东方红信用债债券D基金净值查询(025482)
今天最新净值
1.2407
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2407
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.7539亿
- 最近资产：10.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：纪文静
近一月,东方红信用债债券D(025482)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2418 |
1.2418 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2407 |
1.2407 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2409 |
1.2409 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2402 |
1.2402 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2405 |
1.2405 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2409 |
1.2409 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2412 |
1.2412 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2413 |
1.2413 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2414 |
1.2414 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2417 |
1.2417 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2416 |
1.2416 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2419 |
1.2419 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2416 |
1.2416 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2423 |
1.2423 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2429 |
1.2429 |
1.2427 |
1.2427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2427 |
1.2427 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2419 |
1.2419 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2412 |
1.2412 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2413 |
1.2413 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2416 |
1.2416 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2417 |
1.2417 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2424 |
1.2424 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
025482 |
东方红信用债债券D |
1.2424 |
1.2424 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0003 |
0.02% |
