广发沪深300指数量化增强A基金净值查询(025705)

今天最新净值 1.0841 -0.0053 -0.49% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0841
成立日期：2025-11-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.65亿元
基金公司：广发基金
基金经理：孙迪

近一季广发沪深300指数量化增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发沪深300指数量化增强A(025705)基金累计收益率-4.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0749	1.0749	1.0841	1.0841	-0.0092	-0.85%
2026-09-14	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0841	1.0841	1.0894	1.0894	-0.0053	-0.49%
2026-09-11	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0894	1.0894	1.0976	1.0976	-0.0082	-0.75%
2026-09-10	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0976	1.0976	1.0991	1.0991	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0991	1.0991	1.0968	1.0968	0.0023	0.21%
2026-09-08	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0968	1.0968	1.0988	1.0988	-0.0020	-0.18%
2026-09-07	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0988	1.0988	1.0880	1.0880	0.0108	0.99%
2026-09-04	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0880	1.0880	1.0928	1.0928	-0.0048	-0.44%
2026-09-03	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0928	1.0928	1.0947	1.0947	-0.0019	-0.17%
2026-09-02	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0947	1.0947	1.1083	1.1083	-0.0136	-1.23%

2026-09-01	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1083	1.1083	1.1145	1.1145	-0.0062	-0.56%
2026-08-31	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1145	1.1145	1.1050	1.1050	0.0095	0.86%
2026-08-28	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1050	1.1050	1.1097	1.1097	-0.0047	-0.42%
2026-08-27	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1097	1.1097	1.0954	1.0954	0.0143	1.31%
2026-08-26	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0954	1.0954	1.0882	1.0882	0.0072	0.66%
2026-08-25	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0882	1.0882	1.0873	1.0873	0.0009	0.08%
2026-08-24	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0873	1.0873	1.1009	1.1009	-0.0136	-1.24%
2026-08-21	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1009	1.1009	1.0917	1.0917	0.0092	0.84%
2026-08-20	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0917	1.0917	1.0897	1.0897	0.0020	0.18%
2026-08-19	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0897	1.0897	1.1231	1.1231	-0.0334	-2.97%
2026-08-18	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1231	1.1231	1.1243	1.1243	-0.0012	-0.11%
2026-08-17	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1243	1.1243	1.1040	1.1040	0.0203	1.84%
2026-08-14	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1040	1.1040	1.1002	1.1002	0.0038	0.35%
2026-08-13	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1002	1.1002	1.1054	1.1054	-0.0052	-0.47%
2026-08-12	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1054	1.1054	1.0950	1.0950	0.0104	0.95%

2026-08-11	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0950	1.0950	1.0970	1.0970	-0.0020	-0.18%
2026-08-10	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0970	1.0970	1.0941	1.0941	0.0029	0.27%
2026-08-07	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0941	1.0941	1.0771	1.0771	0.0170	1.58%
2026-08-06	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0771	1.0771	1.0701	1.0701	0.0070	0.65%
2026-08-05	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0701	1.0701	1.0489	1.0489	0.0212	2.02%
2026-08-04	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0489	1.0489	1.0229	1.0229	0.0260	2.54%
2026-08-03	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0229	1.0229	1.0301	1.0301	-0.0072	-0.70%
2026-07-31	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0301	1.0301	1.0152	1.0152	0.0149	1.47%
2026-07-30	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0152	1.0152	1.0303	1.0303	-0.0151	-1.47%
2026-07-29	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0303	1.0303	1.0224	1.0224	0.0079	0.77%
2026-07-28	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0224	1.0224	1.0592	1.0592	-0.0368	-3.47%
2026-07-27	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0592	1.0592	1.0351	1.0351	0.0241	2.33%
2026-07-24	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0351	1.0351	1.0542	1.0542	-0.0191	-1.81%
2026-07-23	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0542	1.0542	1.0443	1.0443	0.0099	0.95%
2026-07-22	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0443	1.0443	1.0501	1.0501	-0.0058	-0.55%
2026-07-21	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0501	1.0501	1.0132	1.0132	0.0369	3.64%
2026-07-20	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0132	1.0132	1.0080	1.0080	0.0052	0.52%
2026-07-17	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0080	1.0080	1.0550	1.0550	-0.0470	-4.45%
2026-07-16	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0550	1.0550	1.0795	1.0795	-0.0245	-2.27%
2026-07-15	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0795	1.0795	1.0853	1.0853	-0.0058	-0.53%
2026-07-14	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0853	1.0853	1.0558	1.0558	0.0295	2.79%
2026-07-13	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0558	1.0558	1.0809	1.0809	-0.0251	-2.32%
2026-07-10	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0809	1.0809	1.1002	1.1002	-0.0193	-1.75%
2026-07-09	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1002	1.1002	1.0749	1.0749	0.0253	2.35%
2026-07-08	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0749	1.0749	1.0849	1.0849	-0.0100	-0.92%
2026-07-07	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0849	1.0849	1.0996	1.0996	-0.0147	-1.34%
2026-07-06	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0996	1.0996	1.1020	1.1020	-0.0024	-0.22%
2026-07-03	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1020	1.1020	1.0900	1.0900	0.0120	1.10%
2026-07-02	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.0900	1.0900	1.1226	1.1226	-0.0326	-2.90%
2026-07-01	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1226	1.1226	1.1302	1.1302	-0.0076	-0.67%
2026-06-30	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1302	1.1302	1.1152	1.1152	0.0150	1.35%
2026-06-29	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1152	1.1152	1.1081	1.1081	0.0071	0.64%
2026-06-26	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1081	1.1081	1.1430	1.1430	-0.0349	-3.05%
2026-06-25	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1430	1.1430	1.1366	1.1366	0.0064	0.56%
2026-06-24	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1366	1.1366	1.1264	1.1264	0.0102	0.91%
2026-06-23	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1264	1.1264	1.1540	1.1540	-0.0276	-2.39%
2026-06-22	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1540	1.1540	1.1320	1.1320	0.0220	1.94%
2026-06-18	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1320	1.1320	1.1284	1.1284	0.0036	0.32%
2026-06-17	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1284	1.1284	1.1174	1.1174	0.0110	0.98%
2026-06-16	025705	广发沪深300指数量化增强A	1.1174	1.1174	1.1229	1.1229	-0.0055	-0.49%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%