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中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询(025989)

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  • 累计净值：0.9743
  • 成立日期：2025-11-17
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：蓝小康
近半年中欧鑫悦回报一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧鑫悦回报一年持有混合A(025989)基金累计收益率-5.91%
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2026-09-14 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9743 0.9743 0.9765 0.9765 -0.0022 -0.23%
2026-09-11 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9765 0.9765 0.9908 0.9908 -0.0143 -1.44%
2026-09-10 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9952 0.9952 -0.0044 -0.44%
2026-09-09 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9898 0.9898 0.0054 0.55%
2026-09-08 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9898 0.9898 0.9875 0.9875 0.0023 0.23%
2026-09-07 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9875 0.9875 0.9978 0.9978 -0.0103 -1.04%
2026-09-04 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9912 0.9912 0.0066 0.67%
2026-09-03 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9912 0.9912 0.9814 0.9814 0.0098 1.00%
2026-09-02 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9814 0.9814 0.9908 0.9908 -0.0094 -0.95%
2026-09-01 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9908 0.9908 0.9893 0.9893 0.0015 0.15%
2026-08-31 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9893 0.9893 0.9982 0.9982 -0.0089 -0.89%
2026-08-28 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9982 0.9982 0.9938 0.9938 0.0044 0.44%
2026-08-27 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9935 0.9935 0.0003 0.03%
2026-08-26 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9935 0.9935 0.9853 0.9853 0.0082 0.83%
2026-08-25 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9915 0.9915 -0.0062 -0.63%
2026-08-24 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9919 0.9919 -0.0004 -0.04%
2026-08-21 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9919 0.9919 0.9781 0.9781 0.0138 1.41%
2026-08-20 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9781 0.9781 0.9672 0.9672 0.0109 1.13%
2026-08-19 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9628 0.9628 0.0044 0.46%
2026-08-18 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9628 0.9628 0.9612 0.9612 0.0016 0.17%
2026-08-17 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9612 0.9612 0.9550 0.9550 0.0062 0.65%
2026-08-14 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9550 0.9550 0.9572 0.9572 -0.0022 -0.23%
2026-08-13 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9572 0.9572 0.9677 0.9677 -0.0105 -1.09%
2026-08-12 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9677 0.9677 0.9667 0.9667 0.0010 0.10%
2026-08-11 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9825 0.9825 -0.0158 -1.63%
2026-08-10 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9769 0.9769 0.0056 0.57%
2026-08-07 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9769 0.9769 0.9748 0.9748 0.0021 0.22%
2026-08-06 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9741 0.9741 0.0007 0.07%
2026-08-05 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9741 0.9741 0.9624 0.9624 0.0117 1.22%
2026-08-04 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9624 0.9624 0.9730 0.9730 -0.0106 -1.10%
2026-08-03 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9760 0.9760 -0.0030 -0.31%
2026-07-31 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9760 0.9760 0.9803 0.9803 -0.0043 -0.44%
2026-07-30 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9748 0.9748 0.0055 0.56%
2026-07-29 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9617 0.9617 0.0131 1.36%
2026-07-28 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9617 0.9617 0.9614 0.9614 0.0003 0.03%
2026-07-27 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9614 0.9614 0.9581 0.9581 0.0033 0.34%
2026-07-24 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9724 0.9724 -0.0143 -1.47%
2026-07-23 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9620 0.9620 0.0104 1.08%
2026-07-22 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9620 0.9620 0.9479 0.9479 0.0141 1.49%
2026-07-21 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9479 0.9479 0.9376 0.9376 0.0103 1.10%
2026-07-20 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9376 0.9376 0.9196 0.9196 0.0180 1.96%
2026-07-17 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9196 0.9196 0.9249 0.9249 -0.0053 -0.57%
2026-07-16 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9249 0.9249 0.9229 0.9229 0.0020 0.22%
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2026-07-14 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9197 0.9197 0.9059 0.9059 0.0138 1.52%
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2026-07-10 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9098 0.9098 0.9080 0.9080 0.0018 0.20%
2026-07-09 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9080 0.9080 0.9145 0.9145 -0.0065 -0.71%
2026-07-08 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9145 0.9145 0.9175 0.9175 -0.0030 -0.33%
2026-07-07 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9234 0.9234 -0.0059 -0.64%
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2026-07-02 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.8983 0.8983 0.0088 0.98%
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2026-06-30 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.8952 0.8952 0.9050 0.9050 -0.0098 -1.09%
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2026-06-22 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9348 0.9348 0.9263 0.9263 0.0085 0.92%
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2026-06-17 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2026-06-16 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9502 0.9502 -0.0102 -1.07%
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2026-06-10 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9352 0.9352 0.9413 0.9413 -0.0061 -0.65%
2026-06-09 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9413 0.9413 0.9409 0.9409 0.0004 0.04%
2026-06-08 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9428 0.9428 -0.0019 -0.20%
2026-06-05 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9428 0.9428 0.9446 0.9446 -0.0018 -0.19%
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2026-06-01 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9519 0.9519 0.9462 0.9462 0.0057 0.60%
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2026-05-26 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9517 0.9517 0.9484 0.9484 0.0033 0.35%
2026-05-25 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9484 0.9484 0.9464 0.9464 0.0020 0.21%
2026-05-22 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9464 0.9464 0.9457 0.9457 0.0007 0.07%
2026-05-21 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9515 0.9515 -0.0058 -0.61%
2026-05-20 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9515 0.9515 0.9553 0.9553 -0.0038 -0.40%
2026-05-19 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9553 0.9553 0.9581 0.9581 -0.0028 -0.29%
2026-05-18 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9581 0.9581 0.9699 0.9699 -0.0118 -1.22%
2026-05-15 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9699 0.9699 0.9784 0.9784 -0.0085 -0.87%
2026-05-14 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9881 0.9881 -0.0097 -0.98%
2026-05-13 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9881 0.9881 0.9921 0.9921 -0.0040 -0.40%
2026-05-12 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9921 0.9921 0.9939 0.9939 -0.0018 -0.18%
2026-05-11 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9939 0.9939 0.9915 0.9915 0.0024 0.24%
2026-05-08 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9943 0.9943 -0.0028 -0.28%
2026-04-30 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9922 0.9922 1.0001 1.0001 -0.0079 -0.79%
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2026-04-28 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9903 0.9903 0.0029 0.29%
2026-04-27 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9903 0.9903 0.9915 0.9915 -0.0012 -0.12%
2026-04-24 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9915 0.9915 0.9932 0.9932 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2026-04-22 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9944 0.9944 0.9975 0.9975 -0.0031 -0.31%
2026-04-21 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9975 0.9975 0.9929 0.9929 0.0046 0.46%
2026-04-20 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9929 0.9929 0.9926 0.9926 0.0003 0.03%
2026-04-17 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9926 0.9926 0.9997 0.9997 -0.0071 -0.71%
2026-04-16 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9997 0.9997 0.9987 0.9987 0.0010 0.10%
2026-04-15 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9987 0.9987 0.9996 0.9996 -0.0009 -0.09%
2026-04-14 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0018 1.0018 -0.0022 -0.22%
2026-04-13 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0056 1.0056 -0.0038 -0.38%
2026-04-10 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2026-04-09 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0099 1.0099 -0.0051 -0.51%
2026-04-08 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0099 1.0099 1.0010 1.0010 0.0089 0.89%
2026-04-07 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0027 1.0027 -0.0017 -0.17%
2026-04-03 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0027 1.0027 1.0055 1.0055 -0.0028 -0.28%
2026-04-02 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2026-04-01 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0055 1.0055 0.9981 0.9981 0.0074 0.74%
2026-03-31 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9981 0.9981 1.0011 1.0011 -0.0030 -0.30%
2026-03-30 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0011 1.0011 1.0022 1.0022 -0.0011 -0.11%
2026-03-27 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0022 1.0022 1.0013 1.0013 0.0009 0.09%
2026-03-26 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0013 1.0013 1.0062 1.0062 -0.0049 -0.49%
2026-03-25 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0062 1.0062 1.0036 1.0036 0.0026 0.26%
2026-03-24 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0036 1.0036 0.9933 0.9933 0.0103 1.04%
2026-03-23 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9933 0.9933 1.0075 1.0075 -0.0142 -1.41%
2026-03-20 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0075 1.0075 1.0066 1.0066 0.0009 0.09%
2026-03-19 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0066 1.0066 1.0170 1.0170 -0.0104 -1.02%
2026-03-18 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0201 1.0201 -0.0031 -0.30%
2026-03-17 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0205 1.0205 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 1.0205 1.0205 1.0240 1.0240 -0.0035 -0.34%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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