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国泰海通鑫悦债券A基金净值查询(025627)

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今天最新净值 1.1629 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1629
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：10.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李佳闻 李煜 钱韬
近一年国泰海通鑫悦债券A基金净值查询
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近一年,国泰海通鑫悦债券A(025627)基金累计收益率3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1649 1.1649 1.1629 1.1629 0.0020 0.17%
2026-09-15 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1629 1.1629 1.1628 1.1628 0.0001 0.01%
2026-09-14 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1628 1.1628 1.1629 1.1629 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1629 1.1629 1.1662 1.1662 -0.0033 -0.28%
2026-09-10 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1662 1.1662 1.1673 1.1673 -0.0011 -0.09%
2026-09-09 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1673 1.1673 1.1659 1.1659 0.0014 0.12%
2026-09-08 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1659 1.1659 1.1661 1.1661 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1661 1.1661 1.1672 1.1672 -0.0011 -0.09%
2026-09-04 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1672 1.1672 1.1671 1.1671 0.0001 0.01%
2026-09-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1671 1.1671 1.1661 1.1661 0.0010 0.09%
2026-09-02 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1661 1.1661 1.1690 1.1690 -0.0029 -0.25%
2026-09-01 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1690 1.1690 1.1699 1.1699 -0.0009 -0.08%
2026-08-31 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1699 1.1699 1.1690 1.1690 0.0009 0.08%
2026-08-28 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2026-08-27 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1688 1.1688 1.1662 1.1662 0.0026 0.22%
2026-08-26 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1662 1.1662 1.1656 1.1656 0.0006 0.05%
2026-08-25 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1656 1.1656 1.1663 1.1663 -0.0007 -0.06%
2026-08-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1663 1.1663 1.1686 1.1686 -0.0023 -0.20%
2026-08-21 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1686 1.1686 1.1673 1.1673 0.0013 0.11%
2026-08-20 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1673 1.1673 1.1675 1.1675 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1675 1.1675 1.1745 1.1745 -0.0070 -0.60%
2026-08-18 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1745 1.1745 1.1743 1.1743 0.0002 0.02%
2026-08-17 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1743 1.1743 1.1705 1.1705 0.0038 0.32%
2026-08-14 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1705 1.1705 1.1690 1.1690 0.0015 0.13%
2026-08-13 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1690 1.1690 1.1716 1.1716 -0.0026 -0.22%
2026-08-12 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1716 1.1716 1.1698 1.1698 0.0018 0.15%
2026-08-11 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1698 1.1698 1.1733 1.1733 -0.0035 -0.30%
2026-08-10 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1733 1.1733 1.1717 1.1717 0.0016 0.14%
2026-08-07 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1717 1.1717 1.1684 1.1684 0.0033 0.28%
2026-08-06 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1684 1.1684 1.1671 1.1671 0.0013 0.11%
2026-08-05 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1671 1.1671 1.1627 1.1627 0.0044 0.38%
2026-08-04 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1627 1.1627 1.1609 1.1609 0.0018 0.16%
2026-08-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1609 1.1609 1.1627 1.1627 -0.0018 -0.15%
2026-07-31 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1627 1.1627 1.1596 1.1596 0.0031 0.27%
2026-07-30 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1596 1.1596 1.1615 1.1615 -0.0019 -0.16%
2026-07-29 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1615 1.1615 1.1592 1.1592 0.0023 0.20%
2026-07-28 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1592 1.1592 1.1612 1.1612 -0.0020 -0.17%
2026-07-27 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1612 1.1612 1.1595 1.1595 0.0017 0.15%
2026-07-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1595 1.1595 1.1643 1.1643 -0.0048 -0.41%
2026-07-23 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1643 1.1643 1.1623 1.1623 0.0020 0.17%
2026-07-22 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1623 1.1623 1.1598 1.1598 0.0025 0.22%
2026-07-21 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1598 1.1598 1.1537 1.1537 0.0061 0.53%
2026-07-20 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1537 1.1537 1.1513 1.1513 0.0024 0.21%
2026-07-17 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1513 1.1513 1.1578 1.1578 -0.0065 -0.56%
2026-07-16 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1578 1.1578 1.1614 1.1614 -0.0036 -0.31%
2026-07-15 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1614 1.1614 1.1647 1.1647 -0.0033 -0.28%
2026-07-14 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1647 1.1647 1.1597 1.1597 0.0050 0.43%
2026-07-13 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1597 1.1597 1.1627 1.1627 -0.0030 -0.26%
2026-07-10 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1627 1.1627 1.1665 1.1665 -0.0038 -0.33%
2026-07-09 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1665 1.1665 1.1616 1.1616 0.0049 0.42%
2026-07-08 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1616 1.1616 1.1629 1.1629 -0.0013 -0.11%
2026-07-07 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1629 1.1629 1.1666 1.1666 -0.0037 -0.32%
2026-07-06 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1666 1.1666 1.1658 1.1658 0.0008 0.07%
2026-07-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1658 1.1658 1.1665 1.1665 -0.0007 -0.06%
2026-07-02 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1665 1.1665 1.1693 1.1693 -0.0028 -0.24%
2026-07-01 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1693 1.1693 1.1716 1.1716 -0.0023 -0.20%
2026-06-30 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1716 1.1716 1.1706 1.1706 0.0010 0.09%
2026-06-29 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1706 1.1706 1.1655 1.1655 0.0051 0.44%
2026-06-26 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1655 1.1655 1.1683 1.1683 -0.0028 -0.24%
2026-06-25 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1683 1.1683 1.1676 1.1676 0.0007 0.06%
2026-06-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1676 1.1676 1.1665 1.1665 0.0011 0.09%
2026-06-23 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1665 1.1665 1.1711 1.1711 -0.0046 -0.39%
2026-06-22 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1711 1.1711 1.1671 1.1671 0.0040 0.34%
2026-06-18 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1671 1.1671 1.1646 1.1646 0.0025 0.21%
2026-06-17 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1646 1.1646 1.1622 1.1622 0.0024 0.21%
2026-06-16 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1622 1.1622 1.1633 1.1633 -0.0011 -0.09%
2026-06-15 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1633 1.1633 1.1578 1.1578 0.0055 0.48%
2026-06-12 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1578 1.1578 1.1565 1.1565 0.0013 0.11%
2026-06-11 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1565 1.1565 1.1567 1.1567 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1567 1.1567 1.1601 1.1601 -0.0034 -0.29%
2026-06-09 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1601 1.1601 1.1588 1.1588 0.0013 0.11%
2026-06-08 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1588 1.1588 1.1631 1.1631 -0.0043 -0.37%
2026-06-05 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1631 1.1631 1.1669 1.1669 -0.0038 -0.33%
2026-06-04 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1669 1.1669 1.1685 1.1685 -0.0016 -0.14%
2026-06-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1685 1.1685 1.1669 1.1669 0.0016 0.14%
2026-06-02 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1669 1.1669 1.1627 1.1627 0.0042 0.36%
2026-06-01 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1627 1.1627 1.1630 1.1630 -0.0003 -0.03%
2026-05-29 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1630 1.1630 1.1657 1.1657 -0.0027 -0.23%
2026-05-28 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1657 1.1657 1.1647 1.1647 0.0010 0.09%
2026-05-27 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1647 1.1647 1.1681 1.1681 -0.0034 -0.29%
2026-05-26 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1681 1.1681 1.1687 1.1687 -0.0006 -0.05%
2026-05-25 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1687 1.1687 1.1661 1.1661 0.0026 0.22%
2026-05-22 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1661 1.1661 1.1629 1.1629 0.0032 0.28%
2026-05-21 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1629 1.1629 1.1684 1.1684 -0.0055 -0.47%
2026-05-20 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1684 1.1684 1.1684 1.1684 0.0000 0.00%
2026-05-19 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1684 1.1684 1.1656 1.1656 0.0028 0.24%
2026-05-18 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1656 1.1656 1.1652 1.1652 0.0004 0.03%
2026-05-15 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1652 1.1652 1.1677 1.1677 -0.0025 -0.21%
2026-05-14 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1677 1.1677 1.1716 1.1716 -0.0039 -0.33%
2026-05-13 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1716 1.1716 1.1694 1.1694 0.0022 0.19%
2026-05-12 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1694 1.1694 1.1708 1.1708 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1708 1.1708 1.1702 1.1702 0.0006 0.05%
2026-05-08 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1702 1.1702 1.1690 1.1690 0.0012 0.10%
2026-04-30 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1663 1.1663 1.1668 1.1668 -0.0005 -0.04%
2026-04-29 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1668 1.1668 1.1633 1.1633 0.0035 0.30%
2026-04-28 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1633 1.1633 1.1653 1.1653 -0.0020 -0.17%
2026-04-27 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1653 1.1653 1.1661 1.1661 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1661 1.1661 1.1671 1.1671 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1671 1.1671 1.1708 1.1708 -0.0037 -0.32%
2026-04-22 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1708 1.1708 1.1693 1.1693 0.0015 0.13%
2026-04-21 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1693 1.1693 1.1686 1.1686 0.0007 0.06%
2026-04-20 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1686 1.1686 1.1683 1.1683 0.0003 0.03%
2026-04-17 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1683 1.1683 1.1679 1.1679 0.0004 0.03%
2026-04-16 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1679 1.1679 1.1645 1.1645 0.0034 0.29%
2026-04-15 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00%
2026-04-14 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1645 1.1645 1.1638 1.1638 0.0007 0.06%
2026-04-13 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1638 1.1638 1.1654 1.1654 -0.0016 -0.14%
2026-04-10 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1654 1.1654 1.1641 1.1641 0.0013 0.11%
2026-04-09 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1641 1.1641 1.1660 1.1660 -0.0019 -0.16%
2026-04-08 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1660 1.1660 1.1626 1.1626 0.0034 0.29%
2026-04-07 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1626 1.1626 1.1618 1.1618 0.0008 0.07%
2026-04-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1618 1.1618 1.1625 1.1625 -0.0007 -0.06%
2026-04-02 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1625 1.1625 1.1640 1.1640 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1640 1.1640 1.1606 1.1606 0.0034 0.29%
2026-03-31 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1606 1.1606 1.1628 1.1628 -0.0022 -0.19%
2026-03-30 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1628 1.1628 1.1611 1.1611 0.0017 0.15%
2026-03-27 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1611 1.1611 1.1587 1.1587 0.0024 0.21%
2026-03-26 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1587 1.1587 1.1602 1.1602 -0.0015 -0.13%
2026-03-25 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1602 1.1602 1.1584 1.1584 0.0018 0.16%
2026-03-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1584 1.1584 1.1557 1.1557 0.0027 0.23%
2026-03-23 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1557 1.1557 1.1608 1.1608 -0.0051 -0.44%
2026-03-20 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1608 1.1608 1.1613 1.1613 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1613 1.1613 1.1642 1.1642 -0.0029 -0.25%
2026-03-18 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1642 1.1642 1.1638 1.1638 0.0004 0.03%
2026-03-17 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1638 1.1638 1.1652 1.1652 -0.0014 -0.12%
2026-03-16 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1652 1.1652 1.1676 1.1676 -0.0024 -0.21%
2026-03-13 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1676 1.1676 1.1699 1.1699 -0.0023 -0.20%
2026-03-12 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1699 1.1699 1.1701 1.1701 -0.0002 -0.02%
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2026-03-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1711 1.1711 1.1756 1.1756 -0.0045 -0.38%
2026-03-02 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1756 1.1756 1.1705 1.1705 0.0051 0.44%
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2026-02-26 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1681 1.1681 1.1711 1.1711 -0.0030 -0.26%
2026-02-25 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1711 1.1711 1.1702 1.1702 0.0009 0.08%
2026-02-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1702 1.1702 1.1674 1.1674 0.0028 0.24%
2026-02-13 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1674 1.1674 1.1709 1.1709 -0.0035 -0.30%
2026-02-12 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1709 1.1709 1.1709 1.1709 0.0000 0.00%
2026-02-11 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1709 1.1709 1.1693 1.1693 0.0016 0.14%
2026-02-10 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1693 1.1693 1.1688 1.1688 0.0005 0.04%
2026-02-09 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1688 1.1688 1.1666 1.1666 0.0022 0.19%
2026-02-06 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1666 1.1666 1.1660 1.1660 0.0006 0.05%
2026-02-05 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1660 1.1660 1.1677 1.1677 -0.0017 -0.15%
2026-02-04 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1677 1.1677 1.1675 1.1675 0.0002 0.02%
2026-02-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1675 1.1675 1.1669 1.1669 0.0006 0.05%
2026-02-02 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1669 1.1669 1.1723 1.1723 -0.0054 -0.46%
2026-01-30 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1723 1.1723 1.1773 1.1773 -0.0050 -0.42%
2026-01-29 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1773 1.1773 1.1783 1.1783 -0.0010 -0.08%
2026-01-28 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1783 1.1783 1.1719 1.1719 0.0064 0.55%
2026-01-27 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1719 1.1719 1.1721 1.1721 -0.0002 -0.02%
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2026-01-22 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1610 1.1610 1.1618 1.1618 -0.0008 -0.07%
2026-01-21 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1618 1.1618 1.1568 1.1568 0.0050 0.43%
2026-01-20 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1568 1.1568 1.1552 1.1552 0.0016 0.14%
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2026-01-05 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1355 1.1355 1.1308 1.1308 0.0047 0.42%
2025-12-31 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1308 1.1308 1.1310 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1310 1.1310 1.1304 1.1304 0.0006 0.05%
2025-12-29 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1304 1.1304 1.1337 1.1337 -0.0033 -0.29%
2025-12-26 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1337 1.1337 1.1319 1.1319 0.0018 0.16%
2025-12-25 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1319 1.1319 1.1337 1.1337 -0.0018 -0.16%
2025-12-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1337 1.1337 1.1334 1.1334 0.0003 0.03%
2025-12-23 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1334 1.1334 1.1329 1.1329 0.0005 0.04%
2025-12-22 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1329 1.1329 1.1294 1.1294 0.0035 0.31%
2025-12-19 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1294 1.1294 1.1277 1.1277 0.0017 0.15%
2025-12-18 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1277 1.1277 1.1277 1.1277 0.0000 0.00%
2025-12-17 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1277 1.1277 1.1239 1.1239 0.0038 0.34%
2025-12-16 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1239 1.1239 1.1282 1.1282 -0.0043 -0.38%
2025-12-15 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1282 1.1282 1.1298 1.1298 -0.0016 -0.14%
2025-12-12 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1298 1.1298 1.1281 1.1281 0.0017 0.15%
2025-12-11 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1281 1.1281 1.1285 1.1285 -0.0004 -0.04%
2025-12-10 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1285 1.1285 1.1272 1.1272 0.0013 0.12%
2025-12-09 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1272 1.1272 1.1293 1.1293 -0.0021 -0.19%
2025-12-08 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1293 1.1293 1.1304 1.1304 -0.0011 -0.10%
2025-12-05 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1304 1.1304 1.1283 1.1283 0.0021 0.19%
2025-12-04 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1283 1.1283 1.1304 1.1304 -0.0021 -0.19%
2025-12-03 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1304 1.1304 1.1319 1.1319 -0.0015 -0.13%
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2025-12-01 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1329 1.1329 1.1305 1.1305 0.0024 0.21%
2025-11-28 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1305 1.1305 1.1293 1.1293 0.0012 0.11%
2025-11-27 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1293 1.1293 1.1291 1.1291 0.0002 0.02%
2025-11-26 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1291 1.1291 1.1298 1.1298 -0.0007 -0.06%
2025-11-25 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1298 1.1298 1.1284 1.1284 0.0014 0.12%
2025-11-24 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1284 1.1284 1.1278 1.1278 0.0006 0.05%
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2025-11-20 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1313 1.1313 1.1321 1.1321 -0.0008 -0.07%
2025-11-19 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1321 1.1321 1.1309 1.1309 0.0012 0.11%
2025-11-18 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1309 1.1309 1.1323 1.1323 -0.0014 -0.12%
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2025-11-13 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1355 1.1355 1.1330 1.1330 0.0025 0.22%
2025-11-12 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1330 1.1330 1.1334 1.1334 -0.0004 -0.04%
2025-11-11 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1334 1.1334 1.1341 1.1341 -0.0007 -0.06%
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2025-10-31 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1323 1.1323 1.1329 1.1329 -0.0006 -0.05%
2025-10-30 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1329 1.1329 1.1342 1.1342 -0.0013 -0.11%
2025-10-29 025627 国泰海通鑫悦债券A 1.1342 1.1342 1.1311 2.0514 0.0031 0.27%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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