东方阿尔法瑞享混合发起A基金净值查询(025777)
今天最新净值
1.0417
-0.0219 -2.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2384
-0.0271 -2.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0417
- 成立日期：2025-10-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
近一年,东方阿尔法瑞享混合发起A(025777)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0147 |
1.41% |
| 2026-09-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0219 |
-2.10% |
| 2026-09-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0612 |
1.0612 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0491 |
-4.63% |
| 2026-09-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0256 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0076 |
0.67% |
|
|
| 2026-09-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0302 |
-2.65% |
| 2026-09-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0241 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0224 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1529 |
1.1529 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0568 |
-4.93% |
| 2026-08-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0627 |
5.48% |
| 2026-08-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0465 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0245 |
-2.06% |
| 2026-08-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0097 |
0.81% |
| 2026-08-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2031 |
1.2031 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0146 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1885 |
1.1885 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0193 |
-1.62% |
|
|
| 2026-08-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2078 |
1.2078 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0201 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0342 |
-2.88% |
| 2026-08-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2219 |
1.2219 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0244 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1975 |
1.1975 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0212 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1763 |
1.1763 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0440 |
3.90% |
| 2026-08-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1270 |
1.1270 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0182 |
1.64% |
| 2026-08-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1088 |
1.1088 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0109 |
0.99% |
| 2026-07-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0979 |
1.0979 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-07-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0961 |
1.0961 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0274 |
-2.44% |
| 2026-07-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1235 |
1.1235 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0199 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0276 |
-2.44% |
| 2026-07-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1312 |
1.1312 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0325 |
2.96% |
| 2026-07-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0396 |
-3.60% |
| 2026-07-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1383 |
1.1383 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0484 |
4.44% |
| 2026-07-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0899 |
1.0899 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0183 |
1.71% |
| 2026-07-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0716 |
1.0716 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0415 |
4.03% |
| 2026-07-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0554 |
-5.38% |
| 2026-07-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0855 |
1.0855 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0494 |
-4.35% |
| 2026-07-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0244 |
-2.10% |
| 2026-07-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1593 |
1.1593 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0412 |
-3.55% |
| 2026-07-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0204 |
1.73% |
| 2026-07-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0338 |
-2.78% |
| 2026-07-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0500 |
-3.96% |
| 2026-07-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2639 |
1.2639 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0619 |
-4.90% |
| 2026-07-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3258 |
1.3258 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0995 |
-7.50% |
| 2026-07-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0125 |
0.88% |
| 2026-07-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4128 |
1.4128 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-07-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4158 |
1.4158 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0140 |
-0.98% |
| 2026-07-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4398 |
1.4398 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0435 |
3.12% |
| 2026-06-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3963 |
1.3963 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0386 |
2.84% |
| 2026-06-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3577 |
1.3577 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0122 |
0.91% |
| 2026-06-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3455 |
1.3455 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0954 |
-7.09% |
| 2026-06-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4409 |
1.4409 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0520 |
-3.61% |
| 2026-06-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4929 |
1.4929 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0934 |
6.67% |
| 2026-06-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3995 |
1.3995 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0825 |
-5.89% |
| 2026-06-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4820 |
1.4820 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0363 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4457 |
1.4457 |
1.4903 |
1.4903 |
-0.0446 |
-3.09% |
| 2026-06-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4903 |
1.4903 |
1.5087 |
1.5087 |
-0.0184 |
-1.23% |
| 2026-06-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5087 |
1.5087 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0510 |
-3.38% |
| 2026-06-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5597 |
1.5597 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5590 |
1.5590 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0409 |
2.69% |
| 2026-06-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5181 |
1.5181 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0579 |
3.97% |
| 2026-06-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4602 |
1.4602 |
1.4679 |
1.4679 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4679 |
1.4679 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0922 |
6.70% |
| 2026-06-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3757 |
1.3757 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0431 |
-3.04% |
| 2026-06-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4188 |
1.4188 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-06-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4124 |
1.4124 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0375 |
-2.66% |
| 2026-06-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0049 |
0.34% |
| 2026-06-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2026-06-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0252 |
-1.70% |
| 2026-05-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4849 |
1.4849 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0201 |
-1.34% |
| 2026-05-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0289 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0458 |
-2.99% |
| 2026-05-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5509 |
1.5509 |
0.0288 |
1.86% |
| 2026-05-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5509 |
1.5509 |
1.5594 |
1.5594 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-05-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0120 |
0.78% |
| 2026-05-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5895 |
1.5895 |
-0.0421 |
-2.65% |
| 2026-05-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5895 |
1.5895 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0295 |
1.89% |
| 2026-05-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5600 |
1.5600 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0290 |
-1.86% |
| 2026-05-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5955 |
1.5955 |
1.6258 |
1.6258 |
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-1.86% |
| 2026-05-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6258 |
1.6258 |
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1.6607 |
-0.0349 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0185 |
-1.11% |
| 2026-05-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6792 |
1.6792 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0269 |
-1.60% |
| 2026-05-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7061 |
1.7061 |
1.7041 |
1.7041 |
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0.12% |
| 2026-05-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7041 |
1.7041 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0291 |
-1.71% |
| 2026-04-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7601 |
1.7601 |
1.7207 |
1.7207 |
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2.29% |
| 2026-04-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.7207 |
1.7207 |
1.6034 |
1.6034 |
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7.32% |
| 2026-04-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6034 |
1.6034 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0286 |
-1.75% |
| 2026-04-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6111 |
1.6111 |
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1.30% |
| 2026-04-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.6111 |
1.6111 |
1.5033 |
1.5033 |
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7.17% |
| 2026-04-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5033 |
1.5033 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0445 |
-2.96% |
| 2026-04-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5468 |
1.5468 |
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0.06% |
| 2026-04-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0079 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5547 |
1.5547 |
1.5668 |
1.5668 |
-0.0121 |
-0.77% |
| 2026-04-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5668 |
1.5668 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5657 |
1.5657 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0807 |
5.43% |
| 2026-04-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4850 |
1.4850 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0473 |
-3.19% |
| 2026-04-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.5323 |
1.5323 |
1.4989 |
1.4989 |
0.0334 |
2.23% |
| 2026-04-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4989 |
1.4989 |
1.4011 |
1.4011 |
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6.98% |
| 2026-04-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4011 |
1.4011 |
1.3640 |
1.3640 |
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2.72% |
| 2026-04-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0087 |
0.64% |
| 2026-04-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0240 |
1.80% |
| 2026-04-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2026-04-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3384 |
1.3384 |
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1.3575 |
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| 2026-04-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3575 |
1.3575 |
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1.3420 |
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1.15% |
| 2026-04-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3420 |
1.3420 |
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1.3557 |
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-1.02% |
| 2026-03-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3557 |
1.3557 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0643 |
-4.74% |
| 2026-03-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4200 |
1.4200 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-03-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.4241 |
1.4241 |
1.3230 |
1.3230 |
0.1011 |
7.64% |
| 2026-03-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3230 |
1.3230 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0395 |
3.08% |
| 2026-03-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0334 |
2.67% |
| 2026-03-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2501 |
1.2501 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0624 |
5.25% |
| 2026-03-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1769 |
1.1769 |
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0.92% |
| 2026-03-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0172 |
1.48% |
| 2026-03-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1597 |
1.1597 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0710 |
-6.12% |
| 2026-03-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0348 |
-2.83% |
| 2026-03-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0273 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2928 |
1.2928 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0151 |
-1.15% |
| 2026-03-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3079 |
1.3079 |
1.2979 |
1.2979 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-03-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2979 |
1.2979 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0175 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3154 |
1.3154 |
1.2960 |
1.2960 |
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1.50% |
| 2026-03-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2960 |
1.2960 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0168 |
1.31% |
| 2026-03-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0183 |
1.45% |
| 2026-03-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0095 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2704 |
1.2704 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0094 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2669 |
1.2669 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0559 |
-4.23% |
| 2026-03-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0311 |
-2.30% |
| 2026-02-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3539 |
1.3539 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0211 |
1.58% |
| 2026-02-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3328 |
1.3328 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2026-02-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3459 |
1.3459 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0681 |
5.33% |
| 2026-02-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2778 |
1.2778 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0437 |
3.54% |
| 2026-02-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2341 |
1.2341 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0190 |
1.57% |
| 2026-02-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2135 |
1.2135 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0439 |
3.75% |
| 2026-02-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1696 |
1.1696 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0131 |
-1.12% |
| 2026-02-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0095 |
0.81% |
| 2026-02-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0374 |
3.29% |
| 2026-02-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0543 |
-4.78% |
| 2026-02-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2026-02-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0472 |
4.09% |
| 2026-02-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0300 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1828 |
1.1828 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0773 |
-6.54% |
| 2026-01-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2601 |
1.2601 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0148 |
-1.16% |
| 2026-01-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2749 |
1.2749 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2736 |
1.2736 |
1.3039 |
1.3039 |
-0.0303 |
-2.38% |
| 2026-01-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3039 |
1.3039 |
1.3223 |
1.3223 |
-0.0184 |
-1.39% |
| 2026-01-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.3223 |
1.3223 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0521 |
4.10% |
| 2026-01-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-01-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2676 |
1.2676 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0707 |
5.91% |
| 2026-01-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-01-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2021 |
1.2021 |
1.2432 |
1.2432 |
-0.0411 |
-3.42% |
| 2026-01-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0446 |
-3.59% |
| 2026-01-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0434 |
3.49% |
| 2026-01-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0368 |
3.05% |
| 2026-01-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2067 |
1.2067 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0305 |
-2.53% |
| 2026-01-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0165 |
-1.33% |
| 2026-01-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0119 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0314 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0084 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0668 |
-5.53% |
| 2025-12-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0735 |
6.12% |
| 2025-12-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0151 |
-1.26% |
| 2025-12-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-12-23 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2098 |
1.2098 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0404 |
3.45% |
| 2025-12-22 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1694 |
1.1694 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0231 |
2.02% |
| 2025-12-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0257 |
2.29% |
| 2025-12-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0253 |
-2.21% |
| 2025-12-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1459 |
1.1459 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0745 |
6.95% |
| 2025-12-16 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0874 |
1.0874 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0243 |
-2.23% |
| 2025-12-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1117 |
1.1117 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1125 |
1.1125 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0317 |
2.93% |
| 2025-12-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0808 |
1.0808 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0250 |
-2.31% |
| 2025-12-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1058 |
1.1058 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0503 |
4.77% |
| 2025-12-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0098 |
-0.92% |
| 2025-12-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-12-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0287 |
-2.67% |
| 2025-12-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1022 |
1.1022 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2025-12-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-11-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1257 |
1.1257 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0454 |
4.20% |
| 2025-11-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0881 |
1.0881 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-11-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0912 |
1.0912 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0310 |
2.92% |
| 2025-11-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0173 |
-1.63% |
| 2025-11-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0775 |
1.0775 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0311 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1066 |
1.1066 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0082 |
0.75% |
| 2025-11-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0984 |
1.0984 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1144 |
1.1144 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0653 |
6.22% |
| 2025-11-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-13 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0482 |
1.0482 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0782 |
8.06% |
| 2025-11-12 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0134 |
-1.36% |
| 2025-11-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9834 |
0.9834 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0150 |
-1.50% |
| 2025-11-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0184 |
1.88% |
| 2025-11-06 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0234 |
2.44% |
| 2025-11-05 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0081 |
0.85% |
| 2025-11-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0302 |
-3.08% |
| 2025-11-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0177 |
-1.81% |
| 2025-10-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9977 |
0.9977 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0285 |
-2.78% |
| 2025-10-30 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0160 |
1.58% |
| 2025-10-29 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0102 |
1.0102 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0219 |
2.22% |
| 2025-10-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
0.9883 |
0.9883 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0130 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0098 |
-0.97% |
| 2025-10-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0111 |
1.0111 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0111 |
1.10% |
| 2025-10-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
