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广发创新成长混合A基金净值查询(025964)

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今天最新净值 0.9779 0.0144 1.49% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9779
  • 成立日期：2025-12-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.41亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：陈韫中
今年以来广发创新成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,广发创新成长混合A(025964)基金累计收益率-3.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025964 广发创新成长混合A 0.9800 0.9800 0.9779 0.9779 0.0021 0.21%
2026-09-16 025964 广发创新成长混合A 0.9779 0.9779 0.9635 0.9635 0.0144 1.49%
2026-09-15 025964 广发创新成长混合A 0.9635 0.9635 0.9529 0.9529 0.0106 1.11%
2026-09-14 025964 广发创新成长混合A 0.9529 0.9529 0.9525 0.9525 0.0004 0.04%
2026-09-11 025964 广发创新成长混合A 0.9525 0.9525 0.9632 0.9632 -0.0107 -1.11%
2026-09-10 025964 广发创新成长混合A 0.9632 0.9632 0.9700 0.9700 -0.0068 -0.70%
2026-09-09 025964 广发创新成长混合A 0.9700 0.9700 0.9784 0.9784 -0.0084 -0.86%
2026-09-08 025964 广发创新成长混合A 0.9784 0.9784 0.9838 0.9838 -0.0054 -0.55%
2026-09-07 025964 广发创新成长混合A 0.9838 0.9838 0.9356 0.9356 0.0482 5.15%
2026-09-04 025964 广发创新成长混合A 0.9356 0.9356 0.9665 0.9665 -0.0309 -3.30%
2026-09-03 025964 广发创新成长混合A 0.9665 0.9665 0.9564 0.9564 0.0101 1.06%
2026-09-02 025964 广发创新成长混合A 0.9564 0.9564 0.9749 0.9749 -0.0185 -1.93%
2026-09-01 025964 广发创新成长混合A 0.9749 0.9749 0.9987 0.9987 -0.0238 -2.44%
2026-08-31 025964 广发创新成长混合A 0.9987 0.9987 0.9813 0.9813 0.0174 1.77%
2026-08-28 025964 广发创新成长混合A 0.9813 0.9813 1.0010 1.0010 -0.0197 -2.01%
2026-08-27 025964 广发创新成长混合A 1.0010 1.0010 0.9678 0.9678 0.0332 3.43%
2026-08-26 025964 广发创新成长混合A 0.9678 0.9678 0.9635 0.9635 0.0043 0.45%
2026-08-25 025964 广发创新成长混合A 0.9635 0.9635 0.9768 0.9768 -0.0133 -1.38%
2026-08-24 025964 广发创新成长混合A 0.9768 0.9768 1.0044 1.0044 -0.0276 -2.75%
2026-08-21 025964 广发创新成长混合A 1.0044 1.0044 1.0015 1.0015 0.0029 0.29%
2026-08-20 025964 广发创新成长混合A 1.0015 1.0015 0.9992 0.9992 0.0023 0.23%
2026-08-19 025964 广发创新成长混合A 0.9992 0.9992 1.0814 1.0814 -0.0822 -8.23%
2026-08-18 025964 广发创新成长混合A 1.0814 1.0814 1.0641 1.0641 0.0173 1.63%
2026-08-17 025964 广发创新成长混合A 1.0641 1.0641 1.0131 1.0131 0.0510 5.03%
2026-08-14 025964 广发创新成长混合A 1.0131 1.0131 1.0079 1.0079 0.0052 0.52%
2026-08-13 025964 广发创新成长混合A 1.0079 1.0079 1.0098 1.0098 -0.0019 -0.19%
2026-08-12 025964 广发创新成长混合A 1.0098 1.0098 0.9873 0.9873 0.0225 2.28%
2026-08-11 025964 广发创新成长混合A 0.9873 0.9873 1.0000 1.0000 -0.0127 -1.27%
2026-08-10 025964 广发创新成长混合A 1.0000 1.0000 1.0003 1.0003 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 025964 广发创新成长混合A 1.0003 1.0003 0.9718 0.9718 0.0285 2.93%
2026-08-06 025964 广发创新成长混合A 0.9718 0.9718 0.9647 0.9647 0.0071 0.74%
2026-08-05 025964 广发创新成长混合A 0.9647 0.9647 0.9165 0.9165 0.0482 5.26%
2026-08-04 025964 广发创新成长混合A 0.9165 0.9165 0.8519 0.8519 0.0646 7.58%
2026-08-03 025964 广发创新成长混合A 0.8519 0.8519 0.8864 0.8864 -0.0345 -4.05%
2026-07-31 025964 广发创新成长混合A 0.8864 0.8864 0.8439 0.8439 0.0425 5.04%
2026-07-30 025964 广发创新成长混合A 0.8439 0.8439 0.9137 0.9137 -0.0698 -8.27%
2026-07-29 025964 广发创新成长混合A 0.9137 0.9137 0.9198 0.9198 -0.0061 -0.66%
2026-07-28 025964 广发创新成长混合A 0.9198 0.9198 1.0003 1.0003 -0.0805 -8.75%
2026-07-27 025964 广发创新成长混合A 1.0003 1.0003 0.9513 0.9513 0.0490 5.15%
2026-07-24 025964 广发创新成长混合A 0.9513 0.9513 0.9469 0.9469 0.0044 0.46%
2026-07-23 025964 广发创新成长混合A 0.9469 0.9469 0.9611 0.9611 -0.0142 -1.48%
2026-07-22 025964 广发创新成长混合A 0.9611 0.9611 0.9923 0.9923 -0.0312 -3.25%
2026-07-21 025964 广发创新成长混合A 0.9923 0.9923 0.8927 0.8927 0.0996 11.16%
2026-07-20 025964 广发创新成长混合A 0.8927 0.8927 0.9446 0.9446 -0.0519 -5.81%
2026-07-17 025964 广发创新成长混合A 0.9446 0.9446 1.0459 1.0459 -0.1013 -10.72%
2026-07-16 025964 广发创新成长混合A 1.0459 1.0459 1.0922 1.0922 -0.0463 -4.43%
2026-07-15 025964 广发创新成长混合A 1.0922 1.0922 1.1503 1.1503 -0.0581 -5.32%
2026-07-14 025964 广发创新成长混合A 1.1503 1.1503 1.1189 1.1189 0.0314 2.81%
2026-07-13 025964 广发创新成长混合A 1.1189 1.1189 1.1912 1.1912 -0.0723 -6.46%
2026-07-10 025964 广发创新成长混合A 1.1912 1.1912 1.2511 1.2511 -0.0599 -4.79%
2026-07-09 025964 广发创新成长混合A 1.2511 1.2511 1.1769 1.1769 0.0742 6.30%
2026-07-08 025964 广发创新成长混合A 1.1769 1.1769 1.1942 1.1942 -0.0173 -1.45%
2026-07-07 025964 广发创新成长混合A 1.1942 1.1942 1.2020 1.2020 -0.0078 -0.65%
2026-07-06 025964 广发创新成长混合A 1.2020 1.2020 1.1968 1.1968 0.0052 0.43%
2026-07-03 025964 广发创新成长混合A 1.1968 1.1968 1.1854 1.1854 0.0114 0.96%
2026-07-02 025964 广发创新成长混合A 1.1854 1.1854 1.2714 1.2714 -0.0860 -6.76%
2026-07-01 025964 广发创新成长混合A 1.2714 1.2714 1.2839 1.2839 -0.0125 -0.97%
2026-06-30 025964 广发创新成长混合A 1.2839 1.2839 1.2572 1.2572 0.0267 2.12%
2026-06-29 025964 广发创新成长混合A 1.2572 1.2572 1.2278 1.2278 0.0294 2.39%
2026-06-26 025964 广发创新成长混合A 1.2278 1.2278 1.2420 1.2420 -0.0142 -1.14%
2026-06-25 025964 广发创新成长混合A 1.2420 1.2420 1.1876 1.1876 0.0544 4.58%
2026-06-24 025964 广发创新成长混合A 1.1876 1.1876 1.1243 1.1243 0.0633 5.63%
2026-06-23 025964 广发创新成长混合A 1.1243 1.1243 1.1490 1.1490 -0.0247 -2.15%
2026-06-22 025964 广发创新成长混合A 1.1490 1.1490 1.1155 1.1155 0.0335 3.00%
2026-06-18 025964 广发创新成长混合A 1.1155 1.1155 1.0915 1.0915 0.0240 2.20%
2026-06-17 025964 广发创新成长混合A 1.0915 1.0915 1.0436 1.0436 0.0479 4.59%
2026-06-16 025964 广发创新成长混合A 1.0436 1.0436 1.0378 1.0378 0.0058 0.56%
2026-06-15 025964 广发创新成长混合A 1.0378 1.0378 0.9889 0.9889 0.0489 4.94%
2026-06-12 025964 广发创新成长混合A 0.9889 0.9889 1.0152 1.0152 -0.0263 -2.66%
2026-06-11 025964 广发创新成长混合A 1.0152 1.0152 1.0017 1.0017 0.0135 1.35%
2026-06-10 025964 广发创新成长混合A 1.0017 1.0017 1.0217 1.0217 -0.0200 -1.96%
2026-06-09 025964 广发创新成长混合A 1.0217 1.0217 0.9783 0.9783 0.0434 4.44%
2026-06-08 025964 广发创新成长混合A 0.9783 0.9783 1.0053 1.0053 -0.0270 -2.69%
2026-06-05 025964 广发创新成长混合A 1.0053 1.0053 1.0401 1.0401 -0.0348 -3.35%
2026-06-04 025964 广发创新成长混合A 1.0401 1.0401 1.0085 1.0085 0.0316 3.13%
2026-06-03 025964 广发创新成长混合A 1.0085 1.0085 0.9957 0.9957 0.0128 1.29%
2026-06-02 025964 广发创新成长混合A 0.9957 0.9957 0.9589 0.9589 0.0368 3.84%
2026-06-01 025964 广发创新成长混合A 0.9589 0.9589 0.9926 0.9926 -0.0337 -3.40%
2026-05-29 025964 广发创新成长混合A 0.9926 0.9926 1.0260 1.0260 -0.0334 -3.26%
2026-05-28 025964 广发创新成长混合A 1.0260 1.0260 1.0089 1.0089 0.0171 1.69%
2026-05-27 025964 广发创新成长混合A 1.0089 1.0089 1.0209 1.0209 -0.0120 -1.18%
2026-05-26 025964 广发创新成长混合A 1.0209 1.0209 1.0248 1.0248 -0.0039 -0.38%
2026-05-25 025964 广发创新成长混合A 1.0248 1.0248 1.0114 1.0114 0.0134 1.32%
2026-05-22 025964 广发创新成长混合A 1.0114 1.0114 0.9985 0.9985 0.0129 1.29%
2026-05-21 025964 广发创新成长混合A 0.9985 0.9985 1.0073 1.0073 -0.0088 -0.87%
2026-05-20 025964 广发创新成长混合A 1.0073 1.0073 0.9962 0.9962 0.0111 1.11%
2026-05-19 025964 广发创新成长混合A 0.9962 0.9962 0.9901 0.9901 0.0061 0.62%
2026-05-18 025964 广发创新成长混合A 0.9901 0.9901 0.9874 0.9874 0.0027 0.27%
2026-05-15 025964 广发创新成长混合A 0.9874 0.9874 0.9857 0.9857 0.0017 0.17%
2026-05-14 025964 广发创新成长混合A 0.9857 0.9857 0.9939 0.9939 -0.0082 -0.83%
2026-05-13 025964 广发创新成长混合A 0.9939 0.9939 0.9931 0.9931 0.0008 0.08%
2026-05-12 025964 广发创新成长混合A 0.9931 0.9931 0.9946 0.9946 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 025964 广发创新成长混合A 0.9946 0.9946 0.9922 0.9922 0.0024 0.24%
2026-05-08 025964 广发创新成长混合A 0.9922 0.9922 0.9935 0.9935 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 025964 广发创新成长混合A 0.9856 0.9856 0.9787 0.9787 0.0069 0.71%
2026-04-29 025964 广发创新成长混合A 0.9787 0.9787 0.9798 0.9798 -0.0011 -0.11%
2026-04-28 025964 广发创新成长混合A 0.9798 0.9798 0.9827 0.9827 -0.0029 -0.30%
2026-04-27 025964 广发创新成长混合A 0.9827 0.9827 0.9775 0.9775 0.0052 0.53%
2026-04-24 025964 广发创新成长混合A 0.9775 0.9775 0.9785 0.9785 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 025964 广发创新成长混合A 0.9785 0.9785 0.9810 0.9810 -0.0025 -0.25%
2026-04-22 025964 广发创新成长混合A 0.9810 0.9810 0.9796 0.9796 0.0014 0.14%
2026-04-21 025964 广发创新成长混合A 0.9796 0.9796 0.9822 0.9822 -0.0026 -0.26%
2026-04-20 025964 广发创新成长混合A 0.9822 0.9822 0.9902 0.9902 -0.0080 -0.81%
2026-04-17 025964 广发创新成长混合A 0.9902 0.9902 0.9804 0.9804 0.0098 1.00%
2026-04-16 025964 广发创新成长混合A 0.9804 0.9804 0.9814 0.9814 -0.0010 -0.10%
2026-04-15 025964 广发创新成长混合A 0.9814 0.9814 0.9795 0.9795 0.0019 0.19%
2026-04-14 025964 广发创新成长混合A 0.9795 0.9795 0.9717 0.9717 0.0078 0.80%
2026-04-13 025964 广发创新成长混合A 0.9717 0.9717 0.9701 0.9701 0.0016 0.16%
2026-04-10 025964 广发创新成长混合A 0.9701 0.9701 0.9709 0.9709 -0.0008 -0.08%
2026-04-09 025964 广发创新成长混合A 0.9709 0.9709 0.9645 0.9645 0.0064 0.66%
2026-04-08 025964 广发创新成长混合A 0.9645 0.9645 0.9505 0.9505 0.0140 1.47%
2026-04-07 025964 广发创新成长混合A 0.9505 0.9505 0.9425 0.9425 0.0080 0.85%
2026-04-03 025964 广发创新成长混合A 0.9425 0.9425 0.9429 0.9429 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 025964 广发创新成长混合A 0.9429 0.9429 0.9535 0.9535 -0.0106 -1.11%
2026-04-01 025964 广发创新成长混合A 0.9535 0.9535 0.9466 0.9466 0.0069 0.73%
2026-03-31 025964 广发创新成长混合A 0.9466 0.9466 0.9557 0.9557 -0.0091 -0.95%
2026-03-30 025964 广发创新成长混合A 0.9557 0.9557 0.9527 0.9527 0.0030 0.31%
2026-03-27 025964 广发创新成长混合A 0.9527 0.9527 0.9481 0.9481 0.0046 0.49%
2026-03-26 025964 广发创新成长混合A 0.9481 0.9481 0.9629 0.9629 -0.0148 -1.54%
2026-03-25 025964 广发创新成长混合A 0.9629 0.9629 0.9393 0.9393 0.0236 2.51%
2026-03-24 025964 广发创新成长混合A 0.9393 0.9393 0.9214 0.9214 0.0179 1.94%
2026-03-23 025964 广发创新成长混合A 0.9214 0.9214 0.9408 0.9408 -0.0194 -2.06%
2026-03-20 025964 广发创新成长混合A 0.9408 0.9408 0.9565 0.9565 -0.0157 -1.64%
2026-03-19 025964 广发创新成长混合A 0.9565 0.9565 0.9866 0.9866 -0.0301 -3.05%
2026-03-18 025964 广发创新成长混合A 0.9866 0.9866 0.9677 0.9677 0.0189 1.95%
2026-03-17 025964 广发创新成长混合A 0.9677 0.9677 0.9977 0.9977 -0.0300 -3.01%
2026-03-16 025964 广发创新成长混合A 0.9977 0.9977 0.9969 0.9969 0.0008 0.08%
2026-03-13 025964 广发创新成长混合A 0.9969 0.9969 1.0261 1.0261 -0.0292 -2.93%
2026-03-12 025964 广发创新成长混合A 1.0261 1.0261 1.0402 1.0402 -0.0141 -1.36%
2026-03-11 025964 广发创新成长混合A 1.0402 1.0402 1.0622 1.0622 -0.0220 -2.11%
2026-03-10 025964 广发创新成长混合A 1.0622 1.0622 1.0327 1.0327 0.0295 2.86%
2026-03-09 025964 广发创新成长混合A 1.0327 1.0327 1.0685 1.0685 -0.0358 -3.47%
2026-03-06 025964 广发创新成长混合A 1.0685 1.0685 1.0572 1.0572 0.0113 1.07%
2026-03-05 025964 广发创新成长混合A 1.0572 1.0572 1.1109 1.1109 -0.0537 -5.08%
2026-02-27 025964 广发创新成长混合A 1.1109 1.1109 1.0711 1.0711 0.0398 3.58%
2026-02-13 025964 广发创新成长混合A 1.0711 1.0711 1.0493 1.0493 0.0218 2.04%
2026-02-06 025964 广发创新成长混合A 1.0493 1.0493 1.1028 1.1028 -0.0535 -5.10%
2026-01-30 025964 广发创新成长混合A 1.1028 1.1028 1.1454 1.1454 -0.0426 -3.86%
2026-01-23 025964 广发创新成长混合A 1.1454 1.1454 1.1233 1.1233 0.0221 1.93%
2026-01-16 025964 广发创新成长混合A 1.1233 1.1233 1.0799 1.0799 0.0434 3.86%
2026-01-09 025964 广发创新成长混合A 1.0799 1.0799 1.0129 1.0129 0.0670 6.20%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式C 1.0013 3.85%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 3.84%
广发新动力混合A 1.7830 3.06%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.82%
广发医药精选股票C 1.3346 1.82%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%
广发睿升混合A 0.9523 1.11%
广发睿升混合C 0.9348 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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