兴证资管金麒麟兴享优选混合E基金净值查询(025784)
今天最新净值
2.6650
-0.0613 -2.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8038
0.0674 3.8813%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6650
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑方镳
近一月,兴证资管金麒麟兴享优选混合E(025784)基金累计收益率8.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6674 |
2.6674 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-09-14 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6650 |
2.6650 |
2.7263 |
2.7263 |
-0.0613 |
-2.30% |
| 2026-09-11 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7263 |
2.7263 |
2.7259 |
2.7259 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7259 |
2.7259 |
2.7411 |
2.7411 |
-0.0152 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7411 |
2.7411 |
2.7181 |
2.7181 |
0.0230 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7181 |
2.7181 |
2.7341 |
2.7341 |
-0.0160 |
-0.59% |
| 2026-09-07 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7341 |
2.7341 |
2.5329 |
2.5329 |
0.2012 |
7.94% |
| 2026-09-04 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5329 |
2.5329 |
2.5938 |
2.5938 |
-0.0609 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5938 |
2.5938 |
2.5952 |
2.5952 |
-0.0014 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5952 |
2.5952 |
2.6299 |
2.6299 |
-0.0347 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6299 |
2.6299 |
2.6957 |
2.6957 |
-0.0658 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6957 |
2.6957 |
2.6536 |
2.6536 |
0.0421 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6536 |
2.6536 |
2.7026 |
2.7026 |
-0.0490 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7026 |
2.7026 |
2.5799 |
2.5799 |
0.1227 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5799 |
2.5799 |
2.5732 |
2.5732 |
0.0067 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5732 |
2.5732 |
2.5671 |
2.5671 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-08-24 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5671 |
2.5671 |
2.6776 |
2.6776 |
-0.1105 |
-4.30% |
| 2026-08-21 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6776 |
2.6776 |
2.6125 |
2.6125 |
0.0651 |
2.49% |
| 2026-08-20 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.6125 |
2.6125 |
2.5651 |
2.5651 |
0.0474 |
1.85% |
| 2026-08-19 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.5651 |
2.5651 |
2.7943 |
2.7943 |
-0.2292 |
-8.94% |
| 2026-08-18 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.7943 |
2.7943 |
2.8114 |
2.8114 |
-0.0171 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
025784 |
兴证资管金麒麟兴享优选混合E |
2.8114 |
2.8114 |
2.6738 |
2.6738 |
0.1376 |
5.15% |
