东方阿尔法科技智选混合发起C基金净值查询(025500)
今天最新净值
1.5050
-0.0380 -2.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3482
0.0657 5.1216%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5050
- 成立日期：2025-09-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.76亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：唐雷 梁少文
近一年,东方阿尔法科技智选混合发起C(025500)基金累计收益率52.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5222 |
1.5222 |
1.5050 |
1.5050 |
0.0172 |
1.14% |
| 2026-09-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5050 |
1.5050 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0380 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5430 |
1.5430 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0406 |
-2.63% |
| 2026-09-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5837 |
1.5837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5837 |
1.5837 |
1.6121 |
1.6121 |
-0.0284 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0061 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6060 |
1.6060 |
1.5299 |
1.5299 |
0.0761 |
4.97% |
| 2026-09-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0572 |
-3.74% |
| 2026-09-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5871 |
1.5871 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5854 |
1.5854 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0311 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0544 |
-3.37% |
| 2026-08-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0278 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6824 |
1.6824 |
-0.0393 |
-2.39% |
| 2026-08-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6824 |
1.6824 |
1.5816 |
1.5816 |
0.1008 |
6.37% |
| 2026-08-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5816 |
1.5816 |
1.5912 |
1.5912 |
-0.0096 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5912 |
1.5912 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5911 |
1.5911 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0715 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6626 |
1.6626 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0096 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6530 |
1.6530 |
1.6355 |
1.6355 |
0.0175 |
1.07% |
| 2026-08-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6355 |
1.6355 |
1.7540 |
1.7540 |
-0.1185 |
-6.76% |
| 2026-08-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7540 |
1.7540 |
1.7589 |
1.7589 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7589 |
1.7589 |
1.6536 |
1.6536 |
0.1053 |
6.37% |
| 2026-08-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6067 |
1.6067 |
0.0469 |
2.92% |
| 2026-08-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6067 |
1.6067 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0493 |
-3.07% |
| 2026-08-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0377 |
2.33% |
|
|
| 2026-08-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6183 |
1.6183 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6436 |
1.6436 |
-0.0205 |
-1.26% |
| 2026-08-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6436 |
1.6436 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0688 |
4.37% |
| 2026-08-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0056 |
0.36% |
| 2026-08-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5692 |
1.5692 |
1.4738 |
1.4738 |
0.0954 |
6.47% |
| 2026-08-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0726 |
5.18% |
| 2026-08-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4012 |
1.4012 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.1058 |
-7.55% |
| 2026-07-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.5070 |
1.5070 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0362 |
2.46% |
| 2026-07-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0158 |
-1.06% |
| 2026-07-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2026-07-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4952 |
1.4952 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.1561 |
-10.44% |
| 2026-07-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0033 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6480 |
1.6480 |
1.6758 |
1.6758 |
-0.0278 |
-1.66% |
| 2026-07-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6758 |
1.6758 |
1.7389 |
1.7389 |
-0.0631 |
-3.77% |
| 2026-07-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7389 |
1.7389 |
1.8100 |
1.8100 |
-0.0711 |
-4.09% |
| 2026-07-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8100 |
1.8100 |
1.6059 |
1.6059 |
0.2041 |
12.71% |
| 2026-07-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6059 |
1.6059 |
1.7194 |
1.7194 |
-0.1135 |
-7.07% |
| 2026-07-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7194 |
1.7194 |
1.9649 |
1.9649 |
-0.2455 |
-14.28% |
| 2026-07-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.9649 |
1.9649 |
2.1231 |
2.1231 |
-0.1582 |
-8.05% |
| 2026-07-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1231 |
2.1231 |
2.2796 |
2.2796 |
-0.1565 |
-7.37% |
| 2026-07-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.2796 |
2.2796 |
2.1901 |
2.1901 |
0.0895 |
4.09% |
| 2026-07-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1901 |
2.1901 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.2380 |
-10.87% |
| 2026-07-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4281 |
2.4281 |
2.5889 |
2.5889 |
-0.1608 |
-6.62% |
| 2026-07-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5889 |
2.5889 |
2.3912 |
2.3912 |
0.1977 |
8.27% |
| 2026-07-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3912 |
2.3912 |
2.4617 |
2.4617 |
-0.0705 |
-2.95% |
| 2026-07-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4617 |
2.4617 |
2.5824 |
2.5824 |
-0.1207 |
-4.90% |
| 2026-07-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5824 |
2.5824 |
2.5669 |
2.5669 |
0.0155 |
0.60% |
| 2026-07-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5669 |
2.5669 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0389 |
1.54% |
| 2026-07-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.5280 |
2.5280 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.2180 |
-8.62% |
| 2026-07-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7460 |
2.7460 |
2.7607 |
2.7607 |
-0.0147 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7607 |
2.7607 |
2.7319 |
2.7319 |
0.0288 |
1.05% |
| 2026-06-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.7319 |
2.7319 |
2.6433 |
2.6433 |
0.0886 |
3.35% |
| 2026-06-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.6433 |
2.6433 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0033 |
0.12% |
| 2026-06-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.6400 |
2.6400 |
2.4752 |
2.4752 |
0.1648 |
6.66% |
| 2026-06-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.4752 |
2.4752 |
2.3375 |
2.3375 |
0.1377 |
5.89% |
| 2026-06-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3375 |
2.3375 |
2.3602 |
2.3602 |
-0.0227 |
-0.96% |
| 2026-06-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.3602 |
2.3602 |
2.2432 |
2.2432 |
0.1170 |
5.22% |
| 2026-06-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.2432 |
2.2432 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0772 |
3.56% |
| 2026-06-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
2.1660 |
2.1660 |
1.9733 |
1.9733 |
0.1927 |
9.77% |
| 2026-06-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.9733 |
1.9733 |
1.9437 |
1.9437 |
0.0296 |
1.52% |
| 2026-06-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.9437 |
1.9437 |
1.8073 |
1.8073 |
0.1364 |
7.55% |
| 2026-06-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8073 |
1.8073 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0080 |
0.44% |
| 2026-06-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7993 |
1.7993 |
1.7831 |
1.7831 |
0.0162 |
0.91% |
| 2026-06-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7831 |
1.7831 |
1.8104 |
1.8104 |
-0.0273 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8104 |
1.8104 |
1.7093 |
1.7093 |
0.1011 |
5.91% |
| 2026-06-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7093 |
1.7093 |
1.7779 |
1.7779 |
-0.0686 |
-4.01% |
| 2026-06-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7779 |
1.7779 |
1.8843 |
1.8843 |
-0.1064 |
-5.98% |
| 2026-06-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8843 |
1.8843 |
1.7750 |
1.7750 |
0.1093 |
6.16% |
| 2026-06-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7750 |
1.7750 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0482 |
2.79% |
| 2026-06-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7268 |
1.7268 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-06-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7139 |
1.7139 |
1.8173 |
1.8173 |
-0.1034 |
-6.03% |
| 2026-05-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8173 |
1.8173 |
1.8746 |
1.8746 |
-0.0573 |
-3.06% |
| 2026-05-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8746 |
1.8746 |
1.8667 |
1.8667 |
0.0079 |
0.42% |
| 2026-05-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8667 |
1.8667 |
1.8637 |
1.8637 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8637 |
1.8637 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0499 |
-2.68% |
| 2026-05-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.9136 |
1.9136 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0891 |
4.88% |
| 2026-05-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8245 |
1.8245 |
1.7618 |
1.7618 |
0.0627 |
3.56% |
| 2026-05-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7618 |
1.7618 |
1.8735 |
1.8735 |
-0.1117 |
-6.34% |
| 2026-05-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8735 |
1.8735 |
1.8313 |
1.8313 |
0.0422 |
2.30% |
| 2026-05-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8313 |
1.8313 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2026-05-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8346 |
1.8346 |
1.7995 |
1.7995 |
0.0351 |
1.95% |
| 2026-05-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7995 |
1.7995 |
1.8239 |
1.8239 |
-0.0244 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8239 |
1.8239 |
1.8362 |
1.8362 |
-0.0123 |
-0.67% |
| 2026-05-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.8362 |
1.8362 |
1.7675 |
1.7675 |
0.0687 |
3.89% |
| 2026-05-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7821 |
1.7821 |
-0.0146 |
-0.82% |
| 2026-05-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.7821 |
1.7821 |
1.6243 |
1.6243 |
0.1578 |
9.71% |
| 2026-05-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.6243 |
1.6243 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0262 |
-1.61% |
| 2026-04-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0176 |
1.21% |
| 2026-04-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4543 |
1.4543 |
1.4336 |
1.4336 |
0.0207 |
1.44% |
| 2026-04-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-04-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4400 |
1.4400 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0317 |
2.25% |
| 2026-04-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4085 |
1.4085 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0486 |
-3.45% |
| 2026-04-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4571 |
1.4571 |
1.4261 |
1.4261 |
0.0310 |
2.17% |
| 2026-04-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4124 |
1.4124 |
0.0137 |
0.97% |
| 2026-04-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4124 |
1.4124 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0194 |
1.39% |
| 2026-04-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3912 |
1.3912 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3912 |
1.3912 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0281 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0276 |
-2.02% |
| 2026-04-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0729 |
5.53% |
| 2026-04-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3178 |
1.3178 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0242 |
1.87% |
| 2026-04-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2936 |
1.2936 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0504 |
4.05% |
| 2026-04-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2432 |
1.2432 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2419 |
1.2419 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0858 |
7.42% |
| 2026-04-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0236 |
2.08% |
| 2026-04-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0350 |
-3.06% |
| 2026-04-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1783 |
1.1783 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0326 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1457 |
1.1457 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0630 |
-5.50% |
| 2026-03-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-03-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-03-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0420 |
-3.43% |
| 2026-03-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0349 |
2.83% |
| 2026-03-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0264 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0688 |
-5.71% |
| 2026-03-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2746 |
1.2746 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0360 |
-2.82% |
| 2026-03-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0460 |
-3.51% |
| 2026-03-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3566 |
1.3566 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0741 |
5.78% |
| 2026-03-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2825 |
1.2825 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0343 |
-2.60% |
| 2026-03-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3168 |
1.3168 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0816 |
6.61% |
| 2026-03-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-03-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0229 |
-1.86% |
| 2026-03-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0204 |
-1.63% |
| 2026-03-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2420 |
1.2420 |
0.0312 |
2.51% |
| 2026-03-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-03-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2375 |
1.2375 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0406 |
3.39% |
| 2026-03-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0194 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0640 |
5.75% |
| 2026-03-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1135 |
1.1135 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0947 |
-8.50% |
| 2026-03-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0398 |
-3.29% |
| 2026-02-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2026-02-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0119 |
0.95% |
| 2026-02-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0314 |
-2.52% |
| 2026-02-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0358 |
2.88% |
| 2026-02-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2438 |
1.2438 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2434 |
1.2434 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0359 |
2.97% |
| 2026-02-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0247 |
-2.05% |
| 2026-02-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0196 |
-1.59% |
| 2026-02-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0300 |
2.46% |
| 2026-02-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2218 |
1.2218 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0256 |
-2.10% |
| 2026-02-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0235 |
-1.85% |
| 2026-02-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2709 |
1.2709 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0612 |
-4.82% |
| 2026-02-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3321 |
1.3321 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0450 |
3.50% |
| 2026-02-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2871 |
1.2871 |
1.4264 |
1.4264 |
-0.1393 |
-10.82% |
| 2026-01-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4264 |
1.4264 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0255 |
1.82% |
| 2026-01-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4009 |
1.4009 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0512 |
-3.65% |
| 2026-01-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4246 |
1.4246 |
0.0275 |
1.93% |
| 2026-01-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.4246 |
1.4246 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0414 |
2.99% |
| 2026-01-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3832 |
1.3832 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0152 |
-1.10% |
| 2026-01-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3970 |
1.3970 |
1.3833 |
1.3833 |
0.0137 |
0.99% |
| 2026-01-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3833 |
1.3833 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0262 |
1.93% |
| 2026-01-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0282 |
2.12% |
| 2026-01-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0127 |
-0.95% |
| 2026-01-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.3416 |
1.3416 |
1.2383 |
1.2383 |
0.1033 |
8.34% |
| 2026-01-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2383 |
1.2383 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0436 |
3.65% |
| 2026-01-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1947 |
1.1947 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0117 |
0.99% |
| 2026-01-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1830 |
1.1830 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0256 |
-2.12% |
| 2026-01-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2086 |
1.2086 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0235 |
1.98% |
| 2026-01-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1851 |
1.1851 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0244 |
-2.06% |
| 2026-01-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0264 |
-2.18% |
| 2026-01-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.2359 |
1.2359 |
1.1976 |
1.1976 |
0.0383 |
3.20% |
| 2026-01-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0408 |
3.53% |
| 2026-01-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0900 |
8.44% |
| 2025-12-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0255 |
-2.39% |
| 2025-12-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0928 |
1.0928 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0096 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1024 |
1.1024 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0232 |
2.15% |
| 2025-12-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0077 |
0.72% |
| 2025-12-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0396 |
3.84% |
| 2025-12-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0205 |
2.03% |
| 2025-12-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0331 |
-3.28% |
| 2025-12-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0127 |
1.23% |
| 2025-12-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0300 |
1.0300 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0448 |
4.55% |
| 2025-12-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9852 |
0.9852 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0207 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0352 |
-3.50% |
| 2025-12-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-12-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0122 |
-1.18% |
| 2025-12-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0494 |
1.0494 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0662 |
6.73% |
| 2025-12-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-12-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9963 |
0.9963 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0146 |
-1.44% |
| 2025-12-01 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0109 |
1.0109 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9977 |
0.9977 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0308 |
3.19% |
| 2025-11-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9691 |
0.9691 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0171 |
1.80% |
| 2025-11-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9351 |
0.9351 |
0.0169 |
1.81% |
| 2025-11-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9325 |
0.9325 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9325 |
0.9325 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0818 |
-8.77% |
| 2025-11-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0321 |
-3.16% |
| 2025-11-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2025-11-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.0280 |
-2.57% |
| 2025-11-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0071 |
0.66% |
| 2025-11-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0811 |
1.0811 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0762 |
-7.05% |
| 2025-11-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0331 |
2.94% |
| 2025-11-12 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0167 |
1.51% |
| 2025-11-11 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1075 |
1.1075 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0302 |
-2.73% |
| 2025-11-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.1377 |
1.1377 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0416 |
3.80% |
| 2025-11-07 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0164 |
1.52% |
| 2025-11-06 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0392 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0261 |
-2.44% |
| 2025-11-03 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0698 |
1.0698 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0203 |
1.93% |
| 2025-10-31 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0313 |
-2.90% |
| 2025-10-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0102 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0910 |
1.0910 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0064 |
0.59% |
| 2025-10-28 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0065 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0380 |
3.61% |
| 2025-10-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0531 |
1.0531 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0996 |
10.45% |
| 2025-10-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9535 |
0.9535 |
0.9524 |
0.9524 |
0.0011 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9524 |
0.9524 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0131 |
-1.36% |
| 2025-10-21 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9655 |
0.9655 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0317 |
3.39% |
| 2025-10-20 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2025-10-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9378 |
0.9378 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0531 |
-5.66% |
| 2025-10-16 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9541 |
0.9541 |
0.0368 |
3.86% |
| 2025-10-15 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9409 |
0.9409 |
0.0132 |
1.40% |
| 2025-10-14 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9409 |
0.9409 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0424 |
-4.31% |
| 2025-10-13 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0057 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9892 |
0.9892 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-09-30 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9992 |
0.9992 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0214 |
-2.10% |
| 2025-09-29 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0206 |
1.0206 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0244 |
2.45% |
| 2025-09-26 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
0.9962 |
0.9962 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0504 |
-4.82% |
| 2025-09-25 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0293 |
-2.72% |
| 2025-09-23 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0204 |
1.93% |
| 2025-09-19 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0225 |
2.17% |
| 2025-09-18 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0358 |
1.0358 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0208 |
2.05% |
| 2025-09-17 |
025500 |
东方阿尔法科技智选混合发起C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0077 |
0.76% |
