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鹏安核心优选混合发起式C基金净值查询(026004)

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今天最新净值 0.6937 0.0094 1.37% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6937
  • 成立日期：2025-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.01亿元
  • 基金公司：鹏安基金管理
  • 基金经理：蒋晓锋
近一年鹏安核心优选混合发起式C基金净值查询
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近一年,鹏安核心优选混合发起式C(026004)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6937 0.6937 0.6843 0.6843 0.0094 1.37%
2026-09-11 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6843 0.6843 0.6958 0.6958 -0.0115 -1.65%
2026-09-10 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6958 0.6958 0.7045 0.7045 -0.0087 -1.23%
2026-09-09 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7045 0.7045 0.7119 0.7119 -0.0074 -1.05%
2026-09-08 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7119 0.7119 0.7062 0.7062 0.0057 0.81%
2026-09-07 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7062 0.7062 0.7089 0.7089 -0.0027 -0.38%
2026-09-04 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7089 0.7089 0.7008 0.7008 0.0081 1.16%
2026-09-03 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7008 0.7008 0.7000 0.7000 0.0008 0.11%
2026-09-02 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7000 0.7000 0.7123 0.7123 -0.0123 -1.73%
2026-09-01 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7123 0.7123 0.7093 0.7093 0.0030 0.42%
2026-08-31 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7093 0.7093 0.6997 0.6997 0.0096 1.37%
2026-08-28 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6997 0.6997 0.6958 0.6958 0.0039 0.56%
2026-08-27 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6958 0.6958 0.6832 0.6832 0.0126 1.84%
2026-08-26 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6832 0.6832 0.6839 0.6839 -0.0007 -0.10%
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2026-08-24 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6760 0.6760 0.6904 0.6904 -0.0144 -2.09%
2026-08-21 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6904 0.6904 0.6943 0.6943 -0.0039 -0.56%
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2026-08-14 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7289 0.7289 0.7228 0.7228 0.0061 0.84%
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2026-08-11 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7381 0.7381 0.7381 0.7381 0.0000 0.00%
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2026-08-07 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7427 0.7427 0.7489 0.7489 -0.0062 -0.83%
2026-08-06 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7489 0.7489 0.7506 0.7506 -0.0017 -0.23%
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2026-08-04 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7360 0.7360 0.7163 0.7163 0.0197 2.75%
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2026-07-30 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6585 0.6585 0.6605 0.6605 -0.0020 -0.30%
2026-07-29 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.6605 0.6605 0.6531 0.6531 0.0074 1.13%
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2026-06-22 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.7803 0.7803 0.7780 0.7780 0.0023 0.30%
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2026-05-27 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8287 0.8287 0.8573 0.8573 -0.0286 -3.45%
2026-05-26 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8573 0.8573 0.8830 0.8830 -0.0257 -3.00%
2026-05-25 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8830 0.8830 0.8831 0.8831 -0.0001 -0.01%
2026-05-22 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8831 0.8831 0.8636 0.8636 0.0195 2.26%
2026-05-21 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8636 0.8636 0.9036 0.9036 -0.0400 -4.63%
2026-05-20 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9036 0.9036 0.9151 0.9151 -0.0115 -1.27%
2026-05-19 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9151 0.9151 0.8929 0.8929 0.0222 2.49%
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2026-05-14 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8996 0.8996 0.9274 0.9274 -0.0278 -3.09%
2026-05-13 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9274 0.9274 0.9125 0.9125 0.0149 1.63%
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2026-05-11 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9303 0.9303 0.9210 0.9210 0.0093 1.01%
2026-05-08 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9210 0.9210 0.9215 0.9215 -0.0005 -0.05%
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2026-04-29 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8746 0.8746 0.8628 0.8628 0.0118 1.37%
2026-04-28 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8628 0.8628 0.8888 0.8888 -0.0260 -3.01%
2026-04-27 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8888 0.8888 0.8796 0.8796 0.0092 1.05%
2026-04-24 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8796 0.8796 0.8811 0.8811 -0.0015 -0.17%
2026-04-23 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8811 0.8811 0.8934 0.8934 -0.0123 -1.38%
2026-04-22 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8934 0.8934 0.8860 0.8860 0.0074 0.84%
2026-04-21 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8860 0.8860 0.8914 0.8914 -0.0054 -0.61%
2026-04-20 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8914 0.8914 0.8912 0.8912 0.0002 0.02%
2026-04-17 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8912 0.8912 0.8993 0.8993 -0.0081 -0.90%
2026-04-16 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8993 0.8993 0.8948 0.8948 0.0045 0.50%
2026-04-15 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8948 0.8948 0.8902 0.8902 0.0046 0.52%
2026-04-14 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8902 0.8902 0.8814 0.8814 0.0088 1.00%
2026-04-13 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8814 0.8814 0.8830 0.8830 -0.0016 -0.18%
2026-04-10 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8830 0.8830 0.8795 0.8795 0.0035 0.40%
2026-04-09 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8795 0.8795 0.8864 0.8864 -0.0069 -0.78%
2026-04-08 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8864 0.8864 0.8794 0.8794 0.0070 0.80%
2026-04-07 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8794 0.8794 0.8807 0.8807 -0.0013 -0.15%
2026-04-03 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8807 0.8807 0.8852 0.8852 -0.0045 -0.51%
2026-04-02 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8852 0.8852 0.8918 0.8918 -0.0066 -0.74%
2026-04-01 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8918 0.8918 0.8896 0.8896 0.0022 0.25%
2026-03-31 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8896 0.8896 0.8912 0.8912 -0.0016 -0.18%
2026-03-30 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8912 0.8912 0.8913 0.8913 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8913 0.8913 0.8913 0.8913 0.0000 0.00%
2026-03-26 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8913 0.8913 0.8929 0.8929 -0.0016 -0.18%
2026-03-25 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8929 0.8929 0.8910 0.8910 0.0019 0.21%
2026-03-24 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8910 0.8910 0.8866 0.8866 0.0044 0.50%
2026-03-23 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8866 0.8866 0.9268 0.9268 -0.0402 -4.34%
2026-03-20 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9268 0.9268 0.9371 0.9371 -0.0103 -1.10%
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2026-03-06 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9430 0.9430 1.0150 1.0150 -0.0720 -7.64%
2026-02-27 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2026-02-13 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2026-02-06 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0138 1.0138 1.0526 1.0526 -0.0388 -3.83%
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2026-01-09 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0645 1.0645 1.0100 1.0100 0.0545 5.12%
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2025-12-26 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0040 1.0040 0.9995 0.9995 0.0045 0.45%
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2025-12-16 026004 鹏安核心优选混合发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鹏安基金管理旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏安核心优选混合发起式A 0.6869 0.15%
鹏安核心优选混合发起式C 0.6875 0.15%
鹏安中证红利指数A 1.0016 -0.47%
鹏安中证红利指数C 0.9978 -0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
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国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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