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金信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(025804)

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今天最新净值 1.0080 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0080
成立日期：2025-12-04
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：52.49亿元
基金公司：金信基金
基金经理：杨杰刘雨卉

近一周金信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金信中证同业存单AAA指数7天持有(025804)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-15	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%
2026-09-14	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2026-09-11	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2026-09-10	025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信优质成长混合A	1.4712	3.61%
金信多策略精选混合A	1.7658	1.89%
金信民长混合A	1.6005	1.29%
金信民长混合C	1.5134	1.29%
金信深圳成长混合A	3.6011	1.27%
金信核心竞争力混合A	1.1882	1.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%