鹏华中证800ETF发起式联接I基金净值查询(025578)

今天最新净值 0.9934 -0.0050 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9934
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：寇斌权

近一月鹏华中证800ETF发起式联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华中证800ETF发起式联接I(025578)基金累计收益率-4.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0016	1.0016	0.9934	0.9934	0.0082	0.83%
2026-09-15	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	0.9934	0.9934	0.9984	0.9984	-0.0050	-0.50%
2026-09-14	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	0.9984	0.9984	1.0031	1.0031	-0.0047	-0.47%
2026-09-11	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0031	1.0031	1.0131	1.0131	-0.0100	-0.99%
2026-09-10	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0131	1.0131	1.0180	1.0180	-0.0049	-0.48%
2026-09-09	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0180	1.0180	1.0161	1.0161	0.0019	0.19%
2026-09-08	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0161	1.0161	1.0182	1.0182	-0.0021	-0.21%
2026-09-07	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0182	1.0182	1.0115	1.0115	0.0067	0.66%
2026-09-04	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0115	1.0115	1.0152	1.0152	-0.0037	-0.36%
2026-09-03	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0152	1.0152	1.0136	1.0136	0.0016	0.16%

2026-09-02	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0136	1.0136	1.0274	1.0274	-0.0138	-1.34%
2026-09-01	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0274	1.0274	1.0320	1.0320	-0.0046	-0.45%
2026-08-31	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0320	1.0320	1.0278	1.0278	0.0042	0.41%
2026-08-28	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0278	1.0278	1.0322	1.0322	-0.0044	-0.43%
2026-08-27	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0322	1.0322	1.0210	1.0210	0.0112	1.10%
2026-08-26	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0210	1.0210	1.0133	1.0133	0.0077	0.76%
2026-08-25	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0133	1.0133	1.0151	1.0151	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0151	1.0151	1.0277	1.0277	-0.0126	-1.23%
2026-08-21	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0277	1.0277	1.0235	1.0235	0.0042	0.41%
2026-08-20	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0235	1.0235	1.0208	1.0208	0.0027	0.26%
2026-08-19	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0208	1.0208	1.0531	1.0531	-0.0323	-3.07%
2026-08-18	025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0531	1.0531	1.0557	1.0557	-0.0026	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%