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惠升均衡回报混合C基金净值查询(025703)

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今天最新净值 0.9876 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9876
成立日期：2025-12-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.88亿元
基金公司：惠升基金
基金经理：钱睿南

近一月惠升均衡回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,惠升均衡回报混合C(025703)基金累计收益率-3.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025703	惠升均衡回报混合C	0.9832	0.9832	0.9876	0.9876	-0.0044	-0.45%
2026-09-14	025703	惠升均衡回报混合C	0.9876	0.9876	0.9871	0.9871	0.0005	0.05%
2026-09-11	025703	惠升均衡回报混合C	0.9871	0.9871	1.0014	1.0014	-0.0143	-1.43%
2026-09-10	025703	惠升均衡回报混合C	1.0014	1.0014	1.0070	1.0070	-0.0056	-0.56%
2026-09-09	025703	惠升均衡回报混合C	1.0070	1.0070	1.0040	1.0040	0.0030	0.30%
2026-09-08	025703	惠升均衡回报混合C	1.0040	1.0040	1.0036	1.0036	0.0004	0.04%
2026-09-07	025703	惠升均衡回报混合C	1.0036	1.0036	0.9991	0.9991	0.0045	0.45%
2026-09-04	025703	惠升均衡回报混合C	0.9991	0.9991	1.0021	1.0021	-0.0030	-0.30%
2026-09-03	025703	惠升均衡回报混合C	1.0021	1.0021	0.9974	0.9974	0.0047	0.47%
2026-09-02	025703	惠升均衡回报混合C	0.9974	0.9974	1.0079	1.0079	-0.0105	-1.04%

2026-09-01	025703	惠升均衡回报混合C	1.0079	1.0079	1.0134	1.0134	-0.0055	-0.54%
2026-08-31	025703	惠升均衡回报混合C	1.0134	1.0134	0.9993	0.9993	0.0141	1.41%
2026-08-28	025703	惠升均衡回报混合C	0.9993	0.9993	1.0039	1.0039	-0.0046	-0.46%
2026-08-27	025703	惠升均衡回报混合C	1.0039	1.0039	0.9937	0.9937	0.0102	1.03%
2026-08-26	025703	惠升均衡回报混合C	0.9937	0.9937	0.9911	0.9911	0.0026	0.26%
2026-08-25	025703	惠升均衡回报混合C	0.9911	0.9911	0.9887	0.9887	0.0024	0.24%
2026-08-24	025703	惠升均衡回报混合C	0.9887	0.9887	1.0059	1.0059	-0.0172	-1.71%
2026-08-21	025703	惠升均衡回报混合C	1.0059	1.0059	1.0002	1.0002	0.0057	0.57%
2026-08-20	025703	惠升均衡回报混合C	1.0002	1.0002	0.9984	0.9984	0.0018	0.18%
2026-08-19	025703	惠升均衡回报混合C	0.9984	0.9984	1.0356	1.0356	-0.0372	-3.59%
2026-08-18	025703	惠升均衡回报混合C	1.0356	1.0356	1.0385	1.0385	-0.0029	-0.28%
2026-08-17	025703	惠升均衡回报混合C	1.0385	1.0385	1.0173	1.0173	0.0212	2.08%

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基金名称	单位净值	日增长率
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