南方兴利半年定开债券发起C基金净值查询(025451)
今天最新净值
1.3137
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5776
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一月,南方兴利半年定开债券发起C(025451)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
1.5770 |
1.3137 |
1.5776 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3137 |
1.5776 |
1.3136 |
1.5775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3136 |
1.5775 |
1.3134 |
1.5773 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3134 |
1.5773 |
1.3133 |
1.5772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
1.5772 |
1.3133 |
1.5772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
1.5772 |
1.3137 |
1.5776 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3137 |
1.5776 |
1.3137 |
1.5776 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3137 |
1.5776 |
1.3135 |
1.5774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3135 |
1.5774 |
1.3134 |
1.5773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3134 |
1.5773 |
1.3133 |
1.5772 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
1.5772 |
1.3133 |
1.5772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3133 |
1.5772 |
1.3132 |
1.5771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3132 |
1.5771 |
1.3131 |
1.5770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
1.5770 |
1.3130 |
1.5769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3130 |
1.5769 |
1.3131 |
1.5770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
1.5770 |
1.3131 |
1.5770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3131 |
1.5770 |
1.3127 |
1.5766 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3127 |
1.5766 |
1.3125 |
1.5764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3125 |
1.5764 |
1.3125 |
1.5764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3125 |
1.5764 |
1.3124 |
1.5763 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3124 |
1.5763 |
1.3123 |
1.5762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3123 |
1.5762 |
1.3122 |
1.5761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025451 |
南方兴利半年定开债券发起C |
1.3122 |
1.5761 |
1.3120 |
1.5759 |
0.0002 |
0.02% |
