华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C基金净值查询(025397)

今天最新净值 1.0404 0.0019 0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0404
成立日期：2025-09-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近半年华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C(025397)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0591	1.0591	1.0404	1.0404	0.0187	1.80%
2026-09-15	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0404	1.0404	1.0385	1.0385	0.0019	0.18%
2026-09-14	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0385	1.0385	1.0466	1.0466	-0.0081	-0.77%
2026-09-11	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0466	1.0466	1.0594	1.0594	-0.0128	-1.21%
2026-09-10	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0594	1.0594	1.0689	1.0689	-0.0095	-0.89%
2026-09-09	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0689	1.0689	1.0771	1.0771	-0.0082	-0.76%
2026-09-08	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0771	1.0771	1.0877	1.0877	-0.0106	-0.97%
2026-09-07	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.0784	1.0784	0.0093	0.86%
2026-09-04	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0784	1.0784	1.0814	1.0814	-0.0030	-0.28%
2026-09-03	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0814	1.0814	1.0811	1.0811	0.0003	0.03%

2026-09-02	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0811	1.0811	1.0978	1.0978	-0.0167	-1.52%
2026-09-01	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0978	1.0978	1.1047	1.1047	-0.0069	-0.62%
2026-08-31	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1047	1.1047	1.0972	1.0972	0.0075	0.68%
2026-08-28	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0972	1.0972	1.1077	1.1077	-0.0105	-0.95%
2026-08-27	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1077	1.1077	1.0892	1.0892	0.0185	1.70%
2026-08-26	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0892	1.0892	1.0860	1.0860	0.0032	0.29%
2026-08-25	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0860	1.0860	1.0760	1.0760	0.0100	0.93%
2026-08-24	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0760	1.0760	1.1018	1.1018	-0.0258	-2.34%
2026-08-21	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1018	1.1018	1.1112	1.1112	-0.0094	-0.85%
2026-08-20	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1112	1.1112	1.1056	1.1056	0.0056	0.51%
2026-08-19	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1056	1.1056	1.1469	1.1469	-0.0413	-3.60%
2026-08-18	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1430	1.1430	0.0039	0.34%
2026-08-17	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1430	1.1430	1.1219	1.1219	0.0211	1.88%
2026-08-14	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1219	1.1219	1.1203	1.1203	0.0016	0.14%
2026-08-13	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1203	1.1203	1.1273	1.1273	-0.0070	-0.62%

2026-08-12	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1273	1.1273	1.1211	1.1211	0.0062	0.55%
2026-08-11	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1211	1.1211	1.1300	1.1300	-0.0089	-0.79%
2026-08-10	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1300	1.1300	1.1277	1.1277	0.0023	0.20%
2026-08-07	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1277	1.1277	1.1034	1.1034	0.0243	2.20%
2026-08-06	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1034	1.1034	1.1080	1.1080	-0.0046	-0.42%
2026-08-05	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1080	1.1080	1.0823	1.0823	0.0257	2.37%
2026-08-04	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0823	1.0823	1.0646	1.0646	0.0177	1.66%
2026-08-03	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0646	1.0646	1.0895	1.0895	-0.0249	-2.29%
2026-07-31	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0895	1.0895	1.0728	1.0728	0.0167	1.56%
2026-07-30	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0728	1.0728	1.0942	1.0942	-0.0214	-1.96%
2026-07-29	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0942	1.0942	1.0827	1.0827	0.0115	1.06%
2026-07-28	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0827	1.0827	1.1201	1.1201	-0.0374	-3.34%
2026-07-27	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1201	1.1201	1.0927	1.0927	0.0274	2.51%
2026-07-24	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0927	1.0927	1.1090	1.1090	-0.0163	-1.47%
2026-07-23	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1090	1.1090	1.1258	1.1258	-0.0168	-1.49%
2026-07-22	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1258	1.1258	1.1434	1.1434	-0.0176	-1.54%
2026-07-21	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1434	1.1434	1.0829	1.0829	0.0605	5.59%
2026-07-20	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0829	1.0829	1.0713	1.0713	0.0116	1.08%
2026-07-17	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0713	1.0713	1.1310	1.1310	-0.0597	-5.28%
2026-07-16	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1310	1.1310	1.1517	1.1517	-0.0207	-1.80%
2026-07-15	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1517	1.1517	1.1663	1.1663	-0.0146	-1.25%
2026-07-14	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1663	1.1663	1.1580	1.1580	0.0083	0.72%
2026-07-13	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1580	1.1580	1.1933	1.1933	-0.0353	-2.96%
2026-07-10	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1933	1.1933	1.2288	1.2288	-0.0355	-2.89%
2026-07-09	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.2288	1.2288	1.1746	1.1746	0.0542	4.61%
2026-07-08	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1746	1.1746	1.1739	1.1739	0.0007	0.06%
2026-07-07	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1739	1.1739	1.1893	1.1893	-0.0154	-1.29%
2026-07-06	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1893	1.1893	1.1915	1.1915	-0.0022	-0.18%
2026-07-03	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1915	1.1915	1.1861	1.1861	0.0054	0.46%
2026-07-02	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1861	1.1861	1.2348	1.2348	-0.0487	-3.94%
2026-07-01	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.2348	1.2348	1.2295	1.2295	0.0053	0.43%
2026-06-30	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.2295	1.2295	1.1926	1.1926	0.0369	3.09%
2026-06-29	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1926	1.1926	1.1486	1.1486	0.0440	3.83%
2026-06-26	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1486	1.1486	1.1767	1.1767	-0.0281	-2.39%
2026-06-25	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1767	1.1767	1.1606	1.1606	0.0161	1.39%
2026-06-24	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1606	1.1606	1.1460	1.1460	0.0146	1.27%
2026-06-23	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1460	1.1460	1.1556	1.1556	-0.0096	-0.83%
2026-06-22	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1556	1.1556	1.1481	1.1481	0.0075	0.65%
2026-06-18	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1481	1.1481	1.1302	1.1302	0.0179	1.58%
2026-06-17	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1302	1.1302	1.1081	1.1081	0.0221	1.99%
2026-06-16	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1081	1.1081	1.1091	1.1091	-0.0010	-0.09%
2026-06-15	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1091	1.1091	1.0765	1.0765	0.0326	3.03%
2026-06-12	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0765	1.0765	1.0711	1.0711	0.0054	0.50%
2026-06-11	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0711	1.0711	1.0736	1.0736	-0.0025	-0.23%
2026-06-10	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0736	1.0736	1.0907	1.0907	-0.0171	-1.57%
2026-06-09	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0907	1.0907	1.0676	1.0676	0.0231	2.16%
2026-06-08	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0676	1.0676	1.1006	1.1006	-0.0330	-3.00%
2026-06-05	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1006	1.1006	1.1244	1.1244	-0.0238	-2.12%
2026-06-04	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1244	1.1244	1.1315	1.1315	-0.0071	-0.63%
2026-06-03	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1315	1.1315	1.1242	1.1242	0.0073	0.65%
2026-06-02	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1242	1.1242	1.1151	1.1151	0.0091	0.82%
2026-06-01	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1151	1.1151	1.1363	1.1363	-0.0212	-1.87%
2026-05-29	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1363	1.1363	1.1754	1.1754	-0.0391	-3.33%
2026-05-28	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1754	1.1754	1.1666	1.1666	0.0088	0.75%
2026-05-27	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1666	1.1666	1.1921	1.1921	-0.0255	-2.14%
2026-05-26	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1921	1.1921	1.2019	1.2019	-0.0098	-0.82%
2026-05-25	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.2019	1.2019	1.1611	1.1611	0.0408	3.51%
2026-05-22	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1611	1.1611	1.1437	1.1437	0.0174	1.52%
2026-05-21	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1437	1.1437	1.1709	1.1709	-0.0272	-2.32%
2026-05-20	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1709	1.1709	1.1497	1.1497	0.0212	1.84%
2026-05-19	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1497	1.1497	1.1253	1.1253	0.0244	2.17%
2026-05-18	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1253	1.1253	1.1235	1.1235	0.0018	0.16%
2026-05-15	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1235	1.1235	1.1297	1.1297	-0.0062	-0.55%
2026-05-14	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1297	1.1297	1.1507	1.1507	-0.0210	-1.82%
2026-05-13	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1507	1.1507	1.1306	1.1306	0.0201	1.78%
2026-05-12	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1306	1.1306	1.1303	1.1303	0.0003	0.03%
2026-05-11	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1303	1.1303	1.1014	1.1014	0.0289	2.62%
2026-05-08	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.1014	1.1014	1.1153	1.1153	-0.0139	-1.25%
2026-04-30	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0764	1.0764	1.0610	1.0610	0.0154	1.45%
2026-04-29	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0610	1.0610	1.0575	1.0575	0.0035	0.33%
2026-04-28	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0575	1.0575	1.0642	1.0642	-0.0067	-0.63%
2026-04-27	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0642	1.0642	1.0450	1.0450	0.0192	1.84%
2026-04-24	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0450	1.0450	1.0400	1.0400	0.0050	0.48%
2026-04-23	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0400	1.0400	1.0492	1.0492	-0.0092	-0.88%
2026-04-22	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0492	1.0492	1.0387	1.0387	0.0105	1.01%
2026-04-21	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0387	1.0387	1.0426	1.0426	-0.0039	-0.37%
2026-04-20	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0426	1.0426	1.0359	1.0359	0.0067	0.65%
2026-04-17	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0359	1.0359	1.0368	1.0368	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0368	1.0368	1.0270	1.0270	0.0098	0.95%
2026-04-15	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0270	1.0270	1.0256	1.0256	0.0014	0.14%
2026-04-14	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0256	1.0256	1.0156	1.0156	0.0100	0.98%
2026-04-13	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0156	1.0156	1.0174	1.0174	-0.0018	-0.18%
2026-04-10	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0174	1.0174	1.0061	1.0061	0.0113	1.12%
2026-04-09	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0061	1.0061	1.0137	1.0137	-0.0076	-0.75%
2026-04-08	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0137	1.0137	0.9701	0.9701	0.0436	4.49%
2026-04-07	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9701	0.9701	0.9636	0.9636	0.0065	0.67%
2026-04-03	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9636	0.9636	0.9731	0.9731	-0.0095	-0.98%
2026-04-02	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9731	0.9731	0.9918	0.9918	-0.0187	-1.89%
2026-04-01	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9918	0.9918	0.9702	0.9702	0.0216	2.23%
2026-03-31	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9702	0.9702	0.9786	0.9786	-0.0084	-0.86%
2026-03-30	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9786	0.9786	0.9856	0.9856	-0.0070	-0.71%
2026-03-27	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9856	0.9856	0.9717	0.9717	0.0139	1.43%
2026-03-26	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9717	0.9717	0.9855	0.9855	-0.0138	-1.40%
2026-03-25	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9855	0.9855	0.9725	0.9725	0.0130	1.34%
2026-03-24	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9725	0.9725	0.9532	0.9532	0.0193	2.02%
2026-03-23	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9532	0.9532	0.9924	0.9924	-0.0392	-3.95%
2026-03-20	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	0.9924	0.9924	1.0075	1.0075	-0.0151	-1.50%
2026-03-19	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0075	1.0075	1.0309	1.0309	-0.0234	-2.27%
2026-03-18	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0309	1.0309	1.0259	1.0259	0.0050	0.49%
2026-03-17	025397	华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C	1.0259	1.0259	1.0424	1.0424	-0.0165	-1.58%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%