东方阿尔法科技甄选混合发起C基金净值查询(025793)
今天最新净值
1.1804
-0.0078 -0.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4087
0.0245 1.7684%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1804
- 成立日期：2025-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：吴秋松 程子晴
近一年,东方阿尔法科技甄选混合发起C(025793)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1720 |
1.1720 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0084 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0078 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-09-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0134 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0246 |
-2.09% |
| 2026-09-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1198 |
1.1198 |
0.0801 |
7.15% |
| 2026-09-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1198 |
1.1198 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0350 |
-3.13% |
| 2026-09-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0130 |
1.14% |
| 2026-09-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0067 |
-0.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1485 |
1.1485 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0466 |
-4.06% |
| 2026-08-31 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1951 |
1.1951 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0158 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1793 |
1.1793 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0267 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2060 |
1.2060 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0474 |
4.09% |
| 2026-08-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1633 |
1.1633 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0406 |
-3.49% |
| 2026-08-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2039 |
1.2039 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0307 |
2.62% |
| 2026-08-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1830 |
1.1830 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.1107 |
-9.36% |
| 2026-08-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2978 |
1.2978 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2978 |
1.2978 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0334 |
2.64% |
| 2026-08-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0283 |
-2.25% |
| 2026-08-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2852 |
1.2852 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2852 |
1.2852 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0104 |
0.82% |
| 2026-08-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0297 |
2.39% |
| 2026-08-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0192 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0117 |
0.96% |
| 2026-08-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2142 |
1.2142 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0739 |
6.48% |
| 2026-08-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1403 |
1.1403 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0618 |
5.73% |
| 2026-08-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0785 |
1.0785 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0237 |
-2.15% |
| 2026-07-31 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1022 |
1.1022 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0308 |
2.87% |
| 2026-07-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0714 |
1.0714 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0516 |
-4.59% |
| 2026-07-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1230 |
1.1230 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0236 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0881 |
-8.01% |
| 2026-07-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0733 |
6.58% |
| 2026-07-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0425 |
-3.81% |
| 2026-07-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0058 |
0.50% |
| 2026-07-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1751 |
1.1751 |
-0.0242 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1751 |
1.1751 |
1.0669 |
1.0669 |
0.1082 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0917 |
-8.59% |
| 2026-07-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1586 |
1.1586 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.1111 |
-9.59% |
| 2026-07-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2697 |
1.2697 |
1.3469 |
1.3469 |
-0.0772 |
-6.08% |
| 2026-07-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3469 |
1.3469 |
1.4124 |
1.4124 |
-0.0655 |
-4.86% |
| 2026-07-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0753 |
5.63% |
| 2026-07-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3371 |
1.3371 |
1.4759 |
1.4759 |
-0.1388 |
-10.38% |
| 2026-07-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4759 |
1.4759 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0799 |
-5.41% |
| 2026-07-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5558 |
1.5558 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0796 |
5.39% |
| 2026-07-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0686 |
-4.65% |
| 2026-07-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0359 |
-2.27% |
| 2026-07-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5807 |
1.5807 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0700 |
-4.43% |
| 2026-07-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0345 |
-2.09% |
| 2026-07-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6852 |
1.6852 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.1438 |
-8.53% |
| 2026-07-01 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8290 |
1.8290 |
1.8366 |
1.8366 |
-0.0076 |
-0.41% |
| 2026-06-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8366 |
1.8366 |
1.8338 |
1.8338 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8338 |
1.8338 |
1.7991 |
1.7991 |
0.0347 |
1.93% |
| 2026-06-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.7991 |
1.7991 |
1.8048 |
1.8048 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.8048 |
1.8048 |
1.6866 |
1.6866 |
0.1182 |
7.01% |
| 2026-06-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6752 |
1.6752 |
0.0114 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6752 |
1.6752 |
1.7233 |
1.7233 |
-0.0481 |
-2.79% |
| 2026-06-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.7233 |
1.7233 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0368 |
2.18% |
| 2026-06-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6865 |
1.6865 |
1.6335 |
1.6335 |
0.0530 |
3.24% |
| 2026-06-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6335 |
1.6335 |
1.5728 |
1.5728 |
0.0607 |
3.86% |
| 2026-06-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5728 |
1.5728 |
1.5229 |
1.5229 |
0.0499 |
3.28% |
| 2026-06-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5229 |
1.5229 |
1.3925 |
1.3925 |
0.1304 |
9.36% |
| 2026-06-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0427 |
-3.07% |
| 2026-06-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4352 |
1.4352 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0245 |
-1.71% |
| 2026-06-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4597 |
1.4597 |
1.5584 |
1.5584 |
-0.0987 |
-6.76% |
| 2026-06-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5584 |
1.5584 |
1.4336 |
1.4336 |
0.1248 |
8.71% |
| 2026-06-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4336 |
1.4336 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0883 |
-6.16% |
| 2026-06-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0575 |
-3.64% |
| 2026-06-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0484 |
3.16% |
| 2026-06-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0283 |
1.88% |
| 2026-06-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5027 |
1.5027 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0406 |
2.78% |
| 2026-06-01 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0142 |
-0.96% |
| 2026-05-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4763 |
1.4763 |
1.5551 |
1.5551 |
-0.0788 |
-5.34% |
| 2026-05-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5551 |
1.5551 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0178 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0123 |
0.81% |
| 2026-05-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5708 |
1.5708 |
-0.0458 |
-3.00% |
| 2026-05-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5708 |
1.5708 |
1.5471 |
1.5471 |
0.0237 |
1.53% |
| 2026-05-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5471 |
1.5471 |
1.4834 |
1.4834 |
0.0637 |
4.29% |
| 2026-05-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4834 |
1.4834 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0481 |
-3.14% |
| 2026-05-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5315 |
1.5315 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5123 |
1.5123 |
0.0191 |
1.26% |
| 2026-05-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5123 |
1.5123 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0126 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5249 |
1.5249 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0484 |
-3.17% |
| 2026-05-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5733 |
1.5733 |
1.6005 |
1.6005 |
-0.0272 |
-1.70% |
| 2026-05-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.6005 |
1.6005 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0875 |
5.78% |
| 2026-05-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5130 |
1.5130 |
1.5106 |
1.5106 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5106 |
1.5106 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0096 |
0.64% |
| 2026-05-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0408 |
-2.72% |
| 2026-04-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4434 |
1.4434 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4434 |
1.4434 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-04-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4285 |
1.4285 |
1.4689 |
1.4689 |
-0.0404 |
-2.83% |
| 2026-04-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0216 |
-1.47% |
| 2026-04-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4905 |
1.4905 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0187 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5092 |
1.5092 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0232 |
1.56% |
| 2026-04-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0335 |
2.31% |
| 2026-04-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0082 |
0.57% |
| 2026-04-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0233 |
1.64% |
| 2026-04-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-04-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4241 |
1.4241 |
1.3639 |
1.3639 |
0.0602 |
4.41% |
| 2026-04-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3639 |
1.3639 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0244 |
-1.79% |
| 2026-04-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0048 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3835 |
1.3835 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2026-04-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4025 |
1.4025 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0287 |
2.09% |
| 2026-04-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-04-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3700 |
1.3700 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0812 |
6.30% |
| 2026-04-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2888 |
1.2888 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2026-04-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3027 |
1.3027 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0197 |
-1.49% |
| 2026-04-01 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3228 |
1.3228 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0315 |
2.44% |
| 2026-03-31 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2913 |
1.2913 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0355 |
-2.68% |
| 2026-03-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-03-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3383 |
1.3383 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-03-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0262 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0243 |
1.80% |
| 2026-03-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0342 |
2.61% |
| 2026-03-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0435 |
-3.21% |
| 2026-03-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3589 |
1.3589 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0523 |
-3.85% |
| 2026-03-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4112 |
1.4112 |
1.3842 |
1.3842 |
0.0270 |
1.95% |
| 2026-03-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3842 |
1.3842 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0364 |
-2.56% |
| 2026-03-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-03-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0278 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4844 |
1.4844 |
-0.0254 |
-1.71% |
| 2026-03-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4844 |
1.4844 |
1.5152 |
1.5152 |
-0.0308 |
-2.07% |
| 2026-03-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5152 |
1.5152 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0059 |
0.39% |
| 2026-03-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5093 |
1.5093 |
1.5245 |
1.5245 |
-0.0152 |
-1.00% |
| 2026-03-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5245 |
1.5245 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0177 |
1.17% |
| 2026-03-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.5068 |
1.5068 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0628 |
4.35% |
| 2026-03-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0394 |
2.81% |
| 2026-03-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0638 |
-4.34% |
| 2026-03-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-02-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-02-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0630 |
4.46% |
| 2026-02-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.4114 |
1.4114 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0134 |
0.96% |
| 2026-02-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3980 |
1.3980 |
1.3554 |
1.3554 |
0.0426 |
3.14% |
| 2026-02-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3554 |
1.3554 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0291 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3845 |
1.3845 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0851 |
6.55% |
| 2026-02-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0214 |
-1.65% |
| 2026-02-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3208 |
1.3208 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0200 |
1.54% |
| 2026-02-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3008 |
1.3008 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0522 |
4.18% |
| 2026-02-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2533 |
1.2533 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0631 |
-5.03% |
| 2026-02-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3131 |
1.3131 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3131 |
1.3131 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0615 |
4.91% |
| 2026-02-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2516 |
1.2516 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2026-01-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0175 |
-1.37% |
| 2026-01-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2769 |
1.2769 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0470 |
-3.68% |
| 2026-01-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3239 |
1.3239 |
1.3089 |
1.3089 |
0.0150 |
1.15% |
| 2026-01-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0065 |
0.50% |
| 2026-01-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0207 |
-1.56% |
| 2026-01-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0195 |
1.50% |
| 2026-01-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0096 |
-0.73% |
| 2026-01-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3132 |
1.3132 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0122 |
0.94% |
| 2026-01-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3010 |
1.3010 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-01-19 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.3161 |
1.3161 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0644 |
5.15% |
| 2026-01-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0266 |
2.17% |
| 2026-01-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0141 |
1.16% |
| 2026-01-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0104 |
0.87% |
| 2026-01-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-01-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2032 |
1.2032 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-01-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.2032 |
1.2032 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0396 |
3.40% |
| 2026-01-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1687 |
1.1687 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0384 |
3.40% |
| 2026-01-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-01-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0208 |
1.88% |
| 2025-12-31 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1046 |
1.1046 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0097 |
-0.87% |
| 2025-12-30 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0151 |
-1.36% |
| 2025-12-29 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0094 |
-0.83% |
| 2025-12-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-12-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1473 |
1.1473 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0521 |
4.76% |
| 2025-12-23 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0473 |
4.50% |
| 2025-12-19 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0515 |
1.0515 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0386 |
-3.68% |
| 2025-12-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0456 |
4.37% |
| 2025-12-16 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0418 |
-4.01% |
| 2025-12-15 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0091 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0934 |
1.0934 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0410 |
3.90% |
| 2025-12-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0267 |
-2.54% |
| 2025-12-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2025-12-09 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0837 |
1.0837 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0066 |
0.61% |
| 2025-12-08 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0138 |
1.30% |
| 2025-12-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0633 |
1.0633 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0387 |
3.78% |
| 2025-12-04 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0266 |
1.0266 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0056 |
-0.54% |
| 2025-12-02 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2025-12-01 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-11-28 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0344 |
3.37% |
| 2025-11-27 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-11-26 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-11-25 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0255 |
1.0255 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0398 |
4.04% |
| 2025-11-24 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0133 |
1.37% |
| 2025-11-21 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
0.9724 |
0.9724 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0574 |
-5.57% |
| 2025-11-20 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0106 |
-1.02% |
| 2025-11-18 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0413 |
1.0413 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0409 |
-3.93% |
| 2025-11-17 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0864 |
1.0864 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0367 |
-3.27% |
| 2025-11-13 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0171 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1060 |
1.1060 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0219 |
-1.98% |
| 2025-11-11 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0132 |
-1.15% |
| 2025-11-07 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-11-06 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.1351 |
1.1351 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0524 |
4.84% |
| 2025-11-05 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
1.0827 |
1.0827 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0829 |
7.66% |
| 2025-10-31 |
025793 |
东方阿尔法科技甄选混合发起C |
0.9998 |
0.9998 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
