东方阿尔法瑞享混合发起A基金净值查询(025777)
今天最新净值
1.0636
0.0024 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2384
-0.0271 -2.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0636
- 成立日期：2025-10-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：孙振波
近一月,东方阿尔法瑞享混合发起A(025777)基金累计收益率-11.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0219 |
-2.10% |
| 2026-09-14 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0636 |
1.0636 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.0612 |
1.0612 |
1.1103 |
1.1103 |
-0.0491 |
-4.63% |
| 2026-09-10 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0062 |
0.56% |
| 2026-09-07 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0256 |
-2.28% |
| 2026-09-03 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-09-02 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0302 |
-2.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0241 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1928 |
1.1928 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0224 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0204 |
1.77% |
| 2026-08-25 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1529 |
1.1529 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0568 |
-4.93% |
| 2026-08-24 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-21 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2077 |
1.2077 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0627 |
5.48% |
| 2026-08-20 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0465 |
-3.91% |
| 2026-08-18 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0245 |
-2.06% |
| 2026-08-17 |
025777 |
东方阿尔法瑞享混合发起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0097 |
0.81% |
