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尚正臻瑞3个月持有债券A基金净值查询(025767)

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今天最新净值 1.0013 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0013
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：尚正基金
基金经理：段吉华

近一月尚正臻瑞3个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,尚正臻瑞3个月持有债券A(025767)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2026-09-15	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0013	1.0013	1.0011	1.0011	0.0002	0.02%
2026-09-14	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-09-11	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0011	1.0011	1.0011	1.0011	0.0000	0.00%
2026-09-10	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-09-03	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%

2026-09-02	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-09-01	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-08-31	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0020	1.0020	1.0019	1.0019	0.0001	0.01%
2026-08-28	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0019	1.0019	1.0019	1.0019	0.0000	0.00%
2026-08-27	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0019	1.0019	1.0017	1.0017	0.0002	0.02%
2026-08-26	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0017	1.0017	1.0016	1.0016	0.0001	0.01%
2026-08-25	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%
2026-08-24	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0016	1.0016	1.0015	1.0015	0.0001	0.01%
2026-08-21	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2026-08-20	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2026-08-19	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015	0.0000	0.00%
2026-08-18	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0015	1.0015	1.0014	1.0014	0.0001	0.01%
2026-08-17	025767	尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014	0.0000	0.00%

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尚正基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
尚正研究睿选混合发起C	1.8046	0.11%
尚正研究睿选混合发起A	1.8217	0.10%
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0608	0.01%
尚正臻元债券	1.0182	0.01%
尚正臻瑞3个月持有债券A	1.0013	0.00%
尚正臻瑞3个月持有债券C	1.0007	0.00%
尚正正达债券A	1.8312	-0.04%
尚正正达债券C	1.8252	-0.04%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%