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弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询(025691)

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今天最新净值 0.7382 0.0080 1.10% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7382
  • 成立日期：2025-12-10
  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：弘毅远方基金
  • 基金经理：马佳
近半年弘毅远方北证50成份指数C基金净值查询
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近半年,弘毅远方北证50成份指数C(025691)基金累计收益率-24.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7382 0.7382 0.7302 0.7302 0.0080 1.10%
2026-09-15 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7302 0.7302 0.7258 0.7258 0.0044 0.61%
2026-09-14 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7258 0.7258 0.7269 0.7269 -0.0011 -0.15%
2026-09-11 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7269 0.7269 0.7448 0.7448 -0.0179 -2.46%
2026-09-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7448 0.7448 0.7648 0.7648 -0.0200 -2.69%
2026-09-09 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7648 0.7648 0.7675 0.7675 -0.0027 -0.35%
2026-09-08 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7675 0.7675 0.7741 0.7741 -0.0066 -0.85%
2026-09-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7741 0.7741 0.7686 0.7686 0.0055 0.72%
2026-09-04 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7686 0.7686 0.7692 0.7692 -0.0006 -0.08%
2026-09-03 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7692 0.7692 0.7814 0.7814 -0.0122 -1.59%
2026-09-02 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7814 0.7814 0.7631 0.7631 0.0183 2.40%
2026-09-01 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7631 0.7631 0.7534 0.7534 0.0097 1.29%
2026-08-31 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7534 0.7534 0.7525 0.7525 0.0009 0.12%
2026-08-28 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7525 0.7525 0.7600 0.7600 -0.0075 -0.99%
2026-08-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7600 0.7600 0.7554 0.7554 0.0046 0.61%
2026-08-26 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7554 0.7554 0.7522 0.7522 0.0032 0.43%
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2026-08-12 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7883 0.7883 0.7866 0.7866 0.0017 0.22%
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2026-08-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7930 0.7930 0.8006 0.8006 -0.0076 -0.95%
2026-08-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8006 0.8006 0.7930 0.7930 0.0076 0.96%
2026-08-06 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7930 0.7930 0.7907 0.7907 0.0023 0.29%
2026-08-05 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7907 0.7907 0.7731 0.7731 0.0176 2.28%
2026-08-04 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7731 0.7731 0.7612 0.7612 0.0119 1.56%
2026-08-03 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7612 0.7612 0.7663 0.7663 -0.0051 -0.67%
2026-07-31 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7663 0.7663 0.7431 0.7431 0.0232 3.12%
2026-07-30 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7431 0.7431 0.7534 0.7534 -0.0103 -1.37%
2026-07-29 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7534 0.7534 0.7473 0.7473 0.0061 0.82%
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2026-07-14 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8133 0.8133 0.7962 0.7962 0.0171 2.15%
2026-07-13 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7962 0.7962 0.8519 0.8519 -0.0557 -7.00%
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2026-07-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8701 0.8701 0.8767 0.8767 -0.0066 -0.75%
2026-07-06 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8767 0.8767 0.9049 0.9049 -0.0282 -3.22%
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2026-05-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8751 0.8751 0.8952 0.8952 -0.0201 -2.25%
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2026-05-25 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9160 0.9160 0.9223 0.9223 -0.0063 -0.68%
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2026-05-21 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9202 0.9202 0.9425 0.9425 -0.0223 -2.37%
2026-05-20 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9425 0.9425 0.9483 0.9483 -0.0058 -0.61%
2026-05-19 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9483 0.9483 0.9430 0.9430 0.0053 0.56%
2026-05-18 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9430 0.9430 0.9567 0.9567 -0.0137 -1.43%
2026-05-15 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9567 0.9567 0.9609 0.9609 -0.0042 -0.44%
2026-05-14 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9609 0.9609 0.9958 0.9958 -0.0349 -3.63%
2026-05-13 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9958 0.9958 0.9836 0.9836 0.0122 1.24%
2026-05-12 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9836 0.9836 0.9884 0.9884 -0.0048 -0.49%
2026-05-11 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9884 0.9884 0.9949 0.9949 -0.0065 -0.65%
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2026-04-29 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9276 0.9276 0.9231 0.9231 0.0045 0.49%
2026-04-28 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9231 0.9231 0.9469 0.9469 -0.0238 -2.58%
2026-04-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9469 0.9469 0.9521 0.9521 -0.0052 -0.55%
2026-04-24 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9521 0.9521 0.9572 0.9572 -0.0051 -0.53%
2026-04-23 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9572 0.9572 0.9851 0.9851 -0.0279 -2.91%
2026-04-22 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9851 0.9851 0.9723 0.9723 0.0128 1.32%
2026-04-21 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9723 0.9723 0.9851 0.9851 -0.0128 -1.32%
2026-04-20 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9851 0.9851 0.9759 0.9759 0.0092 0.94%
2026-04-17 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9759 0.9759 0.9354 0.9354 0.0405 4.33%
2026-04-16 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9354 0.9354 0.9240 0.9240 0.0114 1.23%
2026-04-15 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9240 0.9240 0.9242 0.9242 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9242 0.9242 0.9149 0.9149 0.0093 1.02%
2026-04-13 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9149 0.9149 0.9146 0.9146 0.0003 0.03%
2026-04-10 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9146 0.9146 0.9010 0.9010 0.0136 1.51%
2026-04-09 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9010 0.9010 0.9145 0.9145 -0.0135 -1.50%
2026-04-08 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9145 0.9145 0.8779 0.8779 0.0366 4.17%
2026-04-07 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8779 0.8779 0.8808 0.8808 -0.0029 -0.33%
2026-04-03 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8808 0.8808 0.8990 0.8990 -0.0182 -2.07%
2026-04-02 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8990 0.8990 0.8966 0.8966 0.0024 0.27%
2026-04-01 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8966 0.8966 0.8775 0.8775 0.0191 2.18%
2026-03-31 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8775 0.8775 0.8858 0.8858 -0.0083 -0.94%
2026-03-30 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8858 0.8858 0.8928 0.8928 -0.0070 -0.78%
2026-03-27 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8928 0.8928 0.8895 0.8895 0.0033 0.37%
2026-03-26 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8895 0.8895 0.9028 0.9028 -0.0133 -1.47%
2026-03-25 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9028 0.9028 0.8907 0.8907 0.0121 1.36%
2026-03-24 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8907 0.8907 0.8746 0.8746 0.0161 1.84%
2026-03-23 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.8746 0.8746 0.9227 0.9227 -0.0481 -5.50%
2026-03-20 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9227 0.9227 0.9317 0.9317 -0.0090 -0.97%
2026-03-19 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9317 0.9317 0.9621 0.9621 -0.0304 -3.16%
2026-03-18 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.9621 0.9621 0.9559 0.9559 0.0062 0.65%
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弘毅远方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
弘毅远方甄选混合A 1.0895 3.38%
弘毅远方甄选混合C 1.0830 3.37%
弘毅远方中短债C 1.0411 0.01%
弘毅远方中短债A 1.0494 0.00%
弘毅远方国企转型升级混合A 1.9111 -0.09%
民企ETF弘毅远方 1.8248 -0.14%
弘毅远方消费升级混合A 1.0040 -0.55%
弘毅远方汽车产业升级混合A 1.6320 -0.66%
弘毅远方汽车产业升级混合C 1.6022 -0.66%
弘毅远方北证50成份指数A 0.7310 -1.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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