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中欧价值优选混合C基金净值查询(025722)

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今天最新净值 0.9934 -0.0067 -0.67% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9934
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：吉翔
近一年中欧价值优选混合C基金净值查询
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近一年,中欧价值优选混合C(025722)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025722 中欧价值优选混合C 0.9887 0.9887 0.9934 0.9934 -0.0047 -0.47%
2026-09-15 025722 中欧价值优选混合C 0.9934 0.9934 1.0001 1.0001 -0.0067 -0.67%
2026-09-14 025722 中欧价值优选混合C 1.0001 1.0001 1.0005 1.0005 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 025722 中欧价值优选混合C 1.0005 1.0005 1.0054 1.0054 -0.0049 -0.49%
2026-09-10 025722 中欧价值优选混合C 1.0054 1.0054 1.0101 1.0101 -0.0047 -0.47%
2026-09-09 025722 中欧价值优选混合C 1.0101 1.0101 1.0027 1.0027 0.0074 0.74%
2026-09-08 025722 中欧价值优选混合C 1.0027 1.0027 1.0043 1.0043 -0.0016 -0.16%
2026-09-07 025722 中欧价值优选混合C 1.0043 1.0043 1.0133 1.0133 -0.0090 -0.89%
2026-09-04 025722 中欧价值优选混合C 1.0133 1.0133 1.0096 1.0096 0.0037 0.37%
2026-09-03 025722 中欧价值优选混合C 1.0096 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.00%
2026-09-02 025722 中欧价值优选混合C 1.0096 1.0096 1.0145 1.0145 -0.0049 -0.48%
2026-09-01 025722 中欧价值优选混合C 1.0145 1.0145 1.0179 1.0179 -0.0034 -0.33%
2026-08-31 025722 中欧价值优选混合C 1.0179 1.0179 1.0229 1.0229 -0.0050 -0.49%
2026-08-28 025722 中欧价值优选混合C 1.0229 1.0229 1.0163 1.0163 0.0066 0.65%
2026-08-27 025722 中欧价值优选混合C 1.0163 1.0163 1.0211 1.0211 -0.0048 -0.47%
2026-08-26 025722 中欧价值优选混合C 1.0211 1.0211 1.0178 1.0178 0.0033 0.32%
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2026-08-24 025722 中欧价值优选混合C 1.0193 1.0193 1.0223 1.0223 -0.0030 -0.29%
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2026-08-06 025722 中欧价值优选混合C 0.9983 0.9983 1.0046 1.0046 -0.0063 -0.63%
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2026-08-04 025722 中欧价值优选混合C 0.9978 0.9978 1.0022 1.0022 -0.0044 -0.44%
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2026-07-27 025722 中欧价值优选混合C 0.9814 0.9814 0.9770 0.9770 0.0044 0.45%
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2026-05-15 025722 中欧价值优选混合C 0.9876 0.9876 0.9915 0.9915 -0.0039 -0.39%
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2026-04-22 025722 中欧价值优选混合C 0.9956 0.9956 1.0017 1.0017 -0.0061 -0.61%
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2026-04-10 025722 中欧价值优选混合C 0.9866 0.9866 0.9852 0.9852 0.0014 0.14%
2026-04-09 025722 中欧价值优选混合C 0.9852 0.9852 0.9878 0.9878 -0.0026 -0.26%
2026-04-08 025722 中欧价值优选混合C 0.9878 0.9878 0.9779 0.9779 0.0099 1.01%
2026-04-07 025722 中欧价值优选混合C 0.9779 0.9779 0.9805 0.9805 -0.0026 -0.27%
2026-04-03 025722 中欧价值优选混合C 0.9805 0.9805 0.9830 0.9830 -0.0025 -0.25%
2026-04-02 025722 中欧价值优选混合C 0.9830 0.9830 0.9858 0.9858 -0.0028 -0.28%
2026-04-01 025722 中欧价值优选混合C 0.9858 0.9858 0.9810 0.9810 0.0048 0.49%
2026-03-31 025722 中欧价值优选混合C 0.9810 0.9810 0.9824 0.9824 -0.0014 -0.14%
2026-03-30 025722 中欧价值优选混合C 0.9824 0.9824 0.9865 0.9865 -0.0041 -0.42%
2026-03-27 025722 中欧价值优选混合C 0.9865 0.9865 0.9856 0.9856 0.0009 0.09%
2026-03-26 025722 中欧价值优选混合C 0.9856 0.9856 0.9891 0.9891 -0.0035 -0.35%
2026-03-25 025722 中欧价值优选混合C 0.9891 0.9891 0.9872 0.9872 0.0019 0.19%
2026-03-24 025722 中欧价值优选混合C 0.9872 0.9872 0.9814 0.9814 0.0058 0.59%
2026-03-23 025722 中欧价值优选混合C 0.9814 0.9814 0.9906 0.9906 -0.0092 -0.93%
2026-03-20 025722 中欧价值优选混合C 0.9906 0.9906 1.0023 1.0023 -0.0117 -1.18%
2026-03-13 025722 中欧价值优选混合C 1.0023 1.0023 0.9950 0.9950 0.0073 0.73%
2026-03-06 025722 中欧价值优选混合C 0.9950 0.9950 0.9971 0.9971 -0.0021 -0.21%
2026-02-27 025722 中欧价值优选混合C 0.9971 0.9971 0.9966 0.9966 0.0005 0.05%
2026-02-13 025722 中欧价值优选混合C 0.9966 0.9966 1.0000 1.0000 -0.0034 -0.34%
2026-02-06 025722 中欧价值优选混合C 1.0000 1.0000 1.0005 1.0005 -0.0005 -0.05%
2026-01-30 025722 中欧价值优选混合C 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2026-01-23 025722 中欧价值优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和C 2.0803 4.35%
中欧瑾和A 2.2413 4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.60%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.58%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.58%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.36%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.34%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%
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