兴证资管金麒麟兴睿优选混合D基金净值查询(025843)

今天最新净值 0.7296 -0.0081 -1.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7342 -0.0019 -0.2576% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7296
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：范驾云

近一季兴证资管金麒麟兴睿优选混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴证资管金麒麟兴睿优选混合D(025843)基金累计收益率-7.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7314	0.7314	0.7296	0.7296	0.0018	0.25%
2026-09-15	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7296	0.7296	0.7377	0.7377	-0.0081	-1.11%
2026-09-14	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7377	0.7377	0.7399	0.7399	-0.0022	-0.30%
2026-09-11	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7399	0.7399	0.7436	0.7436	-0.0037	-0.50%
2026-09-10	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7436	0.7436	0.7489	0.7489	-0.0053	-0.71%
2026-09-09	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7489	0.7489	0.7479	0.7479	0.0010	0.13%
2026-09-08	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7479	0.7479	0.7499	0.7499	-0.0020	-0.27%
2026-09-07	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7499	0.7499	0.7444	0.7444	0.0055	0.74%
2026-09-04	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7444	0.7444	0.7420	0.7420	0.0024	0.32%
2026-09-03	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7420	0.7420	0.7389	0.7389	0.0031	0.42%

2026-09-02	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7389	0.7389	0.7524	0.7524	-0.0135	-1.79%
2026-09-01	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7524	0.7524	0.7545	0.7545	-0.0021	-0.28%
2026-08-31	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7545	0.7545	0.7561	0.7561	-0.0016	-0.21%
2026-08-28	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7561	0.7561	0.7581	0.7581	-0.0020	-0.26%
2026-08-27	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7581	0.7581	0.7577	0.7577	0.0004	0.05%
2026-08-26	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7577	0.7577	0.7534	0.7534	0.0043	0.57%
2026-08-25	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7534	0.7534	0.7564	0.7564	-0.0030	-0.40%
2026-08-24	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7564	0.7564	0.7698	0.7698	-0.0134	-1.74%
2026-08-21	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7698	0.7698	0.7629	0.7629	0.0069	0.90%
2026-08-20	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7629	0.7629	0.7603	0.7603	0.0026	0.34%
2026-08-19	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7603	0.7603	0.7760	0.7760	-0.0157	-2.02%
2026-08-18	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7760	0.7760	0.7775	0.7775	-0.0015	-0.19%
2026-08-17	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7775	0.7775	0.7639	0.7639	0.0136	1.78%
2026-08-14	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7639	0.7639	0.7638	0.7638	0.0001	0.01%
2026-08-13	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7638	0.7638	0.7669	0.7669	-0.0031	-0.40%

2026-08-12	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7669	0.7669	0.7625	0.7625	0.0044	0.58%
2026-08-11	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7625	0.7625	0.7660	0.7660	-0.0035	-0.46%
2026-08-10	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7660	0.7660	0.7653	0.7653	0.0007	0.09%
2026-08-07	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7653	0.7653	0.7654	0.7654	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7654	0.7654	0.7715	0.7715	-0.0061	-0.79%
2026-08-05	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7715	0.7715	0.7714	0.7714	0.0001	0.01%
2026-08-04	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7714	0.7714	0.7614	0.7614	0.0100	1.31%
2026-08-03	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7614	0.7614	0.7646	0.7646	-0.0032	-0.42%
2026-07-31	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7646	0.7646	0.7597	0.7597	0.0049	0.64%
2026-07-30	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7597	0.7597	0.7653	0.7653	-0.0056	-0.73%
2026-07-29	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7653	0.7653	0.7542	0.7542	0.0111	1.47%
2026-07-28	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7542	0.7542	0.7781	0.7781	-0.0239	-3.07%
2026-07-27	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7781	0.7781	0.7675	0.7675	0.0106	1.38%
2026-07-24	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7675	0.7675	0.7799	0.7799	-0.0124	-1.59%
2026-07-23	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7799	0.7799	0.7717	0.7717	0.0082	1.06%
2026-07-22	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7717	0.7717	0.7800	0.7800	-0.0083	-1.06%
2026-07-21	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7800	0.7800	0.7632	0.7632	0.0168	2.20%
2026-07-20	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7632	0.7632	0.7509	0.7509	0.0123	1.64%
2026-07-17	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7509	0.7509	0.7749	0.7749	-0.0240	-3.10%
2026-07-16	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7749	0.7749	0.7825	0.7825	-0.0076	-0.97%
2026-07-15	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7825	0.7825	0.7790	0.7790	0.0035	0.45%
2026-07-14	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7790	0.7790	0.7610	0.7610	0.0180	2.37%
2026-07-13	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7610	0.7610	0.7660	0.7660	-0.0050	-0.65%
2026-07-10	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7660	0.7660	0.7823	0.7823	-0.0163	-2.08%
2026-07-09	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7823	0.7823	0.7720	0.7720	0.0103	1.33%
2026-07-08	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7720	0.7720	0.7748	0.7748	-0.0028	-0.36%
2026-07-07	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7748	0.7748	0.7810	0.7810	-0.0062	-0.79%
2026-07-06	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7810	0.7810	0.7811	0.7811	-0.0001	-0.01%
2026-07-03	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7811	0.7811	0.7776	0.7776	0.0035	0.45%
2026-07-02	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7776	0.7776	0.7973	0.7973	-0.0197	-2.47%
2026-07-01	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7973	0.7973	0.8004	0.8004	-0.0031	-0.39%
2026-06-30	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.8004	0.8004	0.7946	0.7946	0.0058	0.73%
2026-06-29	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7946	0.7946	0.7881	0.7881	0.0065	0.82%
2026-06-26	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7881	0.7881	0.8092	0.8092	-0.0211	-2.61%
2026-06-25	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.8092	0.8092	0.7954	0.7954	0.0138	1.73%
2026-06-24	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7954	0.7954	0.7896	0.7896	0.0058	0.73%
2026-06-23	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7896	0.7896	0.8148	0.8148	-0.0252	-3.09%
2026-06-22	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.8148	0.8148	0.8034	0.8034	0.0114	1.42%
2026-06-18	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.8034	0.8034	0.7973	0.7973	0.0061	0.77%
2026-06-17	025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7973	0.7973	0.7932	0.7932	0.0041	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%