 1.1521 1.1521 0.0001 0.01%
2026-09-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01%
2026-09-08 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00%
2026-09-07 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1520 1.1520 1.1517 1.1517 0.0003 0.03%
2026-09-04 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1517 1.1517 1.1516 1.1516 0.0001 0.01%
2026-09-03 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1516 1.1516 1.1516 1.1516 0.0000 0.00%
2026-09-02 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1516 1.1516 1.1515 1.1515 0.0001 0.01%
2026-09-01 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2026-08-31 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2026-08-28 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2026-08-27 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2026-08-26 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1513 1.1513 1.1513 1.1513 0.0000 0.00%
2026-08-25 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1513 1.1513 1.1512 1.1512 0.0001 0.01%
2026-08-24 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1512 1.1512 1.1511 1.1511 0.0001 0.01%
2026-08-21 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1511 1.1511 1.1511 1.1511 0.0000 0.00%
2026-08-20 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1511 1.1511 1.1511 1.1511 0.0000 0.00%
2026-08-19 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1511 1.1511 1.1510 1.1510 0.0001 0.01%
2026-08-18 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1510 1.1510 1.1509 1.1509 0.0001 0.01%
2026-08-17 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1509 1.1509 1.1508 1.1508 0.0001 0.01%
2026-08-14 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
2026-08-13 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
2026-08-12 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1506 1.1506 1.1506 1.1506 0.0000 0.00%
2026-08-11 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1506 1.1506 1.1505 1.1505 0.0001 0.01%
2026-08-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1505 1.1505 1.1504 1.1504 0.0001 0.01%
2026-08-07 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1504 1.1504 1.1503 1.1503 0.0001 0.01%
2026-08-06 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 0.0000 0.00%
2026-08-05 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1503 1.1503 1.1502 1.1502 0.0001 0.01%
2026-08-04 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 0.0000 0.00%
2026-08-03 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1502 1.1502 1.1501 1.1501 0.0001 0.01%
2026-07-31 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1501 1.1501 1.1500 1.1500 0.0001 0.01%
2026-07-30 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1500 1.1500 1.1499 1.1499 0.0001 0.01%
2026-07-29 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2026-07-28 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1498 1.1498 1.1499 1.1499 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1499 1.1499 1.1498 1.1498 0.0001 0.01%
2026-07-24 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1498 1.1498 1.1498 1.1498 0.0000 0.00%
2026-07-23 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01%
2026-07-22 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01%
2026-07-21 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1496 1.1496 1.1496 1.1496 0.0000 0.00%
2026-07-20 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1496 1.1496 1.1495 1.1495 0.0001 0.01%
2026-07-17 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1495 1.1495 1.1495 1.1495 0.0000 0.00%
2026-07-16 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1495 1.1495 1.1494 1.1494 0.0001 0.01%
2026-07-15 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1494 1.1494 1.1494 1.1494 0.0000 0.00%
2026-07-14 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1494 1.1494 1.1493 1.1493 0.0001 0.01%
2026-07-13 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1493 1.1493 1.1492 1.1492 0.0001 0.01%
2026-07-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1492 1.1492 1.1492 1.1492 0.0000 0.00%
2026-07-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1492 1.1492 1.1492 1.1492 0.0000 0.00%
2026-07-08 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1492 1.1492 1.1491 1.1491 0.0001 0.01%
2026-07-07 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1491 1.1491 1.1491 1.1491 0.0000 0.00%
2026-07-06 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02%
2026-07-03 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2026-07-02 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1488 1.1488 1.1488 1.1488 0.0000 0.00%
2026-07-01 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1488 1.1488 1.1490 1.1490 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1490 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.00%
2026-06-29 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1490 1.1490 1.1488 1.1488 0.0002 0.02%
2026-06-26 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2026-06-25 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1487 1.1487 1.1485 1.1485 0.0002 0.02%
2026-06-24 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-06-23 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1484 1.1484 1.1485 1.1485 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-06-18 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2026-06-17 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-06-16 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1481 1.1481 1.1479 1.1479 0.0002 0.02%
2026-06-15 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1479 1.1479 1.1478 1.1478 0.0001 0.01%
2026-06-12 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1478 1.1478 1.1479 1.1479 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1479 1.1479 1.1482 1.1482 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1482 1.1482 1.1483 1.1483 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1483 1.1483 1.1485 1.1485 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2026-06-05 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2026-06-04 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1485 1.1485 1.1485 1.1485 0.0000 0.00%
2026-06-03 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2026-06-02 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2026-06-01 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2026-05-29 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1481 1.1481 1.1480 1.1480 0.0001 0.01%
2026-05-28 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1480 1.1480 1.1478 1.1478 0.0002 0.02%
2026-05-27 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1478 1.1478 1.1476 1.1476 0.0002 0.02%
2026-05-26 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1476 1.1476 1.1474 1.1474 0.0002 0.02%
2026-05-25 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1474 1.1474 1.1471 1.1471 0.0003 0.03%
2026-05-22 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1471 1.1471 1.1471 1.1471 0.0000 0.00%
2026-05-21 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01%
2026-05-20 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1470 1.1470 1.1469 1.1469 0.0001 0.01%
2026-05-19 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2026-05-18 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2026-05-15 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2026-05-14 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1464 1.1464 1.1463 1.1463 0.0001 0.01%
2026-05-13 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1463 1.1463 1.1462 1.1462 0.0001 0.01%
2026-05-12 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1462 1.1462 1.1460 1.1460 0.0002 0.02%
2026-05-11 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1460 1.1460 1.1459 1.1459 0.0001 0.01%
2026-05-08 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1459 1.1459 1.1458 1.1458 0.0001 0.01%
2026-04-30 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1456 1.1456 1.1456 1.1456 0.0000 0.00%
2026-04-29 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1456 1.1456 1.1454 1.1454 0.0002 0.02%
2026-04-28 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1454 1.1454 1.1453 1.1453 0.0001 0.01%
2026-04-27 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1453 1.1453 1.1452 1.1452 0.0001 0.01%
2026-04-24 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1452 1.1452 1.1453 1.1453 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2026-04-22 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1453 1.1453 1.1451 1.1451 0.0002 0.02%
2026-04-21 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2026-04-20 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01%
2026-04-17 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2026-04-16 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2026-04-15 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1447 1.1447 1.1447 1.1447 0.0000 0.00%
2026-04-14 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2026-04-13 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2026-04-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-04-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1445 1.1445 1.1445 1.1445 0.0000 0.00%
2026-04-08 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1445 1.1445 1.1444 1.1444 0.0001 0.01%
2026-04-07 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1444 1.1444 1.1441 1.1441 0.0003 0.03%
2026-04-03 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1441 1.1441 1.1438 1.1438 0.0003 0.03%
2026-04-02 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2026-04-01 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2026-03-31 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2026-03-30 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2026-03-27 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2026-03-26 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2026-03-25 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2026-03-24 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2026-03-23 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1430 1.1430 1.1429 1.1429 0.0001 0.01%
2026-03-20 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1429 1.1429 1.1428 1.1428 0.0001 0.01%
2026-03-19 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2026-03-18 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1426 1.1426 1.1425 1.1425 0.0001 0.01%
2026-03-17 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1425 1.1425 1.1423 1.1423 0.0002 0.02%
2026-03-16 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1423 1.1423 1.1423 1.1423 0.0000 0.00%
2026-03-13 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2026-03-12 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1421 1.1421 1.1420 1.1420 0.0001 0.01%
2026-03-11 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2026-03-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2026-03-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2026-03-06 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2026-03-05 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2026-03-04 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1417 1.1417 1.1415 1.1415 0.0002 0.02%
2026-03-03 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2026-03-02 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1414 1.1414 1.1411 1.1411 0.0003 0.03%
2026-02-27 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2026-02-26 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2026-02-25 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2026-02-24 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1411 1.1411 1.1406 1.1406 0.0005 0.04%
2026-02-13 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2026-02-12 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1405 1.1405 1.1404 1.1404 0.0001 0.01%
2026-02-11 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-02-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2026-02-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2026-02-06 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2026-02-05 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2026-02-04 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2026-02-03 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1399 1.1399 1.1398 1.1398 0.0001 0.01%
2026-02-02 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1398 1.1398 1.1397 1.1397 0.0001 0.01%
2026-01-30 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2026-01-29 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2026-01-28 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1396 1.1396 1.1395 1.1395 0.0001 0.01%
2026-01-27 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2026-01-26 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2026-01-23 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1394 1.1394 1.1393 1.1393 0.0001 0.01%
2026-01-22 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1393 1.1393 1.1392 1.1392 0.0001 0.01%
2026-01-21 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1392 1.1392 1.1391 1.1391 0.0001 0.01%
2026-01-20 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1391 1.1391 1.1391 1.1391 0.0000 0.00%
2026-01-19 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1391 1.1391 1.1390 1.1390 0.0001 0.01%
2026-01-16 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1390 1.1390 1.1389 1.1389 0.0001 0.01%
2026-01-15 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1389 1.1389 1.1388 1.1388 0.0001 0.01%
2026-01-14 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2026-01-13 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1388 1.1388 1.1388 1.1388 0.0000 0.00%
2026-01-12 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1388 1.1388 1.1386 1.1386 0.0002 0.02%
2026-01-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01%
2026-01-08 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-01-07 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-01-06 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1385 1.1385 1.1385 1.1385 0.0000 0.00%
2026-01-05 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1385 1.1385 1.1382 1.1382 0.0003 0.03%
2025-12-31 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1382 1.1382 1.1382 1.1382 0.0000 0.00%
2025-12-30 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1382 1.1382 1.1381 1.1381 0.0001 0.01%
2025-12-29 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1381 1.1381 1.1380 1.1380 0.0001 0.01%
2025-12-26 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1380 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
2025-12-25 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1380 1.1380 1.1379 1.1379 0.0001 0.01%
2025-12-24 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1379 1.1379 1.1379 1.1379 0.0000 0.00%
2025-12-23 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1379 1.1379 1.1379 1.1379 0.0000 0.00%
2025-12-22 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1379 1.1379 1.1378 1.1378 0.0001 0.01%
2025-12-19 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1378 1.1378 1.1377 1.1377 0.0001 0.01%
2025-12-18 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-12-17 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2025-12-16 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1376 1.1376 1.1377 1.1377 -0.0001 -0.01%
2025-12-15 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-12-12 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1377 1.1377 1.1377 1.1377 0.0000 0.00%
2025-12-11 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01%
2025-12-10 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2025-12-09 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
2025-12-08 026008 东财鑫享30天滚动持有中短债A 1.1376 1.1376 1.1375 1.6151 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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