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中邮北证50成份指数增强发起式C基金净值查询(025489)

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今天最新净值 0.7499 -0.0111 -1.48% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7499
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  • 基金类型：指数型-股票
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  • 基金公司：中邮基金
  • 基金经理：王高
近一年中邮北证50成份指数增强发起式C基金净值查询
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近一年,中邮北证50成份指数增强发起式C(025489)基金累计收益率-25.02%
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2026-09-14 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7499 0.7499 0.7610 0.7610 -0.0111 -1.48%
2026-09-11 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7610 0.7610 0.7809 0.7809 -0.0199 -2.61%
2026-09-10 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7809 0.7809 0.8029 0.8029 -0.0220 -2.82%
2026-09-09 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8029 0.8029 0.8072 0.8072 -0.0043 -0.53%
2026-09-08 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8072 0.8072 0.8098 0.8098 -0.0026 -0.32%
2026-09-07 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8098 0.8098 0.8084 0.8084 0.0014 0.17%
2026-09-04 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8084 0.8084 0.8054 0.8054 0.0030 0.37%
2026-09-03 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8054 0.8054 0.8211 0.8211 -0.0157 -1.95%
2026-09-02 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8211 0.8211 0.8032 0.8032 0.0179 2.23%
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2026-08-28 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7844 0.7844 0.7828 0.7828 0.0016 0.20%
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2026-08-26 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7806 0.7806 0.7785 0.7785 0.0021 0.27%
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2026-08-14 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7854 0.7854 0.7925 0.7925 -0.0071 -0.90%
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2026-08-04 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7883 0.7883 0.7808 0.7808 0.0075 0.96%
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2026-07-30 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.7690 0.7690 0.7741 0.7741 -0.0051 -0.66%
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2026-06-25 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8711 0.8711 0.8901 0.8901 -0.0190 -2.18%
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2026-06-22 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8801 0.8801 0.8736 0.8736 0.0065 0.74%
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2026-06-16 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8821 0.8821 0.8861 0.8861 -0.0040 -0.45%
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2026-06-02 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8910 0.8910 0.8821 0.8821 0.0089 1.01%
2026-06-01 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8821 0.8821 0.8732 0.8732 0.0089 1.02%
2026-05-29 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8732 0.8732 0.8825 0.8825 -0.0093 -1.05%
2026-05-28 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8825 0.8825 0.8600 0.8600 0.0225 2.62%
2026-05-27 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8600 0.8600 0.8817 0.8817 -0.0217 -2.52%
2026-05-26 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8817 0.8817 0.8992 0.8992 -0.0175 -1.98%
2026-05-25 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8992 0.8992 0.9092 0.9092 -0.0100 -1.11%
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2026-05-19 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9402 0.9402 0.9287 0.9287 0.0115 1.24%
2026-05-18 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9287 0.9287 0.9473 0.9473 -0.0186 -2.00%
2026-05-15 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9473 0.9473 0.9539 0.9539 -0.0066 -0.69%
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2026-05-13 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9757 0.9757 0.9635 0.9635 0.0122 1.27%
2026-05-12 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9635 0.9635 0.9705 0.9705 -0.0070 -0.72%
2026-05-11 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9705 0.9705 0.9762 0.9762 -0.0057 -0.58%
2026-05-08 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9762 0.9762 0.9616 0.9616 0.0146 1.52%
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2026-04-28 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9311 0.9311 0.9499 0.9499 -0.0188 -1.98%
2026-04-27 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9499 0.9499 0.9524 0.9524 -0.0025 -0.26%
2026-04-24 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9524 0.9524 0.9628 0.9628 -0.0104 -1.08%
2026-04-23 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9628 0.9628 0.9749 0.9749 -0.0121 -1.24%
2026-04-22 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9749 0.9749 0.9625 0.9625 0.0124 1.29%
2026-04-21 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9625 0.9625 0.9673 0.9673 -0.0048 -0.50%
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2026-04-17 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9598 0.9598 0.9252 0.9252 0.0346 3.74%
2026-04-16 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9252 0.9252 0.9181 0.9181 0.0071 0.77%
2026-04-15 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9181 0.9181 0.9202 0.9202 -0.0021 -0.23%
2026-04-14 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9202 0.9202 0.9124 0.9124 0.0078 0.85%
2026-04-13 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9124 0.9124 0.9174 0.9174 -0.0050 -0.55%
2026-04-10 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9174 0.9174 0.9059 0.9059 0.0115 1.27%
2026-04-09 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9059 0.9059 0.9175 0.9175 -0.0116 -1.26%
2026-04-08 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9175 0.9175 0.8819 0.8819 0.0356 4.04%
2026-04-07 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8819 0.8819 0.8847 0.8847 -0.0028 -0.32%
2026-04-03 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8847 0.8847 0.9088 0.9088 -0.0241 -2.72%
2026-04-02 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9088 0.9088 0.9046 0.9046 0.0042 0.46%
2026-04-01 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9046 0.9046 0.8886 0.8886 0.0160 1.80%
2026-03-31 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8886 0.8886 0.8957 0.8957 -0.0071 -0.79%
2026-03-30 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8957 0.8957 0.9061 0.9061 -0.0104 -1.16%
2026-03-27 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9061 0.9061 0.9018 0.9018 0.0043 0.48%
2026-03-26 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9018 0.9018 0.9120 0.9120 -0.0102 -1.12%
2026-03-25 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9120 0.9120 0.8967 0.8967 0.0153 1.71%
2026-03-24 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8967 0.8967 0.8812 0.8812 0.0155 1.76%
2026-03-23 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.8812 0.8812 0.9253 0.9253 -0.0441 -4.77%
2026-03-20 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9253 0.9253 0.9293 0.9293 -0.0040 -0.43%
2026-03-19 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9293 0.9293 0.9589 0.9589 -0.0296 -3.09%
2026-03-18 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9589 0.9589 0.9599 0.9599 -0.0010 -0.10%
2026-03-17 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9599 0.9599 0.9723 0.9723 -0.0124 -1.28%
2026-03-16 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9723 0.9723 0.9737 0.9737 -0.0014 -0.14%
2026-03-13 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9737 0.9737 0.9822 0.9822 -0.0085 -0.87%
2026-03-12 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9822 0.9822 0.9876 0.9876 -0.0054 -0.55%
2026-03-11 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9876 0.9876 0.9841 0.9841 0.0035 0.36%
2026-03-10 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9841 0.9841 0.9705 0.9705 0.0136 1.40%
2026-03-09 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9705 0.9705 0.9848 0.9848 -0.0143 -1.45%
2026-03-06 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9848 0.9848 0.9759 0.9759 0.0089 0.91%
2026-03-05 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9759 0.9759 0.9688 0.9688 0.0071 0.73%
2026-03-04 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9688 0.9688 0.9700 0.9700 -0.0012 -0.12%
2026-03-03 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9700 0.9700 0.9926 0.9926 -0.0226 -2.28%
2026-03-02 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9926 0.9926 1.0220 1.0220 -0.0294 -2.96%
2026-02-27 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0220 1.0220 1.0229 1.0229 -0.0009 -0.09%
2026-02-26 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0229 1.0229 1.0220 1.0220 0.0009 0.09%
2026-02-25 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0220 1.0220 1.0141 1.0141 0.0079 0.78%
2026-02-24 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0141 1.0141 1.0060 1.0060 0.0081 0.81%
2026-02-13 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0060 1.0060 1.0088 1.0088 -0.0028 -0.28%
2026-02-12 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0088 1.0088 1.0119 1.0119 -0.0031 -0.31%
2026-02-11 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0119 1.0119 1.0158 1.0158 -0.0039 -0.38%
2026-02-10 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0158 1.0158 1.0238 1.0238 -0.0080 -0.78%
2026-02-09 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0238 1.0238 1.0175 1.0175 0.0063 0.62%
2026-02-06 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0175 1.0175 1.0061 1.0061 0.0114 1.13%
2026-02-05 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0061 1.0061 1.0249 1.0249 -0.0188 -1.83%
2026-02-04 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0249 1.0249 1.0303 1.0303 -0.0054 -0.52%
2026-02-03 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0303 1.0303 1.0051 1.0051 0.0252 2.51%
2026-02-02 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0051 1.0051 1.0323 1.0323 -0.0272 -2.63%
2026-01-30 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0323 1.0323 1.0296 1.0296 0.0027 0.26%
2026-01-29 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0296 1.0296 1.0460 1.0460 -0.0164 -1.57%
2026-01-28 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0460 1.0460 1.0458 1.0458 0.0002 0.02%
2026-01-27 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0458 1.0458 1.0464 1.0464 -0.0006 -0.06%
2026-01-26 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0464 1.0464 1.0510 1.0510 -0.0046 -0.44%
2026-01-23 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0510 1.0510 1.0126 1.0126 0.0384 3.79%
2026-01-22 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0126 1.0126 0.9981 0.9981 0.0145 1.45%
2026-01-21 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9981 0.9981 1.0016 1.0016 -0.0035 -0.35%
2026-01-20 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0016 1.0016 1.0184 1.0184 -0.0168 -1.65%
2026-01-19 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0184 1.0184 1.0136 1.0136 0.0048 0.47%
2026-01-16 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0136 1.0136 1.0046 1.0046 0.0090 0.89%
2026-01-09 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0046 1.0046 0.9998 0.9998 0.0048 0.48%
2025-12-31 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 025489 中邮北证50成份指数增强发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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中邮基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮创新 1.3120 4.79%
中邮专精特新一年持有混合A 1.2189 4.29%
中邮专精特新一年持有混合C 1.1899 4.29%
中邮风格轮动 4.0200 3.85%
中邮价值精选混合A 1.6366 3.69%
中邮价值精选混合C 1.6113 3.69%
中邮研究精选混合 1.6600 3.43%
中邮科技创新精选混合A 2.7623 3.42%
中邮科技创新精选混合C 2.7083 3.42%
中邮景泰A 1.5062 3.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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